This article has been translated from English to Arabic.

بدأت الأسواق الأسبوع بحذر بعد أن أطلق ترامب قنبلة (بالمعنى الحرفي للكلمة) على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ارتفع سعر النفط الخام بسبب تزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، لكنه سرعان ما تراجع بشكل حاد بعد تقارير أفادت بأن إيران امتنعت عن تعطيل حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز.

إليك أهم العناوين التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!

العناوين

  • قصف طائرات عسكرية أمريكية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلافًا للخطط السابقة بتأجيل القرار لمدة أسبوعين
  • مؤشر S&P Global Services PMI Flash لأستراليا لشهر يونيو 2025: 51.3 (توقعات 50.1؛ 50.6 سابقًا)
  • مؤشر S&P Global Manufacturing PMI Flash لأستراليا لشهر يونيو 2025: 51.0 (توقعات: 50.5؛ القراءة السابقة: 51.0)
  • مؤشر جيبون بنك الياباني التصنيعي التمهيدي لشهر يونيو 2025: 50.4 (توقعات: 49.7؛ القراءة السابقة: 49.4)
  • مؤشر Jibun Bank لخدمات التصنيع في اليابان لشهر يونيو 2025: 51.5 (توقعات: 51.5؛ القراءة السابقة: 51.0)
  • مؤشر HCOB التصنيعي الأولي في ألمانيا لشهر يونيو 2025: 49.0 (التوقعات: 49.1؛ القراءة السابقة: 48.3)
  • مؤشر HCOB لخدمات التوريدات في ألمانيا لشهر يونيو 2025: 49.4 (توقعات: 48.0؛ القراءة السابقة: 47.1)
  • مؤشر HCOB التصنيعي الأولي لمنطقة اليورو لشهر يونيو 2025: 49.4 (التوقعات: 49.9؛ القراءة السابقة: 49.4)
  • مؤشر HCOB لخدمات منطقة اليورو لشهر يونيو 2025: 50.0 (التوقعات: 50.1؛ القراءة السابقة: 49.7)
  • مؤشر S&P العالمي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة لشهر يونيو 2025: 47.7 (التوقعات: 46.6؛ القراءة السابقة: 46.4)
  • مؤشر S&P Global Services PMI Flash في المملكة المتحدة لشهر يونيو 2025: 51.3 (التوقعات: 51.0؛ القراءة السابقة: 50.9)
  • إيران ترد على قاعدة أمريكية، دون وقوع إصابات
  • مؤشر S&P العالمي لخدمات التوريدات الأولية لشهر يونيو 2025: 53.1 (توقعات: 53.0؛ القراءة السابقة: 53.7)
  • مؤشر S&P العالمي للخدمات التصنيعية في الولايات المتحدة لشهر يونيو 2025: 52.0 (توقعات: 52.0؛ القراءة السابقة: 52.0)
  • مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر مايو 2025: 0.8% شهريًا إلى 4.03 مليون (-2.5% شهريًا متوقع؛ -0.5% شهريًا سابق)
  • أفادت التقارير أن إيران امتنعت عن تعطيل حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، في الوقت الذي أثار فيه ترامب الآمال بتخفيف حدة التوتر

حركة أسعار السوق بشكل عام:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، الرسم البياني المركب من TradingView

بدا أن اهتمام السوق كله منصب على الوضع الجيوسياسي بين إسرائيل وإيران، فضلاً عن التدخل العسكري الأمريكي، بعد أن أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر للقاذفات العسكرية لضرب المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ارتفعسعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في ظل توقعات المستثمرين باحتمال تعطل إنتاج النفط وحركة المرور عبر مضيق هرمز، على الرغم من تلاشي هذه المخاوف في وقت لاحق من اليوم، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار السلع الطاقية بسبب عمليات جني الأرباح.

تحرك الذهب الملاذ الآمن بشكل جانبي في الغالب طوال اليوم، لكنه ظل مرتفعًا خلال الجلسة الأمريكية، بينما واصل المشاركون في السوق مراقبة الوضع في الشرق الأوسط. بدأ البيتكوين بداية ضعيفة حيث اختبر منطقة الدعم عند 100 ألف دولار في وقت مبكر، قبل أن يرتد مرة أخرى إلى مستويات 104 آلاف دولار مع تحسن الرغبة في المخاطرة في نهاية يوم التداول.

في غضون ذلك، استفاد الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من تدفقات الملاذ الآمن خلال جلسات التداول المبكرة، لكنها تراجعت مع تحول التركيز إلى احتمالات تهدئة الصراع الإيراني.

سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

تراكب مخطط الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView

كان يوم مؤشر مديري المشتريات في أسواق العملات، حيث استعدت الاقتصادات الكبرى للإعلان عن أول نظرة على نشاط قطاعي التصنيع والخدمات لشهر يونيو. ومع ذلك، تحركت أزواج الدولار بشكل متزامن في الغالب، في حين ظلت تدفقات المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية المحرك الرئيسي لحركة الأسعار.

بدأ الدولار الأمريكي على أساس قوي، حيث انتعشت تدفقات الملاذ الآمن بعد تقارير نهاية الأسبوع عن هجوم الولايات المتحدة على إيران، مما أثار تكهنات حول اندلاع حرب عالمية ثالثة. حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه مقابل العملات ذات العائد المرتفع مثل AUD و NZD، بينما ارتفع أيضًا مقابل JPY طوال الجلسة الآسيوية وتماسك مقابل CHF، وكذلك العملات الأوروبية الأخرى و CAD المرتبط بالنفط.

جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية في منطقة اليورو متباينة، حيث سجلت فرنسا نتائج أضعف من المتوقع، في حين سجلت ألمانيا بعض البوادر الإيجابية، لكنها لم تكن كافية لإعادة الصناعات إلى التوسع. كما عكست بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية في المملكة المتحدة تحسنًا، لكنها لم تكن كافية لدفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث ظلت الأسواق متوترة بسبب احتمال قيام إيران برد انتقامي خلال جلسة لندن.

كما جاءتأرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية في الولايات المتحدة بمفاجآت إيجابية، لكن الدولار لم يتمكن من مواصلة صعوده حيث تزامن الإصدار مع تحسن واسع في معنويات المخاطرة بفضل تقارير تفيد بأن التوترات في الشرق الأوسط قد تبدأ في التهدئة. وبحلول نهاية الجلسة، تخلص الدولار من ارتفاعاته التي حققها في وقت سابق من اليوم باعتباره عملة ملاذ آمن، ليغلق على انخفاض في جميع الجبهات.

العوامل المحفزة المحتملة في التقويم الاقتصادي

  • مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان في الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت جرينت
  • مؤشر Ifo لمناخ الأعمال الألماني في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • خطاب محافظ بنك إنجلترا بايلي في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا جرين في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • توقعات الطلبات الصناعية لمؤسسة CBI البريطانية في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
  • تقارير مؤشر أسعار المستهلكين الكندي في الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت جرينت
  • خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
  • مؤشر S&P/CS Composite-20 HPI في الولايات المتحدة في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هامماك في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا رامسدن في الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب محافظ بنك إنجلترا بايلي في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
  • مؤشر ثقة المستهلكين CB فيالولايات المتحدة الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
  • مؤشر ريتشموند الصناعي الأمريكي في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بيل في الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بريدين في الساعة 3:50 مساءً بتوقيت جرينتش
  • خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ويليامز في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش

قد تعود الأضواء إلى البيانات الاقتصادية اليوم، حيث من المقرر أن تصدر كندا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، في حين من المقرر أن يدلي عدد من محافظي البنوك المركزية بشهاداتهم.

ترقبوا أي تصريحات تسلط الضوء على حالة عدم اليقين الإضافية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، حيث قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية. بصرف النظر عن ذلك، قد يؤدي مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى زيادة تقلبات الدولار الأمريكي، حيث يقدم نظرة مبكرة على سلوك الإنفاق خلال الشهر الحالي.

كما هو الحال دائمًا، كن يقظًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط بين العملات الأجنبية عند إجراء أي صفقات!