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O tamanho certo da posição é A habilidade mais importante que um trader forex deve ter. Sim, é isso mesmo – é TÃO importante assim!
Mas antes de entrarmos em detalhes sobre o dimensionamento de posições, vamos primeiro defini-lo.
O que é dimensionamento adequado de posições?
Simplificando, dimensionamento adequado da posição significa definir a quantidade correta de unidades para comprar ou vender um ativo. Em outras palavras, envolve encontrar o tamanho da posição que vai manter você dentro do seu nível de conforto de risco.
Por que isso é tão importante?
O dimensionamento adequado da posição é um elemento fundamental na gestão de risco. É a diferença entre negociar amanhã e perder tudo hoje.
Operações superdimensionadas ampliam os ganhos e as perdas, mas o capital geralmente evapora mais rápido nas quedas. Quando as posições são muito grandes, mesmo pequenas flutuações de alguns pips podem desestabilizar sua conta e forçar a liquidação.
Claro, quando você aposta alto, pode ganhar muito. Mas o que acontece quando você perde? Não precisa ser um neurocirurgião para descobrir isso – você também perde muito.
Sem saber como dimensionar suas posições corretamente, você pode acabar fazendo negociações muito grandes para você.
Nesses casos, você fica super vulnerável quando o mercado se move mesmo que seja só alguns pips contra você.
Como podemos evitar arriscar demais?
Identifica e reconhece
O primeiro passo é admitir que isso é um problema. Por exemplo, ninguém come demais só porque gosta de mastigar. Geralmente, há uma recompensa emocional por trás disso.
Operar em volumes muito grandes é a mesma coisa. Nem sempre é pura ganância.
A maioria dos traders percebe que seu comportamento agressivo está ligado à sua autoestima. Eles apostam alto na esperança de ganhar muito. Ganhar muito parece uma prova de que você é bom o suficiente. O problema é que perder muito dói duas vezes mais e faz você perder o controle quando o preço oscila alguns pips na direção errada.
A solução é encarar isso de frente. O saldo da sua conta não mede o seu valor. Quando você perceber isso, poderá negociar com a cabeça mais clara.
Conheça seus limites
Você também precisa descobrir sua tolerância ao risco. Alguns traders adoram o risco, outros odeiam.
Você sabe onde você se encaixa?
Embora a maioria dos traders forex arrisque uma porcentagem fixa de sua conta em uma negociação, não existe um método único que sirva para todos.
Esqueça a matemática complicada por enquanto. Comece perguntando a si mesmo quanto você pode perder sem perder o sono.
Mantenha suas posições pequenas o suficiente para que mesmo uma perda não o abale. Dessa forma, seu cérebro fica calmo, seu plano permanece intacto e você vive para negociar outro dia.
O dimensionamento adequado da posição não tem a ver com entradas ou saídas perfeitas. Tem a ver com garantir que você pode suportar perdas sem perder a capacidade de pensar com clareza. É isso que separa o trading sustentável do jogo imprudente.
