This article has been translated from English to Arabic.
ربما لا تقل أهمية عن معرفة مكان الدخول أو جني الأرباح أهمية عن معرفة مكان وضع وقف الخسارة.
لا يمكنك الدخول في صفقة بناءً على مستويات فيبوناتشي دون أن يكون لديك فكرة عن مكان الخروج.
سيحترق حسابك وستلوم فيبوناتشي إلى الأبد، وستلعن اسمه باللغة الإيطالية.
في هذا الدرس، ستتعلم في هذا الدرس بعض الأساليب لتعيين نقاط الإيقاف عندما تقرر استخدام مستويات فيبوناتشي الموثوق بها.
هذه طرق بسيطة لتعيين وقف الخسارة والأساس المنطقي وراء كل طريقة.
الطريقة رقم 1: ضع الإيقاف بعد مستوى فيبوناتشي التالي مباشرةً
الطريقة الأولى هي وضع الإيقاف بعد مستوى فيبوناتشي التالي مباشرة.
إذا كنت تخطط للدخول عند مستوى فيبوناتشي 38.2% فيبوناتشي، فإنك ستضع أمر الإيقاف بعد مستوى 50.0%.
أما إذا شعرت أن مستوى 50.0% سيصمد، فستضع أمر الإيقاف بعد مستوى 61.8% وهكذا دواليك. الأمر بسيط، أليس كذلك؟
دعنا نلقي نظرة أخرى على الرسم البياني لزوج EUR/USD لمدة 4 ساعات الذي عرضناه لك في درس تصحيح فيبوناتشي.
إذا كنت قد قمت بالبيع عند مستوى 50.0%، كان بإمكانك وضع أمر إيقاف الخسارة بعد مستوى فيبوناتشي 61.8%.
والسبب وراء هذه الطريقة في وضع أوامر الإيقاف هو أنك كنت تعتقد أن مستوى 50.0% سيصمد كنقطة مقاومة. ولذلك، إذا ارتفع السعر إلى ما بعد هذه النقطة، فإن فكرة التداول الخاصة بك ستبطل.
تكمن مشكلة هذه الطريقة في تحديد نقاط الإيقاف في أنها تعتمد كليًا على أن يكون لديك دخول مثالي.
فوضع أمر الإيقاف بعد مستوى تصحيح فيبوناتشي التالي يفترض أنك واثق حقًا من أن منطقة الدعم أو المقاومة ستصمد. وكما أشرنا سابقًا، فإن استخدام أدوات الرسم ليس علمًا دقيقًا.
فقد يرتفع السوق، ويصل إلى نقطة الإيقاف الخاصة بك، وفي النهاية يتجه في اتجاهك. وعادة ما يكون هذا هو الوقت الذي نذهب فيه إلى الزاوية، ونبدأ في ضرب رأسنا في الحائط.
نحن فقط نحذرك من أن هذا قد يحدث، وأحيانًا عدة مرات متتالية، لذا تأكد من الحد من خسائرك بسرعة ودع الرابحين يركضون مع الاتجاه.
قد يكون من الأفضل أن تستخدم هذا النوع من طريقة وضع الإيقاف للصفقات قصيرة الأجل واللحظية.
الطريقة رقم 2: ضع الإيقاف بعد قمة/منخفض التأرجح الأخير
والآن، إذا كنت تريد أن تكون أكثر أمانًا بعض الشيء، فهناك طريقة أخرى لتعيين نقاط الإيقاف، وهي وضع نقاط الإيقاف بعد قمة التأرجح الأخيرة أو قاع التأرجح الأخير.
على سبيل المثال، عندما يكون السعر في اتجاه صعودي وأنت في صفقة شراء، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل قاع التأرجح الأخير الذي يعمل كمستوى دعم محتمل.
عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي وأ نت في صفقة بيع، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة فوق قمة التأرجح مباشرة والتي تعمل كمستوى مقاومة محتمل.
هذا النوع من وضع وقف الخسارة سيمنح صفقتك مساحة أكبر للتنفس ويمنحك فرصة أفضل لتحرك السوق لصالح صفقتك.
إذا كان سعر السوق سيتجاوز قمة التأرجح أو قاع التأرجح، فقد يشير ذلك إلى أن انعكاس الاتجاه قد حدث بالفعل.
هذا يعني أن فكرة تداولك أو إعدادك للصفقة قد تم إبطالها بالفعل وأنك متأخر جدًا في القفز.
ربما يكون من الأفضل استخدام وضع أوامر إيقاف خسائر أكبر لصفقات طويلة الأجل من النوع المتأرجح، ويمكنك أيضًا دمج ذلك فيطريقة"التدرج في"، والتي ستتعلمها لاحقًا في هذه الدورة التدريبية.
وبالطبع، مع وضع أمر إيقاف أكبر، عليك أن تتذكر أيضًا أن تتذكر تعديل حجم صفقتك وفقًا لذلك.
إذا كنت تميل إلى التداول بنفس حجم الصفقة، فقد تتكبد خسائر كبيرة، خاصة إذا دخلت عند أحد مستويات فيبوناتشي السابقة.
قد يؤدي هذا أيضًا إلى بعض نسب العائد إلى المخاطرة غير المواتية، حيث قد يكون لديك وقف عريض لا يتناسب مع مكافأتك المحتملة.
إذن ما هي الطريقة الأفضل؟
الحقيقة هي أنه كما هو الحال في الجمع بين أداة تصحيح فيبوناتشي وأداة الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه والشموع لإيجاد نقطة دخول أفضل، سيكون من الأفضل استخدام معرفتك بهذه الأدوات لتحليل البيئة الحالية لمساعدتك في اختيار نقطة وقف خسارة جيدة.
بقدر الإمكان، يجب ألا تعتمد فقط على مستويات فيبوناتشي كنقاط دعم ومقاومة كأساس لوضع وقف الخسارة.
تذكر أن وضع وقف الخسارة ليس أمرًا مؤكدًا.
ولكن إذا كان بإم كانك ترجيح كفة الاحتمالات لصالحك من خلال الجمع بين أدوات متعددة، فقد يساعدك ذلك في منحك نقطة خروج أفضل، ومساحة أكبر لصفقتك لتتنفس، وربما صفقة أفضل من حيث نسبة العائد إلى المخاطرة.