This article has been translated from English to Korean.
트레이더들이 가장 흔히 겪는 문제 중 하나는 손실 포지션을 언제, 어떻게 정리하고 수익이 나는 외환 거래는 언제까지 유지해야 할지 파악하는 것입니다. 오늘은 후자에 대해 이야기해 보겠습니다.
개방된 포지션이 진행 중인 도중에 “지금 이익을 실현할까, 아니면 더 기다릴까?”라고 스스로에게 물어본 적이 있으신가요?
일찍 익절하는 것이 더 나은 결정이었던 경우도 있었을 것입니다. 하지만 너무 일찍 포지션을 청산한 것을 후회하며 머리를 쥐어뜯었던 순간들도 분명 있었을 것입니다.
도대체 왜 트레이더들은 이윤을 일찍 실현하려는 경향이 있을까요? 다음은 세 가지 가능한 이유입니다:
명확한 수익 목표가 정해져 있지 않기 때문입니다.
거래가 진행되는 동안 이익 목표를 정하는 것 자체는 잘못된 일이 아닙니다. 다만, 명확한 이익 목표가 있을 때 거래를 유지하는 것이 훨씬 수월합니다. 목표를 염두에 두고 일을 마무리하는 것이 더 쉬운 법이니까요.
위험 감수 능력이 낮기 때문입니다.
트레이더의 위험 감수 성향이 낮은 것도 조기 이익 실현의 원인이 될 수 있습니다.
어떤 트레이더들은 실현되지 않은 수익의 일부를 위험에 노출시켜 50달러를 더 벌기보다는, 확실한 수익을 확보하고 100달러의 이익을 실현하는 것을 선호합니다.
자신의 거래 아이디어나 거래 기술에 자신이 없습니다.
가격이 수익 목표에 도달할 때까지 포지션을 유지하려면 상당한 인내심뿐만 아니라 상당한 자신감도 필요합니다.
그 과정에서 많은 불확실성이 따르기 때문에, 자신의 거래 아이디어에 대한 확신을 유지하는 것이 더욱 어려워집니다.
잠재적 이익이 늘어나는 것을 지켜볼수록, 포지션을 유지하며 손실 가능성을 감수하기보다는 그 이익을 확정하고 싶은 유혹이 더욱 커진다는 점은 도움이 되지 않습니다.
"손에 있는 새 한 마리가 나무에 있는 두 마리보다 낫다"는 속담이 있습니다.
그러나 실현되지 않은 잠재적 이익의 손실보다, 이러한 기회를 놓쳤을 때 수반되는 좌절감이 트레이더를 주저하게 만듭니다.
추천: 시장 붕괴 시 본인의 포트폴리오를 위험에 빠뜨리지 마세요.
핍슬로 박사가 지적했듯이, 가격 변동이 극도로 심할 때 수익이 나는 포지션을 유지하는 것은 어려운 일입니다. 극심한 변동성 속에서 힘들게 모은 자금을 위험에 빠뜨리는 대신, 가상 자금으로 거래해 보는 것은 어떨까요?
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트레이더들은 특히 가상 수익이 허공으로 사라질 때 자신에게 지나치게 엄격해지는 경향이 있습니다. 실현되지 않은 수익을 잃게 될 경우 스스로를 탓하지 않기 위해 수익을 조기에 실현해 버리기도 합니다.
이것이 바로 저명한 트레이딩 심리학자 브렛 스틴바거(Brett Steenbarger) 박사가 유리한 방향으로 흘러가는 수익 포지션을 유지하는 데 훨씬 더 큰 자신감이 필요하다고 지적한 이유일 것입니다. 하지만 과연 어떻게 하면 이러한 수준의 자신감을 얻을 수 있을까요?
자신을 믿으세요.
네, 정말 간단합니다. 안타깝게도 말처럼 쉽지는 않습니다. 계획한 수익 목표에 도달할 때까지 계획을 고수하고 포지션을 유지할 수 있을 만큼 자신의 트레이딩 아이디어를 확신해야 합니다.
스틴바거 박사는 자기 신뢰를 쌓는 방법은 두 가지가 있다고 말합니다:
1. 자신감 있는 마음가짐을 심어라
이 단계에서는 가격이 되돌림을 보여서 미실현 이익이 사라질 경우에 대비해 정신적으로 준비하는 것입니다.
예를 들어, 매매 중일 때 가능한 되돌림 구간을 파악하고 그에 맞춰 추적 손절매를 설정합니다.
가짜 신호나 되돌림이 반전으로 이어져 손절매가 발생하는 경우가 있을 것입니다. 놓친 수익 때문에 자책하지 마십시오. 대신, 자신이 최선을 다해 준비했고 다음 번에 활용할 다른 기회가 있다는 점을 상기하십시오.
2. 작은 변화부터 시작하라
여기서 스틴바거 박사는 한 번에 조금씩 올바른 행동을 실천하고, 그 노력을 바탕으로 더 큰 변화를 만들어 나가야 한다는 뜻입니다.
예를 들어, 어느 시점에 수익의 일부를 확정하고 나머지는 수익 목표나 손절매가 달성될 때까지 포지션을 유지하는 방법을 TRY해 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 수익을 실현하는 동시에, 거래가 끝날 때까지 지켜보는 데 자신감을 가질 수 있습니다.
시장이 항상 내 뜻대로 흘러가는 것은 아닙니다. 하지만 그럴 때, 그 기회를 최대한 활용하고 싶지 않으신가요?
추천 도서: 전략은 승리의 절반, 나머지 절반은 마음가짐이다.
대부분의 트레이딩 실수는 기술적인 문제가 아니라 심리적인 문제입니다. 마크 더글라스의 고전 명저 『Trading in the Zone』(⭐ 4.7★ | 아마존 리뷰 10,000건 이상)을 통해 이성적인 판단을 유지하고 트레이딩에서 우위를 점하는 법을 배울 수 있습니다. 극심한 변동성을 어떻게 견뎌낼지 고민된다면, 이 책은 일관된 매매를 위한 지침서가 될 것입니다.
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