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L'indicatore Guppy Multiple Moving Average (GMMA) offre un approccio interessante usando i nastri della media mobile.
Come trader di tendenza, non basta solo capire la direzione di una tendenza e seguirla.
Il successo del trading di tendenza non dipende solo dall'identificare correttamente la direzione del trend e dal coglierlo dopo che è iniziato, ma anche dall'uscirne il prima possibile dopo che il trend si è invertito.
Se ti trovi in difficoltà con uno dei punti sopra indicati, potresti dare un'occhiata all'indicatore Guppy Multiple Moving Average.
Il Guppy Multiple Moving Average (GMMA), noto anche semplicementecome "Guppy", è un indicatore tecnico che identifica i cambiamenti di tendenza, il che significa che fornisce un metodo oggettivo per sapere quando entrare e quando uscire da un'operazione.
Su un grafico, appare così...
Il Guppy è stato creato da un trader australiano di nome Daryl Guppy. Da qui il nome dell'indicatore.
Non confondere "Guppy", l'indicatore, con "Guppy", il soprannome della coppia GBP/JPY. Sono due cose diverse. Questo vuol dire che puoi fare trading sulla coppia Guppy (coppia di valute) usando il Guppy (indicatore). 😂
Daryl ha introdotto il GMMA nel suo libro " Trend Trading".
Il Guppy è una tecnica di trend following composta da 12 EMA ( o medie mobili esponenziali).
Le linee multiple del Guppy aiutano i trader a vedere meglio la forza o la debolezza di un trend rispetto all'utilizzo di una (o due) sole EMA.
Le 12 EMA sono divise in due gruppi:
- Un gruppo di EMA "a breve termine".
- Un gruppo di EMA "a lungo termine".
Ogni gruppo ha sei MA.
Nel grafico qui sopra, i due gruppi di EMA sono differenziati per colore.
Il gruppo "a breve termine" è blu, mentre quello "a lungo termine" è rosso.
La tendenza è determinata dalle EMA a lungo termine, mentre i segnali sono forniti dalle EMA a breve termine.
Si entra in una transazione quando si verifica un'inversione di tendenza, indicata quando un gruppo incrocia l'altro.
Quando il gruppo a breve termine incrocia SOPRA il gruppo a lungo termine, COMPRA.
Quando il gruppo a breve termine incrocia SOTTO il gruppo a lungo termine, VENDERE.
Come impostare la media mobile multipla Guppy
Questa tecnica consiste nel combinare DUE gruppi di medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di tempo (o lunghezze) diversi.
I dodici periodi usati sono 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 e 60.
Le EMA 3, 5, 8, 10, 12 e 15 servono per mostrare lo slancio del trend a breve termine.
Le EMA 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mostrano lo slancio del trend a lungo termine.
Ora, mostriamo entrambi i gruppi di EMA sul grafico.
Con questi due gruppi di EMA puoi identificare le inversioni e le continuazioni di tendenza.
Come usare la media mobile multipla di Guppy
La media mobile multipla Guppy può essere usata per capirei cambiamenti nella direzione del trend o per valutare la forza del trend attuale.
Come capire la forza di un trend
Il grado di separazione tra le medie mobili a breve e lungo termine può essere usato come indicatore della forza del trend.
Se c'è una separazione AMPIA, significa che il trend prevalente è forte.
Se la separazione è STRETTA o le linee si intrecciano, significa che il trend si sta indebolendo o che c'è un periodo di consolidamento.
Come capire quando la tendenza cambia
L'incrocio delle medie mobili a breve e lungo termine rappresenta un'inversione di tendenza.
Se le EMA a breve termine incrociano SOPRA le medie mobili a lungo termine, si parla di crossover rialzista e indica che si è verificata un'inversione rialzista.
Se le EMA a breve termine incrociano quelle a lungo termine SOTTO, si parla di crossover ribassista e indica che si sta verificando un'inversione ribassista.
Come capire quando non c'è un trend
Quando le medie mobili tra i due gruppi sono vicine e approssimativamente parallele, significa che il sentiment di mercato a breve termine e il trend a lungo termine sono sostanzialmente in accordo.
In pratica, quando entrambi i gruppi di EMA si muovono orizzontalmente, o per lo più lateralmente e sono fortemente intrecciati, significa che il prezzo non ha un trend.
Guardando il grafico sopra, nota come quando i gruppi rosso e blu delle EMA sono intrecciati, il prezzo è senza direzione, muovendosi semplicemente su e giù all'interno di un intervallo.
L'attuale andamento dei prezzi è più adatto al trading di range. Come trader di tendenza, avrebbe senso stare alla finestra e aspettare condizioni migliori.
Ricorda questa frase: "Quando il mercato è laterale, i trader di tendenza restano in disparte".
Come fare trading sulle valute con la media mobile multipla Guppy
L'indicatore GMMA può essere usato per i segnali di trading.
Segnali di acquisto
Quando tutte le EMA a breve termine superano tutte le EMA a lungo termine, si conferma un nuovo trend rialzista e si attiva un segnale di acquisto.
Durante un trend rialzista forte, quando le MA a breve termine tornano verso le MA a lungo termine, ma NON le incrociano, e poi ricominciano a salire, questo segnala un'altra continuazione del trend rialzista e fa scattare un segnale di acquisto.
Inoltre, dopo un crossover, se i prezzi scendono e poi rimbalzano sulle EMA a lungo termine, questo segnala una continuazione del trend rialzista e fa scattare un segnale di acquisto.
Segnali di vendita
Quando tutte le EMA a breve termine incrociano al ribasso tutte le EMA a lungo termine, questo indica un nuovo trend ribassista e fa scattare un segnale di vendita.
Durante una forte tendenza al ribasso, quando le MA a breve termine tornano verso le MA a lungo termine, ma NON si incrociano, e poi iniziano a scendere, questo segnala una continuazione del trend ribassista e fa scattare un segnale di vendita.
Inoltre, dopo un crossover ribassista, se il prezzo sale ma poi rimbalza sulle EMA a lungo termine, questo segnala una continuazione del trend ribassista e fa scattare un segnale di vendita.
Nessun segnale
I segnali di acquisto e vendita sopra indicati dovrebbero essere evitati quando il prezzo e le EMA si muovono lateralmente.
Dopo un periodo di consolidamento, aspetta un crossover e una separazione.
Se non c'è un trend, questo indicatore non funzionerà.
Strategia di breakout della compressione GMMA
Le medie mobili fungono anche da livelli di supporto e resistenza.
Quando si verifica una compressione di entrambi i gruppi di medie mobili sullo stesso candlestick, questo potrebbe indicare un cambiamento di tendenza generale.
Ecco come impostare l'operazione:
- Cerca una candela in cui il massimo e il minimo attraversano tutte e dodici le medie mobili.
- Metti un ordine stop di acquisto sopra il massimo e un ordine stop di vendita sotto il minimo della candela.
- Una volta eseguito, imposta l'ordine stop opposto (quello che non è stato eseguito) come livello di stop loss iniziale.
- Segui il tuo stop al minimo della candela precedente (se lunga) o al massimo (se corta) fino a quando non esci dalla posizione.
Ecco un esempio:
Nel grafico sopra, entrambi i gruppi di EMA si sono compressi notevolmente. Notate come l'ultima candela si è aperta al di sotto di tutte le medie mobili ed è riuscita a chiudere al di sopra di tutte le medie mobili.
Questo può essere interpretato come la capacità del prezzo di chiudere al di sopra di un livello di resistenza (le EMA compresse).
Imposta un ordine buy stop al di sopra del massimo della candela e un ordine sell stop al di sotto del minimo.
Nella candela successiva, il prezzo sale, attivando l'ordine di acquisto stop. L'ordine di vendita stop precedente diventa ora il tuo stop loss iniziale.
Il prezzo continua a salire. Ogni volta che una candela fa un nuovo minimo più alto, puoi seguire il tuo stop loss e usarlo come nuovo stop loss, finché non vieni fermato.
Limiti del Guppy Multiple Moving Average (GMMA)
Il limite principale del Guppy è che è un indicatore in ritardo.
Questo perché il Guppy è fatto di medie mobili esponenziali (EMA) e, come abbiamo detto in una lezione precedente, le EMA sono indicatori in ritardo.
Un indicatore ritardato dà un segnale dopo che il trend è iniziato.
Questo significa che aspettare che le EMA si incrocino può a volte portare a un ingresso o un'uscita troppo tardivi, poiché il prezzo si è già mosso in modo significativo.
Con qualsiasi indicatore che segue il trend, finirai sempre per entrare in un'operazione DOPO che il trend è già iniziato e uscirne DOPO che il trend è già terminato.
Ecco perché si chiama indicatoreche SEGUE il trend. Non cerchi di prevedere quando inizierà un trend; aspetti che si formi prima e poi lo segui semplicemente.
Inoltre, tutte le medie mobili sono soggette a whipsaw.
Un whipsaw si verifica quando c'è un crossover, che segnala un ingresso, ma invece di muoversi nella direzione prevista, il prezzo torna indietro nella direzione opposta, causando un nuovo incrocio delle EMA, che segnala un'uscita (e una perdita realizzata).
Riepilogo
Il Guppy Multiple Moving Average è un sistema che segue il trend.
Fare trading seguendo il trend ti aiuta a guadagnare più di quanto perdi.
Il Guppy può aiutarti a visualizzare entrambi gli scenari, sia di inversione che di continuazione del trend.
Anche se è un indicatore semplice, il sistema Guppy funziona al meglio solo quando il prezzo ha un trend chiaro.
Non esiste un indicatore tecnico che sia sempre corretto. (Se ne trovi uno, faccelo sapere.)
Ecco alcuni consigli per fare trading con il Guppy:
- Fai trading nella direzione del gruppo EMA a lungo termine.
- Il grado e la natura della separazione nel gruppo a lungo termine delle EMA definiscono la forza del trend a lungo termine.
- Il grado e la natura della separazione nel gruppo di EMA a breve termine definiscono il sentiment di mercato a breve termine.
- Quando entrambi i gruppi si muovono nella stessa direzione (entrambi al rialzo o al ribasso), il sentiment di mercato attuale e la tendenza generale sono in accordo.
- Una compressione di entrambi i gruppi allo stesso tempo indica la possibilità di un cambiamento di tendenza.