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Os mercados tiveram uma sessão dramática na segunda-feira, com os preços do petróleo primeiro subindo acima de US$ 100 por barril devido aos temores crescentes de um conflito no Oriente Médio, antes de cair mais de 20% depois que o presidente Trump sinalizou que a guerra com o Irã poderia terminar mais cedo do que o esperado. A forte reversão intradiária levou as ações de perdas profundas para ganhos modestos, enquanto o dólar americano foi negociado de forma mista em relação às principais moedas, apesar da demanda sustentada por ativos seguros durante o horário asiático e no início do horário europeu.
Confira as notícias do mercado cambial e as atualizações econômicas que você pode ter perdido na última sessão de negociação!
Manchetes e dados do mercado cambial:
- Taxa de crescimento do IPC da China para fevereiro de 2026: 1,0% m/m (previsão de 0,3% m/m; 0,2% m/m anterior); 1,3% a/a (previsão de 0,7% a/a; 0,2% a/a anterior)
- Índice de preços ao produtor (PPI) da China para fevereiro de 2026: -0,9% a/a (-1,2% a/a previsto; -1,4% a/a anterior)
- Índice Econômico Líder do Japão preliminar para janeiro de 2026: 112,4 (previsão de 113,0; anterior de 111,0)
- Pesquisa Eco Watchers do Japão para fevereiro de 2026: 50,0 (previsão de 50,4; anterior de 50,1)
- Pesquisa Eco Watchers do Japão atual para fevereiro de 2026: 48,9 (previsão de 48,0; anterior de 47,6)
- Encomendas às fábricas na Alemanha para janeiro de 2026: -11,1% m/m (-4,3% m/m previsto; 7,8% m/m anterior)
- Produção industrial da Alemanha para janeiro de 2026: -0,5% m/m (previsão de 1,2% m/m; anterior de -1,9% m/m)
- Confiança do consumidor suíço para fevereiro de 2026: -30,0 (-30,0 previsto; -30,0 anterior)
- Expectativas de inflação do consumidor dos EUA para fevereiro de 2026: 3,0% (previsão de 3,1%; anterior de 3,1%)
- O Irã nomeou Mojtaba Khamenei, filho linha-dura do aiatolá Ali Khamenei, assassinado, como seu novo líder supremo na segunda-feira, sinalizando a determinação de Teerã em continuar o conflito. A nomeação ocorreu quando Israel atacou instalações de armazenamento de petróleo iranianas no fim de semana, provocando incêndios em grande escala em Teerã e sufocando ainda mais o abastecimento global de energia através do Estreito de Ormuz.
- O presidente Trump postou nas redes sociais que US$ 100 por barril de petróleo era “um preço muito baixo a pagar” pela segurança e pela paz, enquanto mais tarde disse à CBS que o conflito está “praticamente concluído” e observou que está “muito adiantado” em relação ao seu cronograma de quatro a cinco semanas. As mensagens conflitantes contribuíram para uma extrema volatilidade em todas as classes de ativos.
- Os ministros das Finanças do Grupo dos Sete disseram que estavam prontos para tomar medidas para apoiar o abastecimento de energia, incluindo a liberação de reservas estratégicas de petróleo, embora o grupo não tenha se comprometido a tomar medidas imediatas.
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Ação do preço do mercado em geral:
Índice do dólar, ouro, S&P 500, rendimento de 10 anos dos EUA, sobreposição de Bitcoin – Gráfico mais rápido com o TradingView
Segunda-feira foi um dos dias mais agitados dos últimos anos, com os mercados oscilando entre o medo da estagflação e a recuperação após mudanças rápidas na guerra e comentários do presidente.
O petróleo bruto WTI teve oscilações intradiárias históricas, inicialmente subindo para aproximadamente US$ 112,69 por barril durante o horário de negociação asiático, à medida que relatos confirmavam o fechamento efetivo do Estreito de Ormuz e ataques à infraestrutura energética em todo o Golfo Pérsico. O pico marcou o nível mais alto do petróleo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e refletiu os temores de que cerca de 20% do fornecimento global de petróleo pudesse permanecer fora de operação por um longo período. No entanto, o petróleo bruto reverteu violentamente após os comentários de Trump em entrevista à CBS, sugerindo que a guerra poderia terminar em breve, combinados com as discussões do G7 sobre liberações coordenadas de reservas estratégicas. O petróleo fechou perto de US$ 86 por barril (recuperando-se após atingir US$ 80), uma queda de aproximadamente 1% no dia, apesar da dramática jornada intradiária. A variação intradiária de US$ 30 por barril, do pico ao vale, representou uma das maiores oscilações em um único dia já registradas . Confira o gráfico abaixo!
Petróleo bruto WTI – Gráfico mais rápido com TradingView
O S&P 500 refletiu o padrão de volatilidade do petróleo, inicialmente caindo mais de 1,5% durante as negociações futuras durante a noite devido a preocupações com a estagflação, já que o aumento dos custos de energia ameaçava reacender a inflação e, ao mesmo tempo, prejudicar o crescimento econômico. Os mercados acionários asiáticos sofreram perdas severas, com o Nikkei 225 do Japão caindo mais de 5% e o KOSPI da Coreia do Sul caindo quase 6%, à medida que os investidores dos principais países importadores de petróleo precificaram os danos econômicos causados pelos preços sustentados do petróleo bruto na casa dos três dígitos. No entanto, as ações dos EUA tiveram uma reversão notável após os comentários de Trump sobre o cronograma da guerra, com o S&P 500 subindo aproximadamente 0,8% e fechando em torno de 6.784. O índice apagou uma perda intradiária de mais de 1,5% pela primeira vez desde abril, com as ações de tecnologia liderando o avanço, já que os traders apostaram que uma rápida resolução da guerra impediria o choque inflacionário sustentado que poderia forçar o Federal Reserve a manter uma política restritiva por mais tempo do que o previsto.
O ouro caiu 0,5%, fechando perto de US$ 5.147 por onça, apesar do caos geopolítico que normalmente apoiaria a demanda por refúgios seguros. A fraqueza do metal precioso provavelmente refletiu a forte alta intradiária do dólar durante o horário asiático, o que tornou o ouro mais caro para os compradores internacionais, combinada com a realização de lucros após os ganhos recentes. O ouro foi negociado em uma faixa relativamente estreita durante a maior parte do pregão, sugerindo que os investidores continuavam incertos se os desdobramentos da guerra justificavam um posicionamento adicional em ativos seguros ou se os comentários otimistas de Trump sobre o cronograma justificavam a redução das proteções.
O bitcoin subiu 1,1%, sendo negociado a cerca de US$ 69.002, ampliando os ganhos recentes, já que a criptomoeda continuou a ser negociada como um ativo de risco, em vez de seguir seu comportamento ocasional de porto seguro. Sem notícias notáveis focadas em criptomoedas, o avanço acompanhou a recuperação do sentimento após os comentários de Trump sobre o cronograma e as dicas de que o G-7 estava pronto para tomar medidas para apoiar o fornecimento de energia.
Os rendimentos do Tesouro caíram acentuadamente, com o rendimento de 10 anos caindo aproximadamente 0,9%, fechando em torno de 4,10%. A alta do mercado de títulos acelerou durante o horário de negociação nos EUA, provavelmente em correlação com os comentários de Trump sugerindo uma resolução mais rápida da guerra do que se temia anteriormente. Os rendimentos mais baixos refletiram a redução das preocupações com a estagflação, já que uma conclusão mais rápida da guerra limitaria a duração do choque dos preços da energia e reduziria o risco de o Federal Reserve precisar escolher entre combater a inflação e apoiar o crescimento. A queda nos rendimentos ocorreu apesar do aumento das taxas de inflação de equilíbrio no início da sessão, sugerindo que os traders mudaram o foco para os riscos de crescimento e a possibilidade de cortes nas taxas do Fed, caso o choque do petróleo se mostrasse temporário.
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Comportamento do mercado FX: dólar americano vs. principais moedas
Sobreposição do USD vs. principais moedas – Gráfico mais rápido com o TradingView
O dólar americano teve um pregão instável e sem direção definida durante toda a sessão volátil de segunda-feira, fechando em alta em relação às principais moedas, com uma tendência neutra a ligeiramente baixa, apesar dos intensos fluxos de refúgio seguro durante o horário asiático.
Durante o pregão asiático, o dólar subiu até o meio da manhã, com os traders buscando segurança em meio ao aumento do preço do petróleo e aos relatos sobre o novo líder supremo linha-dura do Irã. A força do dólar provavelmente refletiu ajustes de posicionamento, já que os investidores anteciparam uma crise energética prolongada que poderia beneficiar a economia dos EUA em relação aos principais países importadores de petróleo, como o Japão e os países europeus. No entanto, o dólar recuou na abertura de Londres, possivelmente porque os traders digeriram o choque inicial e começaram a questionar se a interrupção no fornecimento de energia persistiria por tempo suficiente para alterar significativamente as trajetórias das políticas dos bancos centrais.
A sessão de Londres trouxe uma fraqueza contínua do dólar desde sua alta intradiária até a abertura da sessão dos EUA. Os dados europeus decepcionaram significativamente, com as encomendas às fábricas da Alemanha caindo 11,1% e a produção industrial ficando abaixo das previsões, mas o euro e outras moedas europeias mantiveram-se relativamente estáveis em relação ao dólar. Essa resiliência provavelmente refletiu o posicionamento do mercado, que se concentrou no maior impacto do choque do petróleo nas economias asiáticas importadoras de petróleo, em vez das preocupações com o crescimento da zona do euro, combinado com a especulação de que a coordenação do G7 sobre a liberação de reservas estratégicas poderia estabilizar os mercados de energia.
Após a abertura do pregão nos EUA, o dólar continuou a apresentar uma tendência de queda líquida em relação às principais moedas, com uma queda acentuada antes do fechamento diário. A fraqueza desta tarde acelerou após os comentários de Trump em entrevista à CBS, sugerindo que a guerra está “praticamente” concluída e antes do prazo inicial. As implicações dovish para os preços do petróleo e os riscos de estagflação parecem ter reduzido a demanda pelo dólar como moeda segura mais do que as preocupações com o impacto econômico dos custos mais altos da energia nos EUA.
No fechamento da segunda-feira, o dólar apresentou resultados mistos nos principais pares de moedas, mas com uma tendência geral ligeiramente pessimista. As perdas do dólar americano em relação ao dólar australiano, dólar neozelandês e libra esterlina superaram significativamente seus ganhos modestos em relação ao dólar canadense, euro, iene japonês e franco suíço. O padrão sugeriu que as moedas ligadas às commodities e sensíveis ao crescimento tiveram um desempenho superior, já que os traders se posicionaram para uma possível redução da tensão da guerra, enquanto os refúgios tradicionais, como o iene e o franco, ficaram para trás, apesar da turbulência geopolítica do dia.
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Próximos catalisadores potenciais no calendário econômico
- Variação da confiança do consumidor Westpac da Austrália para março de 2026 às 23h30 GMT
- Renda média em dinheiro do Japão para janeiro de 2026 às 23h30 GMT
- Gastos das famílias no Japão para janeiro de 2026 às 23h30 GMT
- PIB e Índice de Preços do Japão - Final para 31 de dezembro de 2025 às 23h50 GMT
- Monitor de vendas no varejo BRC do Reino Unido em relação ao ano anterior para fevereiro de 2026 às 00h01 GMT
- Permissões de construção na Austrália - dados finais para janeiro de 2026 às 00h30 GMT
- Índice de confiança empresarial NAB da Austrália para fevereiro de 2026 às 00h30 GMT
- Balança comercial da China para 28 de fevereiro de 2026 às 3h GMT
- Pedidos de máquinas-ferramentas do Japão para fevereiro de 2026 às 6:00 GMT
- Balança comercial da Alemanha para janeiro de 2026 às 7h GMT
- Índice de otimismo empresarial NFIB dos EUA para fevereiro de 2026 às 10h GMT
- Variação semanal do emprego ADP dos EUA para 21 de fevereiro de 2026 às 12h15 GMT
- Vendas de imóveis usados nos EUA em fevereiro de 2026 às 14h GMT
A agenda de terça-feira traz os dados da balança comercial da China, que podem dar uma ideia de como a segunda maior economia do mundo está lidando com os esforços de recuperação interna e a crise energética em evolução. Os dados sobre salários e gastos do Japão serão acompanhados de perto em busca de sinais de pressão inflacionária sustentada que possam apoiar uma maior normalização da política do Banco do Japão, especialmente dada a recente fraqueza do iene.
A sessão dos EUA traz o relatório semanal de emprego da ADP e os dados de vendas de imóveis usados, embora os traders provavelmente continuem focados nas manchetes geopolíticas e nos movimentos dos preços do petróleo como principais impulsionadores da direção do mercado. Qualquer comentário adicional do presidente Trump sobre os prazos da guerra ou da liderança iraniana sobre planos de retaliação pode provocar uma nova volatilidade em todas as classes de ativos.
Os mercados continuam altamente sensíveis aos desenvolvimentos no Oriente Médio, com os participantes acompanhando de perto o tráfego de petroleiros pelo Estreito de Ormuz e quaisquer sinais de que os ataques à infraestrutura energética possam se intensificar ou diminuir. As oscilações extremas dos preços intradiários na segunda-feira ressaltam a dificuldade de posicionamento em um ambiente em que as postagens do presidente nas redes sociais e os desenvolvimentos da guerra podem reverter instantaneamente movimentos de mercado de bilhões de dólares.
Fiquem atentos, amigos do mercado cambial!
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