Finanz- und Devisenmarkt-Recap: 3. März 2026

Die Märkte hatten am Dienstag mit einer ziemlich unruhigen Sitzung zu kämpfen, weil der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise in die Höhe und die Aktienmärkte nach unten getrieben hat. Die Zusicherungen von Präsident Trump am späten Nachmittag, die Energietransportwege zu sichern, haben aber geholfen, einen Teil der Verluste des Tages wieder auszugleichen. Der US-Dollar war einer der Gewinner der Sitzung und hat wahrscheinlich von den Zuflüssen in sichere Häfen profitiert, während Gold trotz der geopolitischen Turbulenzen einen historischen Ausverkauf erlebt hat.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Neuseeländische Baugenehmigungen für Januar 2026: 1,9 % im Monatsvergleich (Prognose: 2,0 % im Monatsvergleich; zuvor: -4,6 % im Monatsvergleich)
• Arbeitslosenquote in Japan für Januar 2026: 2,7 % (Prognose: 2,6 %; zuvor: 2,6 %)
• Japanische Geldbasis für den 28. Februar 2026: -10,6 % im Jahresvergleich (-9,8 % im Jahresvergleich prognostiziert; -9,5 % im Jahresvergleich zuvor)
• Investitionsausgaben in Japan für den 31. Dezember 2025: 6,5 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,3 % im Jahresvergleich; vorher: 2,9 % im Jahresvergleich)
• BRC-Ladenpreisindex für Februar 2026: 1,1 % (Prognose: 1,7 %; vorher: 1,5 %)
• Australien: Baugenehmigungen für Januar 2026: -7,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 12,0 % im Monatsvergleich; vorher: -14,9 % im Monatsvergleich); -15,7 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,8 % im Jahresvergleich; vorher: 0,4 % im Jahresvergleich)
• Eurozone: Inflationsrate für Februar 2026: 0,7 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,4 % im Monatsvergleich; vorher: -0,6 % im Monatsvergleich); 1,9 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,7 % im Jahresvergleich; vorher: 1,7 % im Jahresvergleich)
  • Eurozone Kerninflationsrate Flash für Februar 2026: 2,4 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,2 % im Jahresvergleich; vorher: 2,2 % im Jahresvergleich)
• US-RCM/TIPP-Index für den wirtschaftlichen Optimismus für März 2026: 47,5 (Prognose: 49,3; vorher: 48,8)
• Neuseeländischer Global Dairy Trade Price Index für den 3. März 2026: 5,7 % (Prognose: 3,8 %; vorher: 3,6 %)
• Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, meinte, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren und die Inflation wieder auf 2 % zu bringen, wobei weitere Zinssenkungen möglich sind, wenn die Inflation wie erwartet sinkt.

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Chartdarstellung mit TradingView

Die Sitzung am Dienstag stand ganz im Zeichen des vierten Tages des Krieges zwischen den USA und dem Iran, wobei die geopolitischen Spannungen zu einer ausgeprägten Risikoaversion an den Finanzmärkten führten. Die Ölpreise stiegen aufgrund von Berichten über iranische Angriffe und die vorübergehende Schließung der Straße von Hormus, während Aktien stark verkauft wurden, bevor sie sich leicht erholten, nachdem Präsident Trump angekündigt hatte, dass die USA eine politische Risikoversicherung für den Seehandel bereitstellen und mit der Eskortierung von Tankern durch die Meerenge beginnen würden.

WTI-Rohöl legte um 4,34 % zu und schloss bei 73,80USD pro Barrel, was die stärkste Performance der Sitzung unter den wichtigsten Vermögenswerten darstellte. Der Anstieg stand in direktem Zusammenhang mit Berichten, wonach der Iran das US-Konsulat in Dubai angegriffen habe und die Straße von Hormus vorübergehend gesperrt worden sei, wodurch ein wichtiger globaler Energieengpass unterbrochen wurde. Der Ölpreis erreichte im Tagesverlauf Höchststände von fast 9 %, bevor er nach der Ankündigung von Präsident Trump gegen Mittag, dass die US-Marine Tanker „so schnell wie möglich“ eskortieren und eine politische Risikoversicherung für Schiffe anbieten werde, wieder nachgab. Der Rückgang am Ende des Tages deutete darauf hin, dass die Händler durch die Zusage, die Energieflüsse aufrechtzuerhalten, etwas beruhigt waren, obwohl die Preise aufgrund der anhaltenden Sorgen um Versorgungsunterbrechungen weiterhin hoch blieben.

US-Aktien gaben nach, wobei der S&P 500 um 0,92 % fiel und bei rund 6.810,6 Punkten schloss. Der Index verzeichnete im Tagesverlauf erhebliche Schwankungen und fiel während der Sitzung um bis zu 2,5 %, bevor er sich zum Handelsschluss wieder erholte. Der frühe Ausverkauf schien mit dem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten und den steigenden Ölpreisen zusammenzuhängen, die Befürchtungen hinsichtlich einer erneuten Inflation und potenzieller wirtschaftlicher Schäden durch anhaltende Energiepreissteigerungen schürten. Small Caps waren am stärksten vom Verkaufsdruck betroffen, wobei der Russell 2000 um 1,79 % nachgab, da die Anleger in vermeintlich sichere Häfen flüchteten. Die leichte Erholung zum Handelsschluss fiel mit Trumps Ankündigungen zur Sicherheit der Schifffahrtswege zusammen, obwohl Strategen feststellten, dass der unruhige Handel und die großen Schwankungen innerhalb des Tages die Schwierigkeit widerspiegelten, die Risiken des anhaltenden Konflikts einzupreisen.

Gold verzeichnete einen deutlichen Rückgang und fiel um 4,19 % auf rund 5.098,9 USD pro Unze. Das Edelmetall erlebte eine von Händlern als massive Liquidation bezeichnete Entwicklung, wobei die Preise unter die Marke von 5.100 USD fielen und ein Intraday-Tief von fast 4.996,36 USD erreichten, bevor sie sich leicht erholten. Der trotz der erhöhten geopolitischen Spannungen entgegen der Intuition erfolgende Rückgang schien auf Zwangsverkäufe oder Margin Calls zurückzuführen zu sein, möglicherweise weil Händler angesichts der allgemeinen Marktvolatilität ihre gehebelten Positionen auflösten. Silber brach noch stärker ein und fiel um 8,17 % auf 81,98 USD, was eher auf die technische Natur des Ausverkaufs von Edelmetallen als auf eine grundlegende Veränderung der Nachfrage nach sicheren Anlagen hindeutet.

Die Renditen für Staatsanleihen stiegen um 0,62 %, wobei sich die 10-jährige Anleihe bei etwa 4,06 % einpendelte. Die Renditen bewegten sich in beide Richtungen, wobei zunächst eine Nachfrage nach sicheren Anlagen zu verzeichnen war, bevor sie am Ende des Tages insgesamt leicht höher schlossen. Der moderate Renditeanstieg stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit Inflationssorgen aufgrund des Ölpreisanstiegs, die die traditionellen Zuflüsse in sichere Anlagen wie Staatsanleihen offenbar ausglichen. Die Befürchtungen des Marktes, dass die anhaltende Inflation die Zinssenkungen der Federal Reserve verzögern könnte, spiegelten sich in den Kursen wider, wobei Händler nun nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 50 % für eine zweite Zinssenkung der Fed bis zum Jahresende sehen.

Bitcoin fiel um 1,97 % auf einen Kurs von knapp 68.055,7 USD und folgte damit dem allgemeinen Trend zur Risikoscheu, da die Anleger ihr Engagement in spekulativen Anlagen reduzierten. Die Kryptowährung wurde während des größten Teils der Sitzung ohne erkennbare kryptospezifische Katalysatoren niedriger gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Schwäche lediglich das schwierige Risikoumfeld widerspiegelte.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView

Der US-Dollar hat am Dienstag die Devisenmärkte dominiert und als leistungsstärkste Hauptwährung abgeschlossen, da geopolitische Spannungen den Greenback gegenüber den meisten Währungspaaren gestützt haben.

Während der asiatischen Handelssitzung wurde der Dollar mit begrenzter Volatilität gegenüber den Hauptwährungen gehandelt und zeigte bis zum Beginn der Londoner Handelssitzung eine wohl insgesamt bullische Tendenz. Da keine wichtigen regionalen Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden, die die Preisentwicklung hätten beeinflussen können, spiegelte die anfängliche Stärke des Dollars möglicherweise eine vorsichtige Positionierung wider, da die Händler die Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran über Nacht beobachteten.

Die Londoner Sitzung brachte den wichtigsten wirtschaftlichen Impuls des Dienstags aus dem Währungsbereich. Der Dollar setzte seinen Aufwärtstrend gegenüber den wichtigsten Währungen nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für die Eurozone um etwa 5:00 Uhr ET (10:00 Uhr GMT) fort. Der vorläufige Verbraucherpreisindex für den Euroraum überraschte mit einem Anstieg von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr gegenüber den erwarteten 1,7 %, wobei die Kerninflation auf 2,4 % stieg, während Prognosen von 2,2 % ausgegangen waren. Die höheren Inflationszahlen lösten eine Verschiebung der Zinserwartungen der Europäischen Zentralbank aus, wobei die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von 50 % für eine Zinserhöhung durch die EZB bis zum Jahresende und eine Wahrscheinlichkeit von 20 % für eine Anpassung bereits im Juni einpreisen . Die erste Reaktion des Euro war aber eher verhalten und unruhig, wahrscheinlich weil die Händler die hawkischen Inflationsdaten gegen die Aussage von EZB-Politiker François Villeroy abwogen, dass es „ein Fehler wäre, Zinsbewegungen voreilig vorherzusagen“, weil die Dauer und die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten noch unklar sind. Der Dollar hat seine Gewinne begrenzt und ist vor der Eröffnung in den USA leicht zurückgegangen, obwohl er während der Londoner Sitzung insgesamt positiv geblieben ist.

Die US-Handelssitzung begann mit einer leichten Erholung des Dollars, bevor er sich zum Ende der Londoner Sitzung wieder nach unten bewegte. Obwohl keine wichtigen US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden, äußerten sich mehrere Vertreter der US-Notenbank zur Geldpolitik und den möglichen Auswirkungen des Nahostkonflikts.

Fed-Gouverneur Neel Kashkari räumte ein, dass es zwar noch zu früh sei, um die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Inflation vollständig zu beurteilen, dieser jedoch „Auswirkungen auf die Geldpolitik haben könnte”, sollten die Energiepreise dauerhaft steigen.

Fed-Gouverneur John Williams äußerte sich zurückhaltender und merkte an, dass die langfristigen Inflationserwartungen bemerkenswert stabil geblieben seien und weitere Zinssenkungen gerechtfertigt wären, wenn die Inflation weiter zurückginge.

Fed-Gouverneur Thomas Schmid zeigte sich aber eher zurückhaltend, sagte, er sei derzeit gegen weitere Zinssenkungen und würde restriktive Zinsen bevorzugen, bis die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die Inflation klarer werden. Der Dollar blieb während der restlichen Sitzung stabil, wobei seine Widerstandsfähigkeit während der US-Handelszeiten möglicherweise sowohl die Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der sich verschlechternden geopolitischen Lage als auch relative Wachstumsbedenken in anderen Regionen widerspiegelte.

Zum Handelsschluss am Dienstag verzeichnete der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen mit Ausnahme des kanadischen Dollars breit angelegte Gewinne. Die Widerstandsfähigkeit des Loonie spiegelte wahrscheinlich den Anstieg des WTI-Rohölpreises um 4,34 % wider, wobei Kanada als wichtiger Energieexporteur von den Ölpreisanstiegen profitierte, die durch die Sorgen um Versorgungsengpässe im Nahen Osten ausgelöst wurden. Die Fähigkeit des kanadischen Dollars, sich gegenüber dem allgemein stärkeren Dollar zu behaupten, deutete darauf hin, dass die positiven Auswirkungen der höheren Ölpreise auf die Handelsbedingungen die Zuflüsse in den Greenback als sicheren Hafen überwogen.

Dass der Dollar gegenüber den meisten wichtigen Währungen am besten abschnitt, scheint seine Rolle als wichtigste sichere Hafenwährung in Zeiten akuter geopolitischer Spannungen zu zeigen, wobei die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten, Inflationsängste aufgrund steigender Energiepreise und die relative wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit mehrere Faktoren sind, die den Greenback stützen.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Australien S&P Global Services PMI Final für Februar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Australischer AIG-Index für das verarbeitende Gewerbe für Februar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Australien: BIP-Wachstumsratefür den 31. Dezember 2025 um 00:30 Uhr GMT
• Japan S&P Global Services PMI Final für Februar 2026 um 00:30 Uhr GMT
• Japan Verbrauchervertrauen für Februar 2026 um 5:00 Uhr GMT
• Schweizer Inflationsrate für Februar 2026 um 7:30 Uhr GMT
• Deutschlands endgültiger HCOB-Dienstleistungs-PMI für Februar 2026 um 8:55 Uhr GMT
• Eurozone HCOB Dienstleistungs-PMI endgültig für Februar 2026 um 9:00 Uhr GMT
• Endgültiger S&P Global Services PMI für Großbritannien für Februar 2026 um 9:30 Uhr GMT
• Eurozone PPI für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Arbeitslosenquote der Eurozone für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• US-MBA-Hypothekenanträge für den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr GMT
  • US-MBA-Hypothekenzins für 30 Jahre für den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr GMT
• US-ADP-Bericht zur nationalen Beschäftigung für Februar 2026 um 13:15 Uhr GMT
• Kanadische Arbeitsproduktivität für den 31. Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
• Kanadischer S&P Global Services PMI für Februar 2026 um 14:30 Uhr GMT
• US-S&P Global Services PMI Final für Februar 2026 um 14:45 Uhr GMT
• ISM-Dienstleistungs-PMI für Februar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 27. Februar 2026 um 15:30 Uhr GMT

Am Mittwoch steht um 00:30 Uhr GMT die Veröffentlichung des australischen BIP auf dem Programm, die nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den Baugenehmigungen vom Dienstag Einfluss auf die Zinserwartungen der Reserve Bank of Australia haben könnte. In der US-Sitzung gibt's um 13:15 Uhr GMT den wichtigen ADP-Beschäftigungsbericht und um 15:00 Uhr GMT den ISM-Dienstleistungs-PMI, die beide wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA geben könnten, während die Märkte abschätzen, ob die Federal Reserve in diesem Jahr weitere Zinssenkungen vornehmen wird.

Die Märkte reagieren weiterhin sehr empfindlich auf alle Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, wobei die Händler auf weitere Versorgungsunterbrechungen oder Deeskalationssignale achten, die zu zusätzlicher Volatilität an den Energiemärkten und bei risikoreicheren Anlagen führen könnten.

Bleibt cool, liebe Forex-Freunde!

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