This article has been translated from English to Japanese.

トレーダーにとって最もよくある課題の一つは、いつ、どのようにして損失を確定し、利益が出ているFX取引を保有し続けるかを学ぶことだ。今日は後者について話そう。

ポジションを保有している最中に、「今すぐ利益確定すべきか、それともそのまま持ち続けるべきか」と自問したことはあるだろうか。

早めに利益確定した方が良かったというケースもあったかもしれない。しかし、早すぎる決済をしてしまい、自分を殴りたくなったような経験もあったはずだ。

そもそも、なぜトレーダーは利益を早めに確定しがちなのか？考えられる理由は3つある。

明確な利益目標を定めていない。

トレードの展開に合わせて利益目標を決めること自体は悪いことではない。ただ、明確な利益目標があれば、そのトレードを継続するのはずっと簡単だ。目標を定めていれば、そのタスクを完遂するのも容易だからだ。

リスク許容度が低い。

トレーダーのリスク許容度の低さも、早すぎる利益確定の一因となり得る。

一部のトレーダーは、未実現利益の一部をリスクにさらしてさらに50ドルを稼ぐよりも、確実性を感じられる100ドルの利益で決済することを選ぶ。

彼らは自身のトレードアイデアやトレードスキルに自信を持っていない。

価格が利益目標に達するまでポジションを保持するには、多大な忍耐力だけでなく、かなりの自信も必要となる。

その過程には多くの不確実性が伴うため、自身のトレードアイデアに対する自信を維持することは、さらに困難になる。

さらに、潜在的な利益が膨らんでいくのを見ていると、ポジションを保有し続けることで利益を失うリスクを冒すよりも、その利益を確定させたくなる誘惑がますます強くなる。

「手の中の1羽の鳥は、木の上の2羽の鳥よりも価値がある」とよく言われる。

しかし、未実現利益を失う可能性以上に、こうした機会を逃した際に伴うフラストレーションこそが、トレーダーの足を引っ張る要因となる。

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ピプスロウ博士が指摘するように、価格変動が極めて激しい状況で勝ちトレードを保持し続けるのは難しい。極端なボラティリティの中で、苦労して稼いだ自分の資金を危険にさらす代わりに、仮想資金で取引してみたらどうだろうか？

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トレーダーは、特に紙上の利益が跡形もなく消えてしまった時、自分に厳しくなりすぎる傾向がある。未実現利益を失った場合に自分を責めるのを避けるため、利益確定を早めてしまうのかもしれない。

これこそが、著名なトレーディング心理学者であるブレット・スティーンバーガー博士が、有利に展開している勝ちトレードを保持するには、はるかに大きな自信が必要だと指摘した理由だろう。しかし、一体どうすればこのレベルの自信を身につけられるのか？

自分自身を信じることだ。

そう、それだけの話だ。残念ながら、言うほど簡単ではない。自分のトレードアイデアを深く信頼し、計画通りに実行し、予定した利益目標に達するまでポジションを保持し続けられるようにならなければならない。

スティーンバーガー博士によると、自己信頼を築くには2つの方法があるという：

1. 自信に満ちたマインドセットを身につける

これは、価格が反落して含み益が消えてしまった場合に備えて、精神的に準備を整える段階だ。

例えば、トレード中は、予想される調整の範囲を特定し、それに応じてトレーリングストップを設定する。

フェイクアウトや、押し目から反転へと変わった動きによってストップアウトしてしまうこともあるだろう。失った利益について自分を責めてはいけない。その代わりに、自分は十分な下調べを行ったこと、そして次回は別のチャンスを活かすことができるのだと自分に言い聞かせるのだ。

2. 小さな変化を積み重ねる

ここでスティーンバーガー博士が言いたいのは、一度に少しずつ正しいことを行い、その努力を積み重ねていくことで、より大きな変化を生み出すべきだということだ。

例えば、ある時点で利益の一部を確定させ、残りを利益目標か損切りラインのいずれかに達するまで持ち続けるという方法がある。こうすることで、利益を確定させつつ、同時に取引を最後まで見届ける自信を養うことができるのだ。

市場が自分の思い通りに動くのは、そう頻繁にあることではない。しかし、そうなった時、そのチャンスを最大限に活かしたいと思わないだろうか？

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