Formador de mercado

Um formador de mercado é um intermediário financeiro que está sempre pronto para comprar ou vender ativos, oferecendo preços de compra e venda que podem ser vistos por outros traders ou participantes registrados em uma plataforma de negociação.

Um formador de mercado é um indivíduo ou instituição que compra e vende grandes quantidades de um determinado ativo para facilitar a liquidez e garantir o bom funcionamento dos mercados financeiros.

Um indivíduo pode ser um formador de mercado, mas devido à quantidade de cada ativo necessária para permitir o volume de negociação exigido, um formador de mercado é mais comumente uma grande instituição.

Na prática, um formador de mercado, também conhecido como provedor de liquidez, é uma empresa ou indivíduo que cota o preço de compra e venda de qualquer mercadoria ou produto financeiro, a fim de obter lucro com o spread de compra/venda.

Os formadores de mercado terão uma certa quantidade do ativo (ou ativos) com o(s) qual(is) negociam.

Ao exibir cotações de compra e venda e executar negociações a esses preços rapidamente, os formadores de mercado podem criar uma maneira direta de realizar negociações.

Eles são mais comuns na negociação de ações, mas também podem atuar em outros mercados.

Se considerarmos o mercado de ações, um formador de mercado só pode vender o número de ações que ele mesmo pode adquirir.

No entanto, eles são obrigados a cumprir o Tamanho Normal do Mercado (NMS), o número mínimo de títulos, que varia de ação para ação.

O significado de formador de mercado vem da prática de definir os preços de mercado nos níveis necessários para que a oferta e a demanda encontrem equilíbrio.

Quando os mercados ficam voláteis, os formadores de mercado precisam permanecer estáveis e continuar sendo responsáveis pelo desempenho do mercado, o que os expõe a um grande risco.

É por isso que os formadores de mercado ganham dinheiro mantendo um spread sobre os ativos que permitem negociar, para compensar o risco de comprar um ativo que pode se desvalorizar.

Como os formadores de mercado ganham dinheiro?

Para compensar o risco de comprar um ativo que pode se desvalorizar, os formadores de mercado mantêm um spread sobre os ativos que eles permitem que você negocie.

Por exemplo, um formador de mercado pode oferecer comprar 100 ações suas a US$ 10 cada (o preço de venda) e, em seguida, oferecer vendê-las a um comprador a US$ 10,02 (o preço de compra).

Embora essa diferença seja de apenas US$ 0,02, em negociações de alto volume, os lucros logo se acumulam.