Finanz- und Devisenmarkt-Recap: März 10, 2026

Die Märkte waren am Dienstag ziemlich unruhig, weil die militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise total durcheinandergebracht haben. Der Rohölpreis ist zu Beginn der US-Handelssitzung abgestürzt, nachdem es Gerüchte über eine mögliche Freigabe strategischer Ölreserven gab, obwohl Präsident Trump den Iran davor gewarnt hat, die Straße von Hormus zu blockieren. Die Aktien hatten angesichts der Turbulenzen auf dem Energiemarkt Schwierigkeiten, eine Richtung zu finden, während der US-Dollar vor dem Handelsschluss uneinheitlich tendierte, aber gegenüber den meisten wichtigen Währungen wohl insgesamt höher schloss, da die Risikobereitschaft aufgrund der geopolitischen Lage während der gesamten Sitzung schwankte.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Veränderung des Westpac-Verbrauchervertrauens in Australien für März 2026: 1,2 % (Prognose: -1,1 %; zuvor: -2,6 %)
• Japan: Haushaltsausgaben für Januar 2026: -2,5 % im Monatsvergleich (Prognose: 3,1 % im Monatsvergleich; zuvor: -2,9 % im Monatsvergleich); -1,0 % im Jahresvergleich (Prognose: -2,2 % im Jahresvergleich; zuvor: -2,6 % im Jahresvergleich)
• Japanisches BIP-Wachstum annualisiert endgültig für Dezember 2025: 1,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,2 % im Jahresvergleich; vorher: -2,3 % im Jahresvergleich)
  • Endgültiger japanischer BIP-Preisindex für den 31. Dezember 2025: 0,3 % gegenüber dem Vorquartal (Prognose: 0,1 % gegenüber dem Vorquartal; vorher: -0,6 % gegenüber dem Vorquartal); 3,4 % gegenüber dem Vorjahr (Prognose: 3,4 % gegenüber dem Vorjahr; vorher: 3,4 % gegenüber dem Vorjahr)
• BRC-Einzelhandelsumsatzmonitor für Februar 2026: 0,7 % im Jahresvergleich (Prognose: 1,1 % im Jahresvergleich; vorher: 2,3 % im Jahresvergleich)
• Australien: Baugenehmigungen endgültig für Januar 2026: -7,2 % im Monatsvergleich (-7,2 % im Monatsvergleich prognostiziert; -14,9 % im Monatsvergleich zuvor); -15,7 % im Jahresvergleich (-15,7 % im Jahresvergleich prognostiziert; 0,4 % im Jahresvergleich zuvor)
• Australien NAB-Geschäftsklima für Februar 2026: -1,0 (Prognose: 3,0; vorher: 3,0)
• Chinesische Handelsbilanz für den 28. Februar 2026: 213,62 Mrd. (Prognose: 165,0 Mrd.; vorher: 114,1 Mrd.)
• Japan: Werkzeugmaschinenbestellungen für Februar 2026: 24,2 % (Prognose: 22,5 %; vorher: 25,3 %)
• Handelsbilanz Deutschlands für Januar 2026: 21,2 Mrd. (Prognose: 15,4 Mrd.; vorher: 17,1 Mrd.)
• US-NFIB-Geschäftsklimaindex für Februar 2026: 98,8 (Prognose: 99,1; vorher: 99,3)
• Wöchentliche ADP-Beschäftigungsänderung in den USA für den 21. Februar 2026: 15,5 Tausend (vorher 12,75 Tausend)
• Verkäufe bestehender Häuser in den USA für Februar 2026: 1,7 % im Monatsvergleich auf 4,09 Mio. Einheiten (Prognose: -0,8 % im Monatsvergleich; vorher: -8,4 % im Monatsvergleich)
• Am Dienstag haben US-Beamte gesagt, dass die Militäroperationen gegen den Iran eskalieren und es kaum Chancen für diplomatische Gespräche gibt.

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, Öl, S&P 500, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Charts mit TradingView

Die Sitzung am Dienstag war von der Volatilität des Ölmarktes geprägt, da der 11. Tag des Iran-Konflikts dramatische Kursschwankungen innerhalb eines Tages und widersprüchliche Signale hinsichtlich der Sicherheit der Energieversorgung mit sich brachte.

WTI-Rohöl verzeichnete die extremsten Schwankungen unter den wichtigsten Vermögenswerten, stürzte ab und erholte sich dann wieder, um bei knapp 84 USD pro Barrel zu schließen, nachdem es im Tagesverlauf kurzzeitig unter 80 USD gehandelt worden war. Während des asiatischen Handels schwankten die Preise, da die Märkte auf die Diskussionen der G7-Energieminister über die Koordinierung der Freigabe strategischer Erdölreserven in Höhe von insgesamt 300 bis 400 Millionen Barrel warteten. Die Volatilität nahm während der US-Handelszeiten zu, nachdem es Verwirrung um einen inzwischen gelöschten Social-Media-Beitrag von Energieminister Chris Wright gab, in dem er behauptete, die Marine würde die Straße von Hormus eskortieren, obwohl das Weiße Haus später klarstellte, dass keine solche Eskorte stattgefunden habe. Die widersprüchlichen Meldungen über die Versorgungssicherheit trugen zu einem deutlichen Abwärtsdruck bei, obwohl die zugrunde liegenden Bedenken hinsichtlich Störungen in Hormus einen weiteren Rückgang verhinderten, nachdem Präsident Trump gewarnt hatte, dass der Iran mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müsse, wenn er versuche, die Meerenge zu verminen.

Der S&P 500 hatte angesichts der Volatilität im Energiesektor Schwierigkeiten, eine Richtung zu finden, und schloss schließlich bei rund 6.790 Punkten, was einem leichten Rückgang von 0,2 % gegenüber dem Vortag entspricht. Der Index spiegelte das Tauziehen zwischen den Spannungen auf dem Energiemarkt und den besser als erwarteten US-Immobiliendaten wider. Während der asiatischen und frühen Londoner Handelszeiten gaben die Aktien leicht nach, bevor sie sich im Laufe des Vormittags in den USA stabilisierten. Am Nachmittag kam es zu einem erneuten Verkaufsdruck, der mit dem beschleunigten Rückgang des Ölpreises zusammenfiel und möglicherweise die Befürchtung widerspiegelte, dass die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten trotz der vorübergehenden Entlastung durch niedrigere Energiepreise letztendlich die Konsumausgaben und das Wirtschaftswachstum belasten könnten.

Gold legte um 1,1 % zu und schloss bei fast 5.194 USD pro Unze, wobei es während der gesamten Sitzung seine Rolle als sicherer Hafen behielt. Das Edelmetall wurde während der asiatischen und europäischen Handelszeiten mit relativ geringer Volatilität gehandelt, bevor es am Nachmittag in den USA stetig zulegte. Der Anstieg schien unabhängig von einem bestimmten Auslöser zu sein, was darauf hindeutet, dass die anhaltende Nachfrage nach Portfolio-Absicherungen angesichts der geopolitischen Unsicherheit den Druck durch die moderate Stärke des Dollars überwog.

Bitcoin stieg um 1,59 % auf rund 70.175 USD und verzeichnete damit eine der stärksten Performances unter den wichtigsten Vermögenswerten. Die Kryptowährung legte seit dem asiatischen Handel stetig zu und durchbrach dann zum US-Handelsschluss die Marke, ohne dass es offensichtliche direkte kryptospezifische Auslöser gab. Die Stärke spiegelte möglicherweise ihre wachsende Rolle als alternative Anlage in Zeiten traditioneller Marktbelastungen wider, obwohl der Zeitpunkt der Bewegung wenig Korrelation mit bestimmten Nachrichten aufwies, was möglicherweise auf technische Positionierungsfaktoren hindeutet.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen um etwa 5 Basispunkte und pendelten sich bei etwa 4,16 % ein. Die Renditen bewegten sich während der asiatischen und Londoner Handelssitzungen weitgehend seitwärts, bevor sie während der US-Handelszeiten leicht anstiegen. Der moderate Anstieg spiegelte wahrscheinlich die anhaltenden Bedenken hinsichtlich eines möglichen Inflationsdrucks durch erhöhte Ölpreise wider, auch wenn die dramatische Intraday-Volatilität des Rohöls im weiteren Verlauf der Sitzung darauf hindeutete, dass diese Bedenken nachlassen könnten, wenn sich die Energiemärkte stabilisieren.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView

Der US-Dollar war am Dienstag ziemlich unruhig und hat am Ende gemischt, aber insgesamt höher gegenüber den Hauptwährungen geschlossen, weil geopolitische Entwicklungen und Wirtschaftsdaten die Risikostimmung auf den globalen Märkten verändert haben.

Während der asiatischen Handelssitzung bewegte sich der Dollar größtenteils seitwärts und unruhig, mit relativ geringer Volatilität und einer leicht bullischen Tendenz. Die deutlich nach oben korrigierten Daten zum japanischen BIP im vierten Quartal, die von ursprünglich geschätzten 0,2 % auf ein annualisiertes Wachstum von 1,3 % revidiert wurden, stützten den Yen leicht, konnten jedoch keine nachhaltigen Richtungsbewegungen bei den Währungspaaren auslösen. Chinas besser als erwartete Handelsdaten, die einen Anstieg der Exporte um 21,8 % und eine Ausweitung des Handelsüberschusses auf 213,62 Mrd. USD gegenüber den prognostizierten 165 Mrd. USD zeigten, deuteten auf eine robuste Nachfrage in Asien hin, lösten jedoch nur eine begrenzte unmittelbare Reaktion am Devisenmarkt aus. Das Verbrauchervertrauen in Australien verbesserte sich stärker als erwartet und stieg auf 91,6 gegenüber einer Prognose von 89,5, während das Geschäftsvertrauen mit -1,0 gegenüber einer Erwartung von 3,0 negativ ausfiel, was gemischte Signale für den australischen Dollar aussandte.

Kurz vor Eröffnung der Londoner Börse begann der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen zu fallen und wurde während des größten Teils der Londoner Vormittagssitzung netto bärisch gehandelt. Diese Verschiebung schien mit einer erneuten Schwäche der Risikostimmung zusammenzuhängen, da europäische Händler den eskalierenden Iran-Konflikt bewerteten und Vertreter der Trump-Regierung signalisierten, dass die militärischen Operationen intensiviert würden und eine diplomatische Lösung weiterhin unwahrscheinlich sei. Die deutschen Handelsdaten zeigten einen Rückgang der Exporte um 2,3 % gegenüber dem Vormonat gegenüber den erwarteten -1,6 % und einen Rückgang der Importe um 5,9 % gegenüber den prognostizierten -0,3 %, was die anhaltenden Wachstumssorgen in Europa unterstreicht, aber nur begrenzte direkte Auswirkungen auf die Währung hatte, da geopolitische Entwicklungen den Marktfokus dominierten.

Nach Eröffnung der US-Börsen notierte der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen weiterhin schwächer, fand jedoch kurz nach Börsenschluss in London seinen Tiefpunkt und erholte sich im weiteren Verlauf der Sitzung langsam bei erhöhter Volatilität. Der Zeitpunkt der Umkehr innerhalb des Tages fiel mit mehreren Entwicklungen zusammen. Die Verkäufe bestehender Häuser in den USA überraschten mit einem starken Anstieg um 1,7 % gegenüber dem Vormonat auf 4,09 Millionen Einheiten, während ein Rückgang um 0,8 % erwartet worden war, was die Widerstandsfähigkeit des Immobilienmarktes trotz hoher Hypothekenzinsen unterstreicht. Die besseren Daten zum Immobilienmarkt trugen wahrscheinlich zur Stabilisierung des Dollars bei, indem sie die These von der überdurchschnittlichen Wirtschaftsleistung der USA im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften untermauerten. Die Erholung des Dollars schien jedoch ebenso stark von dem dramatischen Rückgang der Ölpreise während des Nachmittagshandels in den USA beeinflusst zu sein, der die unmittelbaren Sorgen über Inflationsdruck und energiebedingte wirtschaftliche Störungen verringert haben dürfte und paradoxerweise den Greenback stützte, als die Märkte ihre Risikoeinschätzungen neu kalibrierten.

Zum Handelsschluss am Dienstag zeigte sich der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen uneinheitlich, insgesamt jedoch wohl positiv. Die Entwicklung der wichtigsten Währungen gegenüber dem Dollar war relativ ähnlich, mit Ausnahme des australischen Dollars, der trotz der negativen Geschäftsklimadaten aus Australien als die Währung mit der besten Performance in dieser Sitzung hervorging. Die Stärke des Aussie könnte auf eine Kombination aus verbesserter Verbraucherstimmung, robusten chinesischen Handelsdaten, die die Nachfrageerwartungen für australische Rohstoffe stützen, und Positionsanpassungen zurückzuführen sein, da die Händler vor der Sitzung am Mittwoch konkurrierende geopolitische und wirtschaftliche Narrative abwogen.

Mögliche Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Veränderung der US-API-Rohölvorräte für den 6. März 2026 um 20:30 Uhr GMT
• PPI-Wachstumsrate in Japan für Februar 2026 um 23:50 Uhr GMT
• Endgültige Verbraucherpreisindex-Wachstumsrate in Deutschland für Februar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• US-MBA-Hypothekenanträge für den 6. März 2026 um 11:00 Uhr GMT
  • US-MBA-30-Jahres-Hypothekenzins für den 6. März 2026 um 11:00 Uhr GMT
• US-Verbraucherpreisindex für Februar 2026 um 12:30 Uhr GMT
• Rede von Bowman von der US-Notenbank um 12:30 Uhr GMT
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 6. März 2026 um 14:30 Uhr GMT
• Rede von Schnabel von der EZB für den Euroraum um 15:10 Uhr GMT
• Monatlicher Haushaltsbericht der USA für Februar 2026 um 18:00 Uhr GMT

Am Mittwoch steht der mit Spannung erwartete US-Verbraucherpreisindex für Februar um 12:30 Uhr GMT auf dem Programm, der wichtige Einblicke in die Inflationstrends geben wird, bevor sich die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Energiepreise vollständig in den Daten niederschlagen. Der Wert wird genau beobachtet werden, um Hinweise darauf zu finden, ob sich die Disinflationsdynamik in den Wintermonaten fortgesetzt hat. Jede positive Überraschung dürfte die geldpolitischen Überlegungen der US-Notenbank angesichts der jüngsten hawkischen Kommentare von Vertretern wie dem Präsidenten der Fed von Atlanta, Bostic, weiter erschweren.

Die Daten zu den Ölvorräten werden angesichts der extremen Volatilität am Dienstag besonders im Fokus stehen. Die API-Daten werden um 20:30 Uhr GMT veröffentlicht, gefolgt von den offiziellen Zahlen der EIA um 14:30 Uhr GMT am Mittwoch. Diese Berichte könnten die Stimmung am Energiemarkt beeinflussen, je nachdem, ob sie einen Aufbau der Vorräte zeigen, der die Versorgungsängste lindern könnte, oder eine Verknappung der Vorräte, die die Sorgen über Störungen in der Straße von Hormus verstärken würde.

Die Rede von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman um 12:30 Uhr GMT, die mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes zusammenfällt, könnte zusätzliche Einblicke geben, wie die politischen Entscheidungsträger die anhaltenden Inflationssorgen gegen die zunehmenden Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes abwägen. Die Äußerungen von Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der EZB, um 15:10 Uhr GMT könnten Aufschluss darüber geben, wie europäische Vertreter die möglichen Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Inflation und das Wachstum in der Eurozone einschätzen.

Die Märkte reagieren weiterhin sehr empfindlich auf alle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Iran, insbesondere auf Trumps wiederholte Warnungen vor den Folgen einer Verminung der Straße von Hormus und Teherans Drohungen, die regionalen Ölexporte einzustellen, sollten die Angriffe weitergehen.

Bleibt cool, liebe Devisenfreunde!

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