Finanz- und Devisenmarkt-Recap: März 9, 2026

Die Märkte hatten einen echt turbulenten Montag, als die Ölpreise wegen der Angst vor einem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten erst mal über 100 Dollar pro Barrel schossen, dann aber um mehr als 20 % abstürzten, nachdem Präsident Trump andeutete, dass der Krieg mit dem Iran schneller als erwartet vorbei sein könnte. Diese wilde Umkehr innerhalb eines Tages brachte die Aktien von großen Verlusten zu leichten Gewinnen, während der US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen gemischt lief, obwohl die Nachfrage nach sicheren Häfen während der asiatischen und frühen europäischen Handelszeiten anhaltend hoch war.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• China-CPI-Wachstumsrate für Februar 2026: 1,0 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; zuvor: 0,2 % im Monatsvergleich); 1,3 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,7 % im Jahresvergleich; zuvor: 0,2 % im Jahresvergleich)
• Chinesischer PPI für Februar 2026: -0,9 % im Jahresvergleich (-1,2 % im Jahresvergleich prognostiziert; -1,4 % im Jahresvergleich zuvor)
• Japanischer Frühindikator für Januar 2026: 112,4 (Prognose: 113,0; vorher: 111,0)
• Japan Eco Watchers Survey Outlook für Februar 2026: 50,0 (Prognose: 50,4; vorher: 50,1)
  • Japan Eco Watchers Survey aktuell für Februar 2026: 48,9 (Prognose: 48,0; vorher: 47,6)
• Fabrikaufträge in Deutschland für Januar 2026: -11,1 % im Monatsvergleich (-4,3 % im Monatsvergleich erwartet; 7,8 % im Monatsvergleich zuvor)
• Industrieproduktion in Deutschland für Januar 2026: -0,5 % im Monatsvergleich (Prognose: 1,2 % im Monatsvergleich; vorher: -1,9 % im Monatsvergleich)
• Schweizer Verbrauchervertrauen für Februar 2026: -30,0 (-30,0 Prognose; -30,0 vorher)
• US-Verbraucherinflationserwartungen für Februar 2026: 3,0 % (Prognose: 3,1 %; vorher: 3,1 %)
• Der Iran hat am Montag Mojtaba Khamenei, den Sohn des ermordeten Ayatollah Ali Khamenei, zum neuen Obersten Führer ernannt und damit gezeigt, dass Teheran entschlossen ist, den Konflikt weiterzuführen. Die Ernennung erfolgte, nachdem Israel am Wochenende iranische Ölspeicher angegriffen hatte, was zu massiven Bränden in Teheran führte und die weltweite Energieversorgung über die Straße von Hormus weiter einschränkte.
• Präsident Trump schrieb in den sozialen Medien, dass 100 Dollar pro Barrel Rohöl „ein sehr geringer Preis“ für Sicherheit und Frieden seien, während er später gegenüber CBS erklärte , der Konflikt sei „so gut wie beendet“ und liege „weit“ vor seinem Zeitplan von vier bis fünf Wochen. Die widersprüchlichen Aussagen trugen zu extremen Schwankungen in allen Anlageklassen bei.
• Die Finanzminister der G7 sagten, sie seien bereit, Maßnahmen zur Unterstützung der Energieversorgung zu ergreifen, einschließlich der Freigabe strategischer Ölreserven, obwohl die Gruppe sich nicht zu sofortigen Maßnahmen verpflichten wollte.

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Chartdarstellung mit TradingView

Der Montag war einer der volatilsten Handelstage der letzten Jahre, da die Märkte zwischen Stagflationsängsten und Erholungsrallys schwankten, nachdem sich die Kriegsentwicklung und die Kommentare des Präsidenten schnell geändert hatten.

WTI-Rohöl erlebte historische Intraday-Schwankungen und stieg während der asiatischen Handelszeiten zunächst auf etwa 112,69USD pro Barrel, als Berichte die effektive Schließung der Straße von Hormus und Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf bestätigten. Der Anstieg markierte den höchsten Stand des Ölpreises seit der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 und spiegelte die Befürchtungen wider, dass etwa 20 % der weltweiten Ölversorgung für einen längeren Zeitraum ausfallen könnten. Nach Trumps Äußerungen in einem CBS-Interview, dass der Krieg bald enden könnte, und den Diskussionen der G7 über eine koordinierte Freigabe strategischer Reserven kam es jedoch zu einer heftigen Umkehr des Rohölpreises . Letztendlich schloss der Ölpreis bei fast 86 USD pro Barrel (nach einem Rückgang auf 80 USD) und lag damit trotz der dramatischen Schwankungen im Tagesverlauf um etwa 1 % unter dem Tageshöchststand. Die Schwankungsbreite von 30 USD pro Barrel zwischen Tageshoch und Tagestief war eine der größten jemals verzeichneten Tagesbewegungen. Sieh dir die Grafik unten an!

WTI-Rohöl – Chart schneller mit TradingView

Der S&P 500 spiegelte das Volatilitätsmuster des Öls wider und fiel zunächst während des nächtlichen Terminhandels um mehr als 1,5 %, da die steigenden Energiekosten eine erneute Inflation zu entfachen drohten und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum beeinträchtigten. Die asiatischen Aktienmärkte mussten schwere Verluste hinnehmen: Der japanische Nikkei 225 fiel um über 5 % und der südkoreanische KOSPI um fast 6 %, da Investoren in den großen Öl importierenden Ländern die wirtschaftlichen Schäden durch anhaltend dreistellige Rohölpreise einpreisten. Die US-Aktien erlebten jedoch nach Trumps Äußerungen zum Zeitplan des Krieges eine bemerkenswerte Wende, und der S&P 500 stieg schließlich um etwa 0,8 % und schloss bei rund 6.784 Punkten. Der Index machte damit zum ersten Mal seit April einen Tagesverlust von mehr als 1,5 % wett, wobei Technologieaktien den Anstieg anführten, da Händler darauf setzten, dass eine schnelle Beilegung des Krieges den anhaltenden Inflationsschock verhindern würde, der die Federal Reserve dazu zwingen könnte, ihre restriktive Politik länger als erwartet beizubehalten.

Gold fiel um 0,5 % und schloss bei knapp 5.147 USD pro Unze, obwohl das geopolitische Chaos normalerweise die Nachfrage nach sicheren Anlagen ankurbeln würde. Die Schwäche des Edelmetalls spiegelte wahrscheinlich die massive Tagesrallye des Dollars während der asiatischen Handelszeiten wider, die Gold für internationale Käufer verteuerte, sowie Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursgewinnen. Gold wurde während des größten Teils der Sitzung in einem relativ engen Bereich gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Anleger weiterhin unsicher waren, ob die Kriegsentwicklungen eine zusätzliche Positionierung in sicheren Häfen rechtfertigten oder ob Trumps optimistische Zeitplan-Kommentare eine Reduzierung der Absicherungen rechtfertigten.

Bitcoin legte um 1,1 % zu und wurde bei rund 69.002 USD gehandelt, womit es seine jüngsten Gewinne ausbaute, da die Kryptowährung weiterhin als Risikoanlage gehandelt wurde und nicht ihrem gelegentlichen Verhalten als sicherer Hafen folgte. Da es keine nennenswerten kryptobezogenen Nachrichten gab, folgte der Anstieg der Erholung der Stimmung nach Trumps Zeitplan-Kommentar und den Andeutungen, dass die G-7 bereit sei, Maßnahmen zur Unterstützung der Energieversorgung zu ergreifen.

Die Renditen von Staatsanleihen gingen stark zurück, wobei die 10-jährige Rendite um etwa 0,9 % fiel und bei etwa 4,10 % schloss. Die Rallye am Anleihemarkt beschleunigte sich während der US-Handelszeiten, was wahrscheinlich mit Trumps Äußerungen zusammenhängt, die auf eine schnellere Beendigung des Krieges hindeuten als zuvor befürchtet. Die niedrigeren Renditen spiegelten die geringeren Stagflationssorgen wider, da ein schnelleres Kriegsende die Dauer des Energiepreisschocks begrenzen und das Risiko verringern würde, dass die Federal Reserve zwischen der Bekämpfung der Inflation und der Unterstützung des Wachstums wählen muss. Der Renditerückgang erfolgte trotz steigender Breakeven-Inflationsraten zu Beginn der Sitzung, was darauf hindeutet, dass die Händler ihren Fokus auf Wachstumsrisiken und die Möglichkeit von Zinssenkungen durch die Fed verlagerten, falls sich der Ölschock als vorübergehend erweisen sollte.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView

Der US-Dollar war während der volatilen Sitzung am Montag unruhig und richtungsunbeständig und schloss schließlich gegenüber den wichtigsten Währungen gemischt, mit einer eher neutralen bis leicht rückläufigen Tendenz, trotz intensiver Zuflüsse in sichere Häfen während der asiatischen Handelszeiten.

Während der asiatischen Handelssitzung stieg der Dollar bis zum Vormittag an, da die Händler angesichts des Ölpreisanstiegs und der Berichte über den neuen Hardliner an der Spitze des Iran nach Sicherheit suchten. Die Stärke des Greenback spiegelte wahrscheinlich Positionsanpassungen wider, da die Anleger eine anhaltende Energiekrise erwarteten, von der die US-Wirtschaft im Vergleich zu wichtigen Öl importierenden Nationen wie Japan und europäischen Ländern profitieren könnte. Allerdings gab der Dollar zu Beginn der Londoner Börsensitzung nach, möglicherweise weil die Händler den anfänglichen Schock verdaut hatten und sich fragten, ob die Energiekrise lange genug anhalten würde, um die Politik der Zentralbanken maßgeblich zu beeinflussen.

Die Londoner Börsensitzung brachte eine anhaltende Dollarschwäche gegenüber seinem Tageshoch bis zur Eröffnung der US-Börsensitzung mit sich. Die europäischen Daten enttäuschten deutlich, da die deutschen Fabrikaufträge um 11,1 % einbrachen und die Industrieproduktion hinter den Prognosen zurückblieb, doch der Euro und andere europäische Währungen blieben gegenüber dem Dollar relativ stabil. Diese Widerstandsfähigkeit spiegelte wahrscheinlich die Marktpositionierung wider, die sich eher auf die größeren Auswirkungen des Ölschocks auf die Öl importierenden asiatischen Volkswirtschaften als auf die Wachstumssorgen in der Eurozone konzentrierte, verbunden mit Spekulationen, dass die Koordinierung der G7 hinsichtlich der Freigabe strategischer Reserven die Energiemärkte stabilisieren könnte.

Nach Eröffnung der US-Börsen setzte der Dollar seinen Abwärtstrend gegenüber den wichtigsten Währungen fort und verzeichnete vor Börsenschluss einen deutlichen Einbruch. Die Schwäche verstärkte sich am Nachmittag, nachdem Trump in einem Interview mit CBS gesagt hatte, der Krieg sei „so gut wie“ beendet und liege vor seinem ursprünglichen Zeitplan. Die damit verbundenen impliziten Auswirkungen auf die Ölpreise und die Stagflationsrisiken schienen die Nachfrage nach dem Dollar als sicherer Hafen stärker zu verringern als die Sorgen über die Auswirkungen höherer Energiekosten auf die US-Wirtschaft.

Zum Handelsschluss am Montag zeigte der Dollar gemischte Ergebnisse gegenüber den wichtigsten Währungen, insgesamt jedoch mit einer leicht rückläufigen Tendenz. Die Verluste des Greenback gegenüber dem australischen Dollar, dem neuseeländischen Dollar und dem britischen Pfund überstiegen seine bescheidenen Gewinne gegenüber dem kanadischen Dollar, dem Euro, dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken deutlich. Das Muster deutete darauf hin, dass rohstoffgebundene und wachstumsempfindliche Währungen eine Outperformance erzielten, da sich die Händler auf eine mögliche Deeskalation des Krieges einstellten, während traditionelle sichere Häfen wie der Yen und der Franken trotz der geopolitischen Turbulenzen des Tages hinterherhinkten.

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Bevorstehende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Australien Westpac-Verbrauchervertrauen für März 2026 um 23:30 Uhr GMT
• Japan Durchschnittliche Barverdienste für Januar 2026 um 23:30 Uhr GMT
• Japan: Haushaltsausgaben für Januar 2026 um 23:30 Uhr GMT
• Japan: BIP und Preisindex endgültig für den 31. Dezember 2025 um 23:50 Uhr GMT
• Großbritannien BRC-Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich für Februar 2026 um 00:01 Uhr GMT
• Australien: Baugenehmigungen endgültig für Januar 2026 um 00:30 Uhr GMT
• Australien: NAB-Geschäftsklima für Februar 2026 um 00:30 Uhr GMT
• Chinesische Handelsbilanz für den 28. Februar 2026 um 3:00 Uhr GMT
• Japan: Werkzeugmaschinenaufträge für Februar 2026 um 6:00 Uhr GMT
• Deutschland Handelsbilanz für Januar 2026 um 7:00 Uhr GMT
• US-NFIB-Geschäftsklimaindex für Februar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Wöchentliche ADP-Beschäftigungszahlen für den 21. Februar 2026 um 12:15 Uhr GMT
• US-Verkäufe bestehender Häuser für Februar 2026 um 14:00 Uhr GMT

Der Kalender für Dienstag zeigt die chinesischen Handelsbilanzdaten, die einen Einblick geben könnten, wie die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit den Bemühungen zur Erholung der Binnenwirtschaft und der sich entwickelnden Energiekrise umgeht. Die japanischen Lohn- und Ausgabendaten werden genau beobachtet werden, um Anzeichen für einen anhaltenden Inflationsdruck zu erkennen, der eine weitere Normalisierung der Politik der Bank of Japan unterstützen könnte, insbesondere angesichts der jüngsten Schwäche des Yen.

In der US-Handelssitzung werden der wöchentliche ADP-Beschäftigungsbericht und die Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser veröffentlicht, obwohl die Händler wahrscheinlich weiterhin die geopolitischen Schlagzeilen und die Ölpreisbewegungen als Haupttreiber für die Marktentwicklung im Blick behalten werden. Jede weitere Äußerung von Präsident Trump zum Kriegsverlauf oder von iranischen Führern zu Vergeltungsplänen könnte zu erneuter Volatilität in allen Anlageklassen führen.

Die Märkte reagieren weiterhin sehr empfindlich auf Entwicklungen im Nahen Osten, wobei die Marktteilnehmer den Tankerverkehr durch die Straße von Hormus und alle Anzeichen für eine Eskalation oder Deeskalation von Angriffen auf die Energieinfrastruktur genau beobachten. Die extremen Kursschwankungen am Montag unterstreichen die Schwierigkeit, sich in einem Umfeld zu positionieren, in dem Social-Media-Beiträge des Präsidenten und Kriegsentwicklungen Marktbewegungen in Milliardenhöhe sofort umkehren können.

Bleibt cool, liebe Forex-Freunde!

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