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O indicador Guppy Multiple Moving Average (GMMA) oferece uma abordagem interessante usando faixas de média móvel.
Como trader de tendências, não basta só identificar a direção de uma tendência e pegar a onda.
O sucesso na negociação de tendências depende não só de identificar corretamente a direção da tendência e pegar a onda depois que ela começa, mas também de sair o mais rápido possível depois que a tendência se inverte.
Se você está tendo dificuldades com alguma das situações acima, talvez seja uma boa ideia dar uma olhada no indicador Guppy Multiple Moving Average.
O Guppy Multiple Moving Average (GMMA), também conhecido simplesmentecomo "Guppy", é um indicador técnico que identifica mudanças nas tendências, o que significa que fornece um método objetivo para saber quando entrar e quando sair de uma negociação.
Em um gráfico, ele se parece com isto...
O Guppy foi criado por um trader australiano chamado Daryl Guppy. Daí o nome do indicador.
Não confunda "Guppy", o indicador, com "Guppy", o apelido do GBP/JPY. São duas coisas diferentes. Isso significa que você pode negociar o Guppy (par de moedas) usando o Guppy (indicador). 😂
Daryl apresentou o GMMA em seu livro, Trend Trading.
O Guppy é uma técnica de acompanhamento de tendências composta por 12 EMAs ( ou médias móveis exponenciais).
As várias linhas do Guppy ajudam os traders a ver melhor a força ou fraqueza de uma tendência do que se usassem apenas uma (ou duas) EMAs.
As 12 EMAs são separadas em dois grupos:
- Um grupo de EMAs de "curto prazo".
- Um grupo de EMAs de "longo prazo".
Cada grupo tem seis MAs.
No gráfico acima, os dois grupos de EMAs são diferenciados por cor.
O grupo "curto prazo" é azul, enquanto o grupo "longo prazo" é vermelho.
A tendência é determinada pelas EMAs de longo prazo, e os sinais são dados pelas EMAs de curto prazo.
Você entraria numa negociação quando ocorrer uma reversão da tendência, que é indicada quando um grupo cruza o outro grupo.
Quando o grupo de curto prazo cruza ACIMA do grupo de longo prazo, COMPRE.
Quando o grupo de curto prazo cruza ABAIXO do grupo de longo prazo, VENDA.
Como configurar a média móvel múltipla Guppy
Essa técnica consiste em combinar DOIS grupos de médias móveis exponenciais (EMAs) com períodos de tempo (ou durações) diferentes.
Os doze períodos usados são 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 e 60.
As EMAs 3, 5, 8, 10, 12 e 15 são usadas para mostrar o momentum da tendência de curto prazo.
As EMAs de 30, 35, 40, 45, 50 e 60 mostram o momentum da tendência de longo prazo.
Agora, vamos mostrar os dois grupos de EMAs no gráfico.
As reversões e continuações de tendências podem ser identificadas com esses dois grupos de EMAs.
Como usar a média móvel múltipla Guppy
A Média Móvel Múltipla Guppy pode ser usada para identificarmudanças na direção da tendência ou medir a força da tendência atual.
Como identificar a força da tendência
O grau de separação entre as médias móveis de curto e longo prazo pode ser usado como um indicador da força da tendência.
Se houver uma separação LARGA, isso indica que a tendência predominante é forte.
Se houver uma separação ESTREITA ou linhas que se entrelaçam, isso indica uma tendência de enfraquecimento ou um período de consolidação.
Como identificar reversões de tendência
O cruzamento das médias móveis de curto e longo prazo representa reversões de tendência.
Se as EMAs de curto prazo cruzarem ACIMA das médias móveis de longo prazo, isso é conhecido como cruzamento de alta e indica que ocorreu uma reversão de alta.
Se as EMAs de curto prazo cruzarem ABAIXO das de longo prazo, isso é conhecido como cruzamento de baixa e indica que uma reversão de baixa está ocorrendo.
Como identificar a ausência de tendência
Quando as médias móveis entre os dois grupos estão próximas e aproximadamente paralelas, isso indica que o sentimento do mercado de curto prazo e a tendência de longo prazo estão amplamente de acordo.
Basicamente, quando os dois grupos de EMAs estão se movendo horizontalmente, ou principalmente se movendo lateralmente e fortemente entrelaçados, isso significa que o preço não tem uma tendência.
Olhando para o gráfico acima, observe como, quando os grupos vermelho e azul de EMAs estão entrelaçados, o preço não tem direção, simplesmente se movendo para cima e para baixo dentro de uma faixa.
Essa ação atual do preço é mais adequada para negociação em intervalo. Como um trader de tendências, faz sentido ficar à espera de condições melhores.
Lembre-se desta frase: "Quando o mercado está lateral, os traders de tendências ficam à margem".
Como negociar moedas com a média móvel múltipla Guppy
O indicador GMMA pode ser usado para sinais de negociação.
Sinais de compra
Quando todas as EMAs de curto prazo cruzam acima de todas as EMAs de longo prazo, uma nova tendência de alta é confirmada e aciona um sinal de compra.
Durante uma forte tendência de alta, quando as MAs de curto prazo voltam para as MAs de longo prazo, mas NÃO se cruzam, e então começam a subir novamente, isso sinaliza outra continuação da tendência de alta e aciona um sinal de compra.
Além disso, após um cruzamento, se os preços caírem e depois rebaterem nas EMAs de longo prazo, isso sinaliza uma continuação da tendência de alta e aciona um sinal de compra.
Sinais de venda
Quando todas as EMAs de curto prazo cruzam abaixo de todas as EMAs de longo prazo, isso indica uma nova tendência de baixa e aciona um sinal de venda.
Durante uma forte tendência de queda, quando as MAs de curto prazo voltam para as MAs de longo prazo, mas NÃO se cruzam, e então começam a se mover para baixo, isso sinaliza uma continuação da tendência de baixa e aciona um sinal de venda.
Além disso, após um cruzamento de baixa, se o preço subir, mas depois rebater nas EMAs de longo prazo, isso sinaliza uma continuação da tendência de baixa e aciona um sinal de venda.
Sem sinal
Os sinais de compra e venda acima devem ser evitados quando o preço e as EMAs estiverem se movendo lateralmente.
Após um período de consolidação, espere por um cruzamento e separação.
Se não houver tendência, este indicador não funcionará.
Estratégia de rompimento da compressão GMMA
As médias móveis também atuam como níveis de suporte e resistência.
Quando a compressão de ambos os grupos de médias móveis ocorre no mesmo candlestick, isso pode indicar uma mudança geral na tendência.
Aqui está a configuração da negociação:
- Procure uma vela em que a alta e a baixa ultrapassem todas as doze médias móveis.
- Coloque uma ordem de compra acima da alta e uma ordem de venda abaixo da baixa da vela.
- Depois de preenchida, faça da ordem stop oposta (que não foi preenchida) seu nível inicial de stop loss.
- Siga sua ordem stop na mínima da vela anterior (se for uma posição longa) ou na máxima (se for uma posição curta) até que a posição seja encerrada.
Aqui está um exemplo:
No gráfico acima, os dois grupos de EMAs ficaram bem comprimidos. Repara como a última vela abriu abaixo de todas as médias móveis e conseguiu fechar acima de todas elas.
Isso pode ser interpretado como o preço sendo capaz de fechar acima de um nível de resistência (as EMAs comprimidas).
Defina uma ordem de compra stop acima da alta da vela e uma ordem de venda stop abaixo da baixa.
Na próxima vela, o preço sobe, o que aciona a ordem de compra stop. A ordem de venda stop anterior agora se torna seu stop loss inicial.
O preço continua a subir. Sempre que uma vela atingir uma nova mínima mais alta, você pode acompanhar seu stop loss e usá-lo como o novo stop loss, até ser interrompido.
Limitações da Média Móvel Múltipla Guppy (GMMA)
A principal limitação do Guppy é que ele é um indicador atrasado.
Isso porque o Guppy é composto por médias móveis exponenciais (EMAs) e, como mencionamos em uma lição anterior, as EMAs são indicadores atrasados.
Um indicador atrasado dá um sinal depois que a tendência já começou.
Isso significa que esperar que as EMAs se cruzem pode, às vezes, resultar em uma entrada ou saída muito tardia, pois o preço já se moveu significativamente.
Com qualquer indicador que segue tendências, você sempre vai acabar entrando em uma negociação DEPOIS que a tendência já começou e saindo de uma negociação DEPOIS que a tendência já terminou.
É por isso que se chama indicadorde acompanhamento de tendências. Você não tenta prever quando uma tendência vai começar; você espera que ela se forme primeiro e, em seguida, simplesmente a acompanha.
Além disso, todas as médias móveis também são propensas a whipsaws.
Um whipsaw ocorre quando há um cruzamento, que sinaliza uma entrada, mas, em vez de o preço se mover na direção esperada, ele se move na direção oposta, fazendo com que as EMAs se cruzem novamente, o que sinaliza uma saída (e perda realizada).
Resumo
A Média Móvel Múltipla Guppy é um sistema que segue tendências.
Negociar com a tendência ajuda você a ganhar mais do que perder.
O Guppy pode te ajudar a visualizar os dois cenários: uma reversão da tendência ou uma continuação da tendência.
Embora seja um indicador simples, o sistema Guppy só funciona melhor quando o preço está em uma tendência clara.
Não existe um indicador técnico que esteja sempre certo. (Se você encontrar um, por favor, nos avise.)
Aqui estão algumas dicas para negociar com o Guppy:
- Negocie na direção do grupo de EMA de longo prazo.
- O grau e a natureza da separação no grupo de EMAs de longo prazo definem a força da tendência de longo prazo.
- O grau e a natureza da separação no grupo de EMAs de curto prazo definem o sentimento do mercado de curto prazo.
- Quando os dois grupos estão se movendo na mesma direção (ambos com tendência de alta ou baixa), o sentimento atual do mercado e a tendência geral estão de acordo.
- Uma compressão de ambos os grupos ao mesmo tempo indica o potencial para uma mudança de tendência.