Cosa sono il supporto e la resistenza?

"Supporto e resistenza " è uno dei concetti più utilizzati nell'analisi tecnica.

Questi due concetti sono alla base dell'andamento dei prezzi e possono aiutarti a identificare potenziali punti di ingresso e di uscita.

Stranamente, ognuno sembra avere la propria idea su come si debbano misurare il supporto e la resistenza.

Diamo prima un'occhiata alle basi.

Guarda il diagramma qui sopra. Come puoi vedere, questo modello a zigzag si sta facendo strada verso l'alto(un "mercato rialzista ").

Quando il prezzo sale e poi scende, il punto più alto raggiunto prima della discesa è ora resistenza.

I livelli di resistenza indicano dove ci sarà un eccesso di venditori, creando una pressione di vendita che resiste al movimento al rialzo dei prezzi.

Quando il prezzo continua a salire, il punto più basso raggiunto prima che iniziasse a scendere è ora il supporto.

I livelli di supporto indicano dove ci sarà un surplus di acquirenti, creando una pressione di acquisto che sostiene il prezzo.

In questo modo, resistenza e supporto si formano continuamente man mano che il prezzo sale e scende nel tempo.

Il contrario è vero durante una tendenza al ribasso.

Che cos'è il "supporto" nel trading?

Il supporto è un livello di prezzo in cui una tendenza al ribasso può fermarsi a causa di una concentrazione di interesse all'acquisto.

Agisce comeun "piano"che impedisce ai prezzi di scendere ulteriormente.

Quando il prezzo di un bene si avvicina a questo livello, gli acquirenti di solito intervengono, aumentando la domanda e spingendo il prezzo verso l'alto.

Questo comportamento spesso porta a rimbalzi del prezzo dal livello di supporto, offrendo ai trader un potenziale segnale di acquisto.

Che cos'è la "resistenza" nel trading?

La resistenza è l'opposto del supporto. È un livello di prezzo in cui un trend rialzista può fermarsi a causa di un aumento della pressione di vendita.

Questo livello agisce comeun "tetto", impedendo al prezzo di salire ulteriormente.

Quando una coppia di valute si avvicina alla resistenza, i venditori spesso invadono il mercato, causando un calo del prezzo.

Questa dinamica offre ai trader una potenziale opportunità di vendere o andare short sulla coppia di valute.

Come si negoziano supporto e resistenza

In linea di massima, il supporto e la resistenza vengono negoziati nel modo seguente:

Fai trading sul "rimbalzo"

• Acquista quando il prezzo scende verso il supporto.
• Vendi quando il prezzo sale verso la resistenza.

Fai trading sul "Break"

• Acquista quando il prezzo supera la resistenza.
• Vendi quando il prezzo rompe al ribasso il supporto.

Un "rimbalzo" e una "rottura"? Che cosa? Se sei un po' confuso, non preoccuparti, perché tratteremo questi concetti più dettagliatamente in seguito.

Tracciare i livelli di supporto e resistenza

Una cosa da ricordare è che i livelli di supporto e resistenza non sono numeri esatti.

Spesso vedrai un livello di supporto o resistenza che sembra rotto, ma subito dopo scoprirai che il mercato lo stava solo testando.

Con i grafici a candele, questi "test" di supporto e resistenza sono solitamente rappresentati dalle ombre delle candele.

Nota come le ombre delle candele abbiano testato il livello di supporto di 1,4700.

In quei momenti sembrava che il prezzo stesse "superando" il supporto.

Col senno di poi, possiamo vedere che il prezzo stava semplicemente testando quel livello.

Quindi come facciamo a sapere veramente se il supporto e la resistenza sono stati infranti?

Non esiste una risposta definitiva a questa domanda.

Alcuni sostengono che un livello di supporto o resistenza viene superato se il prezzo può effettivamente chiudere oltre quel livello.

Tuttavia, scoprirai che non è sempre così.

Riprendiamo il nostro esempio precedente e vediamo cosa è successo quando il prezzo ha effettivamente chiuso oltre il livello di supporto di 1,4700.

In questo caso, il prezzo aveva chiuso al di sotto del livello di supporto di 1,4700, ma alla fine è risalito sopra di esso.

Se avessi creduto che si trattasse di una vera e propria rottura e avessi venduto questa coppia, avresti perso un sacco di soldi!

Osservando il grafico ora, puoi vedere e giungere alla conclusione che il supporto non è stato effettivamente rotto; è ancora molto intatto e ora ancora più forte.

Il supporto è stato "violato", ma solo temporaneamente.

Per aiutarti a filtrare queste false rotture, dovresti pensare ai supporti e alle resistenze più come a "zone" piuttosto che a numeri concreti.

Un modo per aiutarti a trovare queste zone è tracciare il supporto e la resistenza su un grafico lineare piuttosto che su un grafico a candele.

Il motivo è che i grafici lineari mostrano solo il prezzo di chiusura, mentre i grafici a candele aggiungono al quadro massimi e minimi estremi.

Questi massimi e minimi possono essere fuorvianti perché spesso sono solo le reazioni "istintive" del mercato.

È come quando qualcuno fa qualcosa di veramente strano, ma quando gli si chiede spiegazioni, lui o lei risponde semplicemente: "Scusa, è solo un riflesso".

Quando si tracciano i supporti e le resistenze, non si vogliono i riflessi del mercato. Si vogliono solo tracciare i suoi movimenti intenzionali.

Guardando il grafico a linee, devi tracciare le linee di supporto e resistenza intorno alle aree in cui puoi vedere il prezzo formare diversi picchi o valli.

Cosa succede quando il supporto o la resistenza vengono infranti?

Quando il prezzo supera il supporto o la resistenza, spesso segnala un cambiamento significativo nel sentimento del mercato.

Ecco cosa accade in genere:

• Superamento del supporto: quando il supporto viene superato, può portare a un ulteriore calo del prezzo poiché segnala un passaggio di controllo dagli acquirenti ai venditori. I trader potrebbero cercare di andare short.
• Rottura della resistenza: quando la resistenza viene superata, può portare a un rialzo dei prezzi, segnalando che gli acquirenti hanno preso il controllo. Questo è un segnale rialzista e i trader potrebbero cercare di andare long.

La psicologia dietro supporto e resistenza

Supporto e resistenza non sono solo linee su un grafico, ma riflettono la psicologia collettiva del mercato.

Questi livelli si formano a causa del comportamento dei trader.

In corrispondenza del supporto, gli acquirenti ritengono che l'attività sia sottovalutata e si lanciano, creando domanda.

Alla resistenza, i venditori ritengono che l'attività sia sopravvalutata, aumentando l'offerta.

Altre curiosità interessanti su supporto e resistenza:

• Quando il prezzo supera la resistenza, quella resistenza potrebbe potenzialmente diventare supporto.
• Più spesso il prezzo verifica un livello di resistenza o supporto senza romperlo, più forte è l'area di resistenza o supporto.
• Quando un livello di supporto o resistenza viene rotto, la forza del movimento successivo dipende da quanto forte era stato il supporto o la resistenza rotto.

Con un po' di pratica, sarai in grado di individuare facilmente le potenziali aree di supporto e resistenza del forex.

Nella prossima lezione ti insegneremo come negoziare le linee di supporto e resistenza diagonali, altrimenti note come linee di tendenza.