Recapitulação do mercado financeiro e Forex: 10 de março de 2026

Os mercados ficaram agitados durante a sessão de terça-feira, com as tensões militares entre os Estados Unidos e o Irã causando muita volatilidade nos preços do petróleo. O petróleo caiu no início da sessão nos EUA, com relatos de possíveis liberações estratégicas de reservas de petróleo, mesmo com o presidente Trump alertando o Irã contra a mineração no Estreito de Ormuz. As ações tiveram dificuldade em encontrar uma direção em meio à turbulência do mercado de energia, enquanto o dólar americano foi instável antes de fechar misto, mas possivelmente com alta líquida em relação à maioria das principais moedas, já que o apetite pelo risco geopolítico flutuou ao longo da sessão.

Confira as notícias sobre o mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!

Manchetes e dados do mercado cambial:

• Variação da confiança do consumidor australiano Westpac para março de 2026: 1,2% (previsão de -1,1%; anterior de -2,6%)
• Gastos das famílias japonesas em janeiro de 2026: -2,5% m/m (previsão de 3,1% m/m; -2,9% m/m anterior); -1,0% a/a (-2,2% a/a previsto; -2,6% a/a anterior)
• Crescimento anualizado do PIB do Japão para dezembro de 2025: 1,3% a/a (previsão de 0,2% a/a; -2,3% a/a anterior)
  • Índice de preços do PIB do Japão final para 31 de dezembro de 2025: 0,3% t/t (previsão de 0,1% t/t; -0,6% t/t anterior); 3,4% a/a (previsão de 3,4% a/a; 3,4% a/a anterior)
• Monitor de vendas no varejo BRC do Reino Unido para fevereiro de 2026: 0,7% a/a (previsão de 1,1% a/a; 2,3% a/a anterior)
• Permissões para construção na Austrália em janeiro de 2026: -7,2% m/m (-7,2% m/m previsto; -14,9% m/m anterior); -15,7% y/y (-15,7% y/y previsto; 0,4% y/y anterior)
• Confiança empresarial NAB da Austrália para fevereiro de 2026: -1,0 (previsão de 3,0; anterior de 3,0)
• Balança comercial da China para 28 de fevereiro de 2026: 213,62 bilhões (previsão de 165,0 bilhões; anterior de 114,1 bilhões)
• Encomendas de máquinas-ferramentas no Japão em fevereiro de 2026: 24,2% (previsão de 22,5%; anterior de 25,3%)
• Balança comercial da Alemanha para janeiro de 2026: 21,2 bilhões (previsão de 15,4 bilhões; anterior de 17,1 bilhões)
• Índice de otimismo empresarial NFIB dos EUA para fevereiro de 2026: 98,8 (previsão de 99,1; anterior de 99,3)
• Variação semanal do emprego ADP dos EUA para 21 de fevereiro de 2026: 15,5 mil (12,75 mil anterior)
• Vendas de imóveis usados nos EUA para fevereiro de 2026: 1,7% m/m para 4,09 milhões de unidades (-0,8% m/m previsto; -8,4% m/m anterior)
• Na terça-feira, autoridades americanas sinalizaram que as operações militares contra o Irã estavam se intensificando e que havia poucas chances de negociações diplomáticas

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Ação dos preços no mercado em geral:

Índice do dólar, ouro, petróleo, S&P 500, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView

A sessão de terça-feira foi dominada pela volatilidade do mercado de petróleo, já que o 11º dia do conflito com o Irã produziu oscilações dramáticas nos preços intradiários e sinais conflitantes sobre a segurança do fornecimento de energia.

O petróleo bruto WTI registrou a volatilidade mais extrema entre os principais ativos, caindo e depois se recuperando para fechar perto de US$ 84 por barril, após ser negociado brevemente abaixo de US$ 80 durante o dia. Durante o pregão asiático, os preços oscilaram, com os mercados aguardando as discussões dos ministros da Energia do G7 sobre a coordenação da liberação de reservas estratégicas de petróleo, que podem totalizar 300 a 400 milhões de barris. A volatilidade acelerou durante o horário dos EUA, após a confusão causada pela postagem do secretário de Energia, Chris Wright, nas redes sociais, que foi posteriormente excluída, alegando escoltas da Marinha pelo Estreito de Ormuz, embora a Casa Branca tenha esclarecido posteriormente que tal escolta não havia ocorrido. As mensagens conflitantes sobre a segurança do abastecimento contribuíram para a pronunciada pressão de baixa, embora as preocupações subjacentes sobre as interrupções em Ormuz tenham impedido que a queda se estendesse ainda mais, depois que o presidente Trump alertou que o Irã enfrentaria consequências graves se tentasse minar o estreito.

O S&P 500 teve dificuldade para encontrar uma direção em meio à volatilidade do setor de energia, fechando em torno de 6.790, com uma queda marginal de 0,2% no pregão. O índice refletiu o impasse entre o estresse do mercado de energia e os dados de habitação dos EUA, que foram melhores do que o esperado. Durante o horário asiático e no início do horário de Londres, as ações caíram modestamente antes de se estabilizarem durante a manhã nos EUA. A tarde trouxe uma nova pressão de venda que coincidiu com a aceleração da queda do petróleo, possivelmente refletindo preocupações de que as tensões persistentes no Oriente Médio poderiam acabar pesando sobre os gastos do consumidor e o crescimento econômico, apesar do alívio temporário dos preços mais baixos da energia.

O ouro avançou 1,1%, fechando perto de US$ 5.194 por onça, mantendo sua demanda como porto seguro durante toda a sessão. O metal precioso foi negociado com volatilidade relativamente baixa durante o horário asiático e europeu, antes de se fortalecer de forma constante durante a tarde nos EUA. O avanço pareceu desconectado de qualquer catalisador específico, sugerindo que a demanda persistente por hedges de portfólio em meio à incerteza geopolítica superou qualquer pressão da força modesta do dólar.

O bitcoin subiu 1,59%, sendo negociado em torno de US$ 70.175, registrando um dos melhores desempenhos entre os principais ativos. A criptomoeda se recuperou de forma constante desde o pregão asiático e, em seguida, caiu no fechamento dos EUA, sem catalisadores diretos aparentes específicos para criptomoedas. A força refletiu potencialmente seu papel crescente como um ativo alternativo durante períodos de tensão no mercado tradicional, embora o momento do movimento tenha mostrado pouca correlação com notícias específicas, possivelmente indicando fatores de posicionamento técnico.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram aproximadamente 5 pontos-base, para se estabelecerem em torno de 4,16%. Os rendimentos foram negociados principalmente lateralmente durante as sessões asiática e londrina, antes de subirem durante o horário de negociação nos EUA. A subida modesta provavelmente refletiu as preocupações contínuas com as potenciais pressões inflacionárias decorrentes dos preços elevados do petróleo, mesmo que a dramática volatilidade intradiária do petróleo bruto no final da sessão tenha sugerido que essas preocupações poderiam diminuir se os mercados de energia se estabilizassem.

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Comportamento do mercado FX: dólar americano vs. principais moedas

Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView

O dólar americano teve um pregão instável durante toda a sessão de terça-feira, fechando com resultados mistos, mas com uma alta líquida em relação às principais moedas, já que os desenvolvimentos geopolíticos e a divulgação de dados econômicos criaram um sentimento de risco instável nos mercados globais.

Durante a sessão asiática, o dólar foi negociado principalmente de forma lateral e instável, com volatilidade relativamente baixa e uma ligeira tendência de alta. Os dados do PIB do quarto trimestre do Japão, revisados para um crescimento anualizado de 1,3% a partir de uma estimativa inicial de 0,2%, deram um apoio modesto ao iene, mas não conseguiram gerar movimentos direcionais sustentados entre os pares de moedas. Os dados comerciais da China, mais fortes do que o esperado, mostrando um aumento de 21,8% nas exportações e um aumento do superávit comercial para US$ 213,62 bilhões contra a previsão de US$ 165 bilhões, sugeriram uma demanda asiática resiliente, mas geraram uma reação imediata limitada no mercado cambial. A confiança do consumidor australiano melhorou mais do que o esperado, subindo para 91,6 contra a previsão de 89,5, embora a confiança das empresas tenha se tornado negativa em -1,0 contra a expectativa de 3,0, criando sinais contraditórios para o dólar australiano.

Pouco antes da abertura de Londres, o dólar começou a cair em relação às principais moedas, sendo negociado em baixa durante a maior parte da sessão matinal de Londres. A mudança pareceu estar relacionada com a renovada fraqueza no sentimento de risco, à medida que os traders europeus avaliavam o conflito crescente com o Irão, com os responsáveis da administração Trump a sinalizarem que as operações militares estavam a intensificar-se e que uma resolução diplomática continuava improvável. Os dados comerciais da Alemanha mostraram que as exportações caíram 2,3% em relação ao mês anterior, contra -1,6% esperado, com as importações caindo 5,9% contra -0,3% previsto, ressaltando as preocupações contínuas com o crescimento europeu, mas gerando impacto direto limitado sobre a moeda, já que os desenvolvimentos geopolíticos dominaram o foco do mercado.

Após a abertura do mercado americano, o dólar continuou sendo negociado em baixa em relação às principais moedas, mas encontrou um fundo logo após o fechamento de Londres e se recuperou lentamente, com aumento da volatilidade durante o resto do pregão. O momento da reversão intradiária coincidiu com vários acontecimentos. As vendas de imóveis usados nos EUA surpreenderam positivamente, subindo 1,7% em relação ao mês anterior, para 4,09 milhões de unidades, contra uma expectativa de queda de 0,8%, comprovando a resiliência do mercado imobiliário, apesar das altas taxas de hipotecas. Os dados mais fortes do mercado imobiliário provavelmente contribuíram para a estabilização do dólar, reforçando a narrativa de desempenho econômico superior dos EUA em relação a outras grandes economias. No entanto, a recuperação do dólar pareceu igualmente influenciada pela queda dramática dos preços do petróleo durante as negociações da tarde nos EUA, o que pode ter reduzido as preocupações imediatas com as pressões inflacionárias e as perturbações econômicas causadas pela energia, paradoxalmente apoiando o dólar à medida que os mercados recalibravam as avaliações de risco.

No fechamento da terça-feira, o dólar apresentou resultados mistos em relação às principais moedas, mas pode-se dizer que foi positivo no geral. O desempenho das principais moedas em relação ao dólar foi relativamente próximo, com exceção do dólar australiano, que se destacou como a moeda com melhor desempenho na sessão, apesar da leitura negativa da confiança empresarial na Austrália. A força do dólar australiano pode ter refletido a combinação de uma melhora no sentimento do consumidor, dados comerciais chineses resilientes que sustentam as expectativas de demanda por commodities australianas e ajustes de posicionamento, à medida que os traders avaliavam narrativas geopolíticas e econômicas conflitantes antes da sessão de quarta-feira.

Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico

• Variação nos estoques de petróleo bruto da API dos EUA para 6 de março de 2026 às 20h30 GMT
• Taxa de crescimento do PPI do Japão para fevereiro de 2026 às 23h50 GMT
• Taxa de crescimento do IPC final da Alemanha para fevereiro de 2026 às 7h GMT
• Pedidos de hipotecas MBA dos EUA para 6 de março de 2026 às 11h GMT
  • Taxa de hipotecas de 30 anos da MBA dos EUA para 6 de março de 2026 às 11h GMT
• Taxa de crescimento do IPC dos EUA para fevereiro de 2026 às 12h30 GMT
• Discurso de Bowman, do Fed dos EUA, às 12h30 GMT
• Variação nos estoques de petróleo bruto da EIA dos EUA para 6 de março de 2026 às 14h30 GMT
• Discurso de Schnabel, do BCE da zona do euro, às 15h10 GMT
• Declaração orçamentária mensal dos EUA para fevereiro de 2026 às 18h GMT

A agenda de quarta-feira traz o tão esperado relatório do IPC dos EUA para fevereiro às 12h30 GMT, que vai dar uma visão importante sobre as tendências da inflação antes que os impactos do conflito com o Irã nos preços da energia apareçam totalmente nos dados. O resultado vai ser acompanhado de perto para ver se a desaceleração da inflação continuou durante os meses de inverno, com qualquer surpresa positiva provavelmente complicando ainda mais as deliberações sobre a política do Federal Reserve, considerando os comentários recentes de autoridades, incluindo o presidente do Fed de Atlanta, Bostic.

Os dados sobre os estoques de petróleo vão chamar mais atenção, dada a extrema volatilidade de terça-feira, com os dados da API previstos para as 20h30 GMT, seguidos pelos números oficiais da EIA às 14h30 GMT de quarta-feira. Esses relatórios podem influenciar o sentimento do mercado de energia, dependendo se mostram estoques crescentes, que podem aliviar as preocupações com o abastecimento, ou estoques reduzidos, que reforçam as preocupações com as interrupções no Estreito de Ormuz.

O discurso da governadora do Fed, Michelle Bowman, às 12h30 GMT, coincidindo com a divulgação do IPC, pode fornecer informações adicionais sobre como os formuladores de políticas estão equilibrando as preocupações persistentes com a inflação e as evidências crescentes de enfraquecimento do mercado de trabalho. As observações da membro do Conselho Executivo do BCE, Isabel Schnabel, às 15h10 GMT, podem oferecer uma perspectiva sobre como as autoridades europeias estão avaliando o impacto potencial do conflito com o Irã sobre a inflação e as trajetórias de crescimento da zona do euro.

Os mercados continuam super sensíveis a qualquer novidade sobre o Irã, principalmente as repetidas advertências de Trump sobre as consequências se o Estreito de Ormuz for minado e as ameaças de Teerã de interromper as exportações regionais de petróleo se os ataques continuarem.

Fiquem atentos, amigos do mercado cambial!

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