Finanz- und Devisenmarkt-Recap: März 4, 2026

Die Märkte haben sich am Mittwoch stark erholt, weil unerwartet gute US-Wirtschaftsdaten gezeigt haben, dass die Wirtschaft trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten stabil bleibt. Riskante Anlagen haben sich allgemein gut entwickelt, während der Dollar gegenüber den meisten wichtigen Währungen schwächer geworden ist.

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Devisen-Schlagzeilen & Daten:

• Australischer AIG-Einkaufsmanagerindex für Februar 2026: -15,6 (Prognose: -19,0; zuvor: -19,4)
• BIP-Wachstumsrate Australiens für den 31. Dezember 2025: 0,8 % im Quartalsvergleich (Prognose: 0,8 % im Quartalsvergleich; zuvor: 0,4 % im Quartalsvergleich); 2,6 % im Jahresvergleich (Prognose: 2,5 % im Jahresvergleich; zuvor: 2,1 % im Jahresvergleich)
• S&P Global Services PMI für Japan für Februar 2026: 53,8 (Prognose: 53,8; vorher: 53,7)
• China RatingDog Manufacturing PMI für Februar 2026: 52,1 (Prognose: 50,5; vorher: 50,3)
  • China RatingDog Dienstleistungs-PMI für Februar 2026: 56,7 (Prognose: 51,7; vorher: 52,3)
• Japan Verbrauchervertrauen für Februar 2026: 40,0 (Prognose: 38,1; vorher: 37,9)
• Schweizer CPI-Wachstumsrate für Februar 2026: 0,6 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; vorher: -0,1 % im Monatsvergleich); 0,1 % im Jahresvergleich (Prognose: 0,0 % im Jahresvergleich; vorher: 0,1 % im Jahresvergleich)
• Eurozone HCOB Services PMI endgültig für Februar 2026: 51,9 (Prognose: 51,8; vorher: 51,6)
• S&P Global Services PMI für Großbritannien für Februar 2026: 53,9 (Prognose: 53,9; vorher: 54,0)
• Eurozone PPI für Januar 2026: 0,7 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,3 % im Monatsvergleich; vorher: -0,3 % im Monatsvergleich); -2,1 % im Jahresvergleich (Prognose: -2,6 % im Jahresvergleich; vorher: -2,1 % im Jahresvergleich)
• Arbeitslosenquote im Euroraum für Januar 2026: 6,1 % (Prognose: 6,2 %; vorher: 6,2 %)
• MBA-Hypothekenanträge in den USA für den 27. Februar 2026: 11,0 % (vorher 0,4 %)
  • MBA-Hypothekenzinsen für 30-jährige Laufzeiten in den USA für den 27. Februar 2026: 6,09 % (vorher 6,09 %)
• US-ADP-Bericht zur nationalen Beschäftigung für Februar 2026: 63,0 Tausend (Prognose: 19,0 Tausend; vorher: 22,0 Tausend)
• Kanadische Arbeitsproduktivität für den 31. Dezember 2025: -0,1 % im Quartalsvergleich (Prognose: 0,7 % im Quartalsvergleich; vorher: 0,9 % im Quartalsvergleich)
• Kanadischer S&P Global Services PMI für Februar 2026: 46,5 (Prognose: 46,0; vorher: 45,8)
• S&P Global Services PMI für die USA für Februar 2026: 51,7 (Prognose: 52,3; vorher: 52,7)
• US-ISM-Dienstleistungs-PMI für Februar 2026: 56,1 (Prognose: 53,0; vorher: 53,8)
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 27. Februar 2026: 3,48 Mio. (vorher 15,99 Mio.)

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Allgemeine Marktpreisentwicklung:

Dollar-Index, Gold, S&P 500, Öl, 10-jährige US-Rendite, Bitcoin-Overlay – Schnellere Chartdarstellung mit TradingView

Die Sitzung am Mittwoch brachte eine deutliche Erholung der Risikostimmung, da die besser als erwarteten US-Wirtschaftsdaten die Sorgen über die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten zu überwiegen schienen, wobei Bitcoin einen Anstieg verzeichnete und die Gewinne in allen wichtigen Anlageklassen anführte.

Bitcoin verzeichnete die stärkste Performance der Sitzung und legte um 7,39 % zu, um bei rund 73.041 USD zu schließen. Die Kryptowährung profitierte von einer starken Risiko-Rallye, die sich während der Londoner und US-Sitzungen entwickelte und wahrscheinlich mit den überraschend robusten PMI-Veröffentlichungen in Europa und den USA zusammenhing. Der digitale Vermögenswert stieg stetig von seinen Tiefstständen in der asiatischen Sitzung bei fast 68.000 USD und erreichte kurzzeitig 74.075 USD, bevor er sich in der Nähe des aktuellen Niveaus einpendelte. Diese Entwicklung schien die allgemeine Nachfrage nach spekulativen Anlagen widerzuspiegeln, da sich die Händler eher auf die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit als auf geopolitische Risiken konzentrierten.

Gold legte um 1,00 % zu und wurde bei fast 5.140 $ pro Unze gehandelt. Das Edelmetall erlebte während der asiatischen und Londoner Börsensitzungen einen relativ unruhigen Handel, bevor es am Nachmittag in den USA leicht nachgab. Der allgemeine Anstieg spiegelte wahrscheinlich eine Mischung aus anhaltender Nachfrage nach sicheren Anlagen angesichts der Unsicherheiten im Nahen Osten und einer Erholung vom Rückgang am Dienstag wider, obwohl das Ausmaß im Vergleich zur explosiven Rallye von Bitcoin bescheiden blieb, was darauf hindeutet, dass die Anleger zwischen Vorsicht und sich verbessernden Wirtschaftsdaten abwogen.

Der S&P 500 stieg um 0,95 % und schloss bei rund 6.869 Punkten, womit er die Verluste der letzten Handelstage wieder wettmachte. Die Aktienrallye beschleunigte sich nach der Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen um 10:00 Uhr ET, der mit 56,1 gegenüber den erwarteten 53,0 Punkten den höchsten Stand seit Juli 2022 erreichte. Die Komponente „Geschäftstätigkeit” stieg auf 59,9 und die „Auftragseingänge” sprangen auf 58,6, beide deutlich über den Prognosen. Technologieaktien führten den Anstieg an, da Investoren die robusten Dienstleistungsdaten als Beweis dafür interpretierten, dass der größte Sektor der Wirtschaft trotz anhaltender geopolitischer Volatilität weiterhin auf soliden Beinen steht.

Der WTI-Rohölpreis stieg um 0,90 % und schloss bei fast 74,90USD pro Barrel. Die Ölpreise bewegten sich während des größten Teils der Sitzung in einem relativ engen Bereich, wobei sich der Energiesektor nach den jüngsten Turbulenzen aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der Schifffahrtsrouten im Persischen Golf offenbar stabilisierte. Der moderate Anstieg spiegelte möglicherweise die anhaltenden Spannungen rund um die Straße von Hormus wider, obwohl die Preise deutlich unter den jüngsten Spitzenwerten blieben, da die Händler die tatsächlichen Auswirkungen auf den Ölfluss im Vergleich zu den befürchteten Szenarien einschätzten.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 0,86 % auf etwa 4,10 %. Die Renditen kletterten leicht, da Anleihehändler ihre Erwartungen nach den stärkeren Wirtschaftsdaten anpassten, wobei der robuste ISM-Dienstleistungsbericht darauf hindeutet, dass die Federal Reserve ihre restriktive Geldpolitik länger als bisher erwartet beibehalten könnte. Diese Entwicklung erfolgte trotz anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, die normalerweise die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen stützen würden.

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Verhalten des Devisenmarktes: US-Dollar vs. Hauptwährungen

Überlagerung von USD vs. Hauptwährungen – Schnelleres Charting mit TradingView

Der US-Dollar erlebte am Mittwoch einen unruhigen Handelstag und schloss trotz anfänglicher Stärke während der asiatischen Handelszeiten letztlich als die am schlechtesten performende Hauptwährung, da die Händler ihren Fokus von geopolitischen Risiken auf überraschend robuste US-Wirtschaftsdaten verlagerten, die die Risikobereitschaft stärkten.

Während der asiatischen Handelszeit bewegte sich der Dollar größtenteils seitwärts und uneinheitlich, war aber bis kurz vor Eröffnung der Londoner Börse wohl insgesamt positiv. Die anfängliche Stärke spiegelte möglicherweise die anhaltenden Fluchtbewegungen in sichere Häfen im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran wider, da der Krieg bereits in den fünften Tag ging und die Spannungen in der Persischen Golfregion weiterhin hoch waren. Das australische BIP wuchs im vierten Quartal um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal und übertraf damit die Prognose von 0,6 % sowie das Wachstum von 0,4 % im dritten Quartal, während die Jahresrate bei 2,6 % gegenüber den erwarteten 2,5 % lag. Der australische Dollar konnte jedoch nicht von den stärkeren Daten profitieren und notierte gegenüber dem US-Dollar schwächer, da die Risikoaversion aufgrund der geopolitischen Spannungen die Positionierung zu dominieren schien. Die chinesischen PMI-Daten enttäuschten, wobei der NBS-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf 49,0 gegenüber den erwarteten 49,9 fiel, was die Sorgen um das regionale Wachstum verstärkte.

Vor der Eröffnung der Londoner Börse begann der Dollar zu fallen und setzte seinen langsamen Abwärtstrend gegenüber den wichtigsten Währungen bis zur Eröffnung der US-Börse fort. Diese Entwicklung spiegelte möglicherweise Gewinnmitnahmen aufgrund der jüngsten Dollarstärke oder Positionsanpassungen im Vorfeld der für den amerikanischen Morgen geplanten Veröffentlichung wichtiger US-Daten wider. Die europäischen Daten lieferten gemischte Signale: Der Schweizer Verbraucherpreisindex lag mit 0,1 % gegenüber dem Vorjahr leicht über den Erwartungen von 0,0 %, während der Erzeugerpreisindex der Eurozone gegenüber dem Vormonat um 0,7 % stieg und damit deutlich über der Konsensprognose von 0,3 % lag. Die stärkeren Inflationszahlen in Europa hatten nur minimale Auswirkungen auf die Entwicklung des Dollars, da sich die Händler offenbar auf die bevorstehenden Daten zum US-Arbeitsmarkt und zum Dienstleistungssektor konzentrierten.

Während der US-Handelssitzung erholte sich der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen leicht, nachdem um 8:15 Uhr ET die ADP-Beschäftigungszahlen veröffentlicht wurden, die einen Anstieg der privaten Beschäftigtenzahlen um 63.000 im Februar zeigten, was die Konsensprognose von 19.000 deutlich übertraf und den revidierten Zuwachs von 11.000 im Januar umkehrte. Vor dem Handelsschluss in London und während der Nachmittagssitzung in den USA gab der Dollar dann aber wieder nach, vor allem nachdem der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor um 10:00 Uhr ET veröffentlicht wurde. Der Index stieg im Februar auf 56,1 Punkte und lag damit 2,3 Prozentpunkte über dem Wert von 53,8 Punkten im Januar und erreichte den höchsten Stand seit Juli 2022. Der Index für die Geschäftstätigkeit stieg von 57,4 auf 59,9, während die Auftragseingänge von 53,1 auf 58,6 sprangen, was beide deutlich über den Prognosen lag.

Die Schwäche des Dollars zum Handelsschluss schien die Interpretation des Marktes widerzuspiegeln, dass robuste Wirtschaftsdaten das unmittelbare Rezessionsrisiko verringern und Risikoanlagen stützen, während der Rückgang der Komponente „Prices Paid” von 66,6 auf 63,0 darauf hindeutete, dass sich der Inflationsdruck trotz starker Konjunktur möglicherweise abschwächt. Diese Kombination schien die Risikobereitschaft auf Kosten des Dollars zu beflügeln, wobei die Händler in höher verzinsliche und risikosensitive Währungen wechselten.

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Kommende potenzielle Katalysatoren im Wirtschaftskalender

• Australien S&P Global Services PMI Final für Februar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Australischer AIG-Index für das verarbeitende Gewerbe für Februar 2026 um 22:00 Uhr GMT
• Australien: BIP-Wachstumsratefür den 31. Dezember 2025 um 00:30 Uhr GMT
• Japan S&P Global Services PMI Final für Februar 2026 um 00:30 Uhr GMT
• Japan Verbrauchervertrauen für Februar 2026 um 5:00 Uhr GMT
• Schweizer Inflationsrate für Februar 2026 um 7:30 Uhr GMT
• Deutschlands HCOB Services PMI Final für Februar 2026 um 8:55 Uhr GMT
• Eurozone HCOB Dienstleistungs-PMI endgültig für Februar 2026 um 9:00 Uhr GMT
• Endgültiger S&P Global Services PMI für Großbritannien für Februar 2026 um 9:30 Uhr GMT
• Eurozone PPI für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• Arbeitslosenquote der Eurozone für Januar 2026 um 10:00 Uhr GMT
• US-MBA-Hypothekenanträge für den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr GMT
  • US-MBA-Hypothekenzins für 30 Jahre für den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr GMT
• US-ADP-Bericht zur nationalen Beschäftigung für Februar 2026 um 13:15 Uhr GMT
• Kanadische Arbeitsproduktivität für den 31. Dezember 2025 um 13:30 Uhr GMT
• Kanadischer S&P Global Services PMI für Februar 2026 um 14:30 Uhr GMT
• US-S&P Global Services PMI Final für Februar 2026 um 14:45 Uhr GMT
• ISM-Dienstleistungs-PMI für Februar 2026 um 15:00 Uhr GMT
• Veränderung der US-EIA-Rohölvorräte für den 27. Februar 2026 um 15:30 Uhr GMT

Am Donnerstag gibt's die Einzelhandelsumsätze für den Euroraum, die zeigen könnten, wie gut die Verbraucher trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Probleme drauf sind. Außerdem wird die Rede von EZB-Chefin Lagarde um 17:00 Uhr GMT genau beobachtet, um zu sehen, ob sie was zur weiteren Geldpolitik der Zentralbank sagt, nachdem die Inflationszahlen vom Mittwoch stärker als erwartet ausgefallen sind.

In der US-Sitzung werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und vorläufige Produktivitätsdaten veröffentlicht, obwohl diese Veröffentlichungen möglicherweise weniger Aufmerksamkeit als üblich erhalten, da die Märkte noch immer die überraschend robusten ISM-Dienstleistungs-PMI-Daten vom Mittwoch verdauen. Die Produktivitätsdaten könnten für die geldpolitischen Überlegungen der Federal Reserve besonders relevant sein, da eine Verbesserung der Produktivität ein stärkeres Wirtschaftswachstum ermöglichen würde, ohne zwangsläufig den Inflationsdruck anzukurbeln.

Die geopolitischen Entwicklungen bleiben ein Unsicherheitsfaktor, da die Märkte weiterhin die Eskalationsrisiken des Konflikts zwischen den USA und dem Iran beobachten. Jede bedeutende Entwicklung, die die Schifffahrtsrouten im Persischen Golf oder die Ölförderanlagen beeinträchtigt, könnte die Marktstimmung schnell von den Wirtschaftsdaten weg und zurück zu sicheren Anlagen lenken.

Bleibt cool, liebe Forex-Freunde!

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