This article has been translated from English to Korean.
적절한 포지션 사이징은 외환 트레이더가 갖추어야 할 가장 중요한 기술입니다. 네, 맞습니다. 그만큼 중요합니다!
하지만 포지션 사이즈링의 세부 사항에 들어가기 전에 먼저 이를 정의해 보겠습니다.
적절한 포지션 사이즈란 무엇인가요?
간단히 말해, 적절한 포지션 사이즈란 자산의 매수 또는 매도량을 정확히 설정하는 것을 의미합니다. 즉, 자신의 위험 허용 범위 내에서 머물 수 있는 포지션 사이즈를 찾는 것입니다.
왜 그렇게 중요할까요?
적절한 포지션 사이징은 리스크 관리의 핵심 요소입니다. 이는 내일 거래를 하는 것과 오늘 모든 것을 날려버리는 것의 차이입니다.
과도한 거래는 손익을 확대하지만, 손실이 발생하면 자본은 보통 더 빨리 소진됩니다. 포지션이 너무 크면 몇 핍의 작은 변동도 계좌를 불안정하게 만들고 청산을 강요할 수 있습니다.
물론, 큰 돈을 걸면 큰 돈을 벌 수 있습니다. 하지만 잃게 되면 어떻게 될까요? 그 답을 알기 위해 뇌외과 의사가 될 필요는 없습니다. 큰 손실을 입게 될 것입니다.
포지션 크기를 적절히 조절하는 방법을 모르면, 자신에게 너무 큰 거래를 하게 될 수 있습니다.
이러한 경우, 시장이 몇 핍만 당신에게 불리하게 움직여도 매우 취약해집니다.
과도한 위험을 피하려면 어떻게 해야 할까요?
인식하고 인정하기
첫 번째 단계는 그것이 문제라는 것을 인정하는 것입니다. 예를 들어, 씹는 것을 좋아한다고 해서 과식하는 사람은 없습니다. 보통 그 밑에는 감정적인 보상이 숨어 있습니다.
과도한 포지션 규모도 마찬가지입니다. 항상 순수한 탐욕은 아닙니다.
대부분의 트레이더는 자신의 공격적인 행동이 자존감과 관련이 있다는 것을 알고 있습니다. 그들은 큰 돈을 벌기 위해 큰 돈을 걸고 도박을 합니다. 큰 돈을 벌면 자신이 충분히 훌륭하다는 증거라고 느끼기 때문입니다. 문제는 큰 손실을 입으면 그 고통이 두 배로 커지고, 가격이 몇 핍만 잘못 움직여도 통제력을 잃게 된다는 것입니다.
해결책은 그 사실을 정면으로 직시하는 것입니다. 계좌 잔고는 당신의 가치를 측정하지 않습니다. 이 사실을 깨닫게 되면, 더 명확한 머리로 거래할 수 있게 됩니다.
한계를 알아라
또한 위험에 대한 내성을 파악해야 합니다. 일부 트레이더는 위험을 사랑하고, 일부는 싫어합니다.
당신은 자신의 위치가 어디인지 알고 있나요?
대부분의 외환 트레이더는 거래에 계좌 잔액의 일정 비율을 위험에 노출하지만, 모든 사람에게 적용되는 단일한 방법은 없습니다.
지금은 복잡한 수학은 잊어버리세요. 먼저 자신에게 얼마나 잃어도 잠을 못 잘 정도가 아닌지 물어보세요.
손실이 발생해도 당황하지 않을 만큼 포지션을 작게 유지하세요. 그렇게 하면, 당신의 뇌는 침착함을 유지하고, 계획은 그대로 유지되며, 다음 날에도 거래를 계속할 수 있습니다.
적절한 포지션 사이즈는 완벽한 진입이나 퇴출에 관한 것이 아닙니다. 손실을 견디면서도 명확하게 생각할 수 있는 능력을 유지하는 것이 핵심입니다. 이것이 지속 가능한 트레이딩과 무모한 도박을 구분하는 것입니다.
