This article has been translated from English to Arabic.
بدأت الأسواق مستقرة لكنها تحولت إلى متقلبة مع قرارات البنوك المركزية والتوترات في الشرق الأوسط التي هزت الرغبة في المخاطرة.
وانخفضت الأسهم، وارتفع النفط، وتذبذب الذهب بالقرب من أدنى مستوياته، وتأرجح الدولار بين الطلب على الملاذات الآمنة وتكهنات رفع أسعار الفائدة.
إليك أهم العناوين التي ربما فاتتك في جلسات التداول الأخيرة!
العناوين
- تغير معدل التوظيف في أستراليا لشهر مايو: -2.5 ألف (توقعات 15.0 ألف؛ 89.0 ألف سابقًا)؛ استقر معدل البطالة عند 4.1% مقابل 4.1% متوقع/سابق
- ميزان التجارة السويسري لشهر مايو: 2.0 مليار (توقعات 5.5 مليار؛ 6.3 مليار سابقًا)
- قرار البنك الوطني السويسري بشأنسعر الفائدة لشهر يونيو: 0.0٪ (توقعات 0.0٪؛ 0.25٪ سابقًا)
- إنتاج قطاع البناء في منطقة اليورو لشهر أبريل: 3.0% على أساس سنوي (-1.6% توقعات على أساس سنوي؛ -1.1% على أساس سنوي سابق)
- مؤشر CFIB للأعمال في كندا لشهر يونيو: 47.3 (توقعات: 43.0؛ سابق: 40.0)
- بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة عند 4.25٪ لكن الانقسام بين أعضاء مجلس المحافظين يشير إلى خفض في أغسطس
- ترامب يقول إن هناك "فرصة كبيرة للتفاوض" مع إيران، وسيتخذ قرارًا بشأن مشاركة الولايات المتحدة "خلال الأسبوعين المقبلين"
حركة الأسعار في السوق بشكل عام:
مؤشر الدولار، الذهب، مؤشر S&P 500، النفط، عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، البيتكوين، الرسم البياني المركب من TradingView
افتتحت الأسواق بتفاؤل حذر قبل أن ترتفع التقلبات بشكل حاد بعد أن اضطر المتداولون إلى التعامل مع سيل من قرارات البنوك المركزية والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وتكبدت الأسهم الأوروبية العبء الأكبر، حيث انخفض مؤشر DAX بنسبة 1.14٪ ومؤشر CAC 40 بنسبة 1.34٪، مع تزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل.
كانت بداية العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صعبة ولم تتمكن من استعادة توازنها. وبحلول نهاية الجلسة، سجلت خسائر متواضعة حيث حاول المتداولون موازنة الرسائل المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تدفقات الملاذ الآمن التي أثارها حديث الرئيس ترامب عن ضربات عسكرية محتملة على إيران.
بقيالذهب ثابتًا بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة، على الرغم من كل الضجيج الجيوسياسي. استمر ضغط بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل استقرار أسعار الفائدة في التفوق على جاذبية الذهب كملاذ آمن. كان أداء البيتكوين أفضل قليلاً، حيث انخفض إلى 104,680 دولارًا فقط، بفضل الطلب المؤسسي المستقر على الرغم من الأوضاع المضطربة.
ارتفعخام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 75.50 دولارًا للبرميل، مستفيدًا من مخاوف انقطاع الإمدادات والعلاوة الجيوسياسية المضمنة في أسواق الطاقة، قبل أن ينخفض إلى 73.80 دولارًا عند إغلاق لندن.
سلوك سوق الفوركس: الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية:
تداخل الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية بواسطة TradingView
تداول الدولار الأمريكي على تباين، حيث وازن المتداولون بين مفاجآت البنوك المركزية وتغير المعنويات الجيوسياسية.
ارتفع الدولار الأمريكي في آسيا، ربما مع استيعاب المتداولين لنبرة الاحتياطي الفيدرالي الأقل تساهلاً. أسعار الأسواق توقعت تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وموقفاً أكثر تقييداً للسياسة النقدية، مما أعطى الدولار ارتفاعاً متواضعاً على جميع الأصعدة.
امتد ارتفاع الدولار إلى الجلسة الأوروبية، لكنه بدأ في التذبذب بعد أن فاجأ البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة إلى 0.00٪، وألمح رئيسه شليغل إلى أنهم لا يستبعدون فرض أسعار فائدة سلبية. أعطى هذا التغيير في النبرة المتشائمة دفعة إضافية لزوج USD/CHF. في الوقت نفسه، تراجع الجنيه البريطاني لفترة وجيزة بعد أن كشف بنك إنجلترا عن تصويت بنسبة 6-3، مع تزايد التكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في أغسطس قد يكون واردًا.
مع بداية الجلسة الأمريكية، استقر الدولار، لكن المعنويات تغيرت مع اقتراب إغلاق لندن بعد أن أشار المتحدث باسم البيت الأبيض ليفيت إلى أن الرئيس ترامب لا يزال منفتحًا على الدبلوماسية مع إيران. ساعدت هذه التصريحات على تهدئة المخاوف الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
وبحلول نهاية يوم التداول، أغلق الدولار على تباين. وسجل مكاسب مقابل الين والكومدول، لكنه تراجع مقابل العملات الأوروبية.
المحفزات المحتملة القادمة في التقويم الاقتصادي
- مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا لشهر مايو في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر مايو في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة باستثناء البنوك لشهر مايو في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- ثقة الشركات الفرنسية لشهر يونيو الساعة 6:45 صباحًا بتوقيت جرينتش
- الحساب الجاري السويسري لشهر مارس في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش
- معدل نمو مؤشر أسعار المنتجين الكندي لشهر مايو الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت جرينتش
- مؤشر أسعار المساكن الجديدة في كندا لشهر مايو الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت جرينتش
- مبيعات التجزئة الأولية في كندا لشهر مايو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- أسعار المواد الخام الكندية لشهر مايو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع لشهر يونيو الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش
- ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- مؤشر CB الرائد في الولايات المتحدة لشهر مايو في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش
- ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش
يجب على المتداولين في الجلسة الأوروبية مراقبة مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وبيانات التضخم الألمانية، والتي قد تؤثر على الجنيه الإسترليني واليورو إذا جاءت أقوى أو أضعف من المتوقع.
في الجلسة الأمريكية، قد تهز أرقام التضخم والإنفاق الكندية بالإضافة إلى مؤشر فيلادلفيا للاتحاد الفيدرالي أزواج CAD و USD حيث تقيس الأسواق مدى صمود اقتصادات أمريكا الشمالية.
كما هو الحال دائمًا، كن يقظًا ولا تنسَ التحقق من حاسبة الترابط بين العملات عند إجراء أي صفقات!
