Sociétés commerciales

Contrairement aux autres acteurs du marché, les sociétés commerciales font partie des 10 % d'acteurs qui ne participent pas aux marchés Forex dans un but lucratif. Elles le font plutôt pour se couvrir contre les risques. Ces sociétés effectuent des transactions sur les marchés à terme et au comptant pour leurs opérations quotidiennes. Elles en ont besoin pour payer leurs fournisseurs de matières premières, ainsi que leurs employés dans différents pays.

Par exemple, la société A (une entreprise basée aux États-Unis) doit acheter de l'acier en Australie, mais a besoin de dollars australiens pour conclure la transaction. Elle achètera donc des AUD sur le marché au comptant afin de pouvoir conclure la transaction.

Autre exemple : une entreprise a besoin d'acier dans six mois. Le problème, c'est que la société devra faire face à une éventuelle variation des taux de change si elle décide d'acheter à l'avenir. Afin de se protéger contre les risques de change potentiels, la société peut acheter un contrat à terme qui fixera le taux de change. Si l'AUD s'affaiblit au cours des six prochains mois, la société risque de perdre de l'argent, mais elle se protège également en cas d'appréciation de la devise. Ainsi, l'utilisation de contrats à terme permet d'éliminer ou de limiter les risques de change.