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요즘 시장 헤드라인은 그리 밝지 않아 또 다른 폭락이 다가올까 우려하는 이들도 있습니다.

이런 사태가 발생하면 계좌를 어떻게 지켜낼 수 있을까? 다음 다섯 가지 팁을 기억하라:

1. 이성을 유지하라

이는 단순히 "당황하지 마세요!"라는 말을 더 건설적으로 표현한 것입니다.

물론 시장 열지도가 온통 빨간색으로 변하는 모습을 보면 불안해질 수 있습니다. 그러니 침착함을 유지하고 수익 기회를 찾는 데 에너지를 집중하라고 스스로에게 상기시켜야 합니다.

물론 말처럼 쉽지는 않습니다. 포트폴리오가 출혈하는 모습을 지켜보며 모두가 침착함을 유지할 수는 없으니까요.

급한 마음에 행동하기 전에 심호흡을 몇 번 하고, 다음과 같은 질문에 답할 시간을 가지세요:

  • 손절이 더 나은 선택임을 시사하는 펀더멘털 변화가 있나요?
  • 시장 심리가 내 포지션에 불리하게 바뀌었는가?
  • 해당 자산이 여전히 평소 변동성 범위 내에서 거래되고 있는가?

2. 욕심 부리지 마세요

반대로, 큰 시장 움직임을 타고 수익을 쏟아붓는 데 성공했다고 가정해 보자.

계속해서 우위를 점해야 할까요?

정상적인 상황에서는 그럴 것입니다. 그러나 시장이 폭락하는 동안에는 안전하게 플레이하는 것을 고려해 볼 필요가 있습니다.

이런 시기에는 투자자들의 심리가 매우 예민해지고 변덕스러워지므로, 위험 감수 성향이 순식간에 바뀔 수 있습니다.

반등이나 긍정적인 소식이 조금이라도 감지되면 갑작스러운 랠리가 일어날 수 있지만, 그 이익은 나중에 급격히 반전될 수 있습니다.

특정 포지션에서 이미 상당한 수익을 보고 있다면, 차라리 이익을 실현하는 편이 나을 수 있습니다. 특히 장시간 차트를 지켜볼 수 없다면, 그만두는 것이 좋습니다(손에 쥐고 있는 새가 숲속의 새보다 낫다는 말처럼).

아니면 손절매를 조정해 일부 수익을 확보하거나, 시장이 어느 순간 급격히 불리하게 움직일 경우에 대비해 포지션 일부를 청산하는 것도 방법입니다.

3. 레버리지에 주의하라

레버리지는 양날의 검과 같습니다. 제대로 활용하지 못하면 포트폴리오를 망가뜨릴 수도 있습니다.

레버리지는 잔고보다 큰 포지션을 거래할 수 있게 해주지만, 가격이 거래에 불리하게 움직일 경우 계좌 전체를 청산당할 수도 있습니다.

앞서 간략히 언급했듯이, 투자자들이 불안해할 때 자산 가격은 급등하는 경향이 있습니다.

비록 여러분의 분석이 정확하고 전반적인 방향을 제대로 파악했다 하더라도, 시장이 심한 변덕을 부린다는 이유만으로 마진 콜이라는 무서운 결과를 맞이할 수도 있습니다.

4. 다른 자산군을 살펴보세요

시장 붕괴 시 거래는 모든 것을 공매도하는 것만큼 간단하지 않습니다.

일부 시장은 공매도를 허용하지 않으며, 다른 시장에는 가격이 더 이상 하락하지 못하도록 방지하는 서킷 브레이커가 있습니다.

급격한 매도세 속에서 시장을 떠나기로 결정했다면, 더 나은 수익 기회를 제공할 수 있는 다른 자산군과 금융상품에 대해 배울 시간을 활용할 수 있습니다.

이미 다른 시장에 투자하고 있다면 주식, 상품, 채권 등 자산별 위험 수준 변화에 맞춰 포트폴리오 재조정(리밸런싱)을 고려해 볼 수도 있습니다.

5. 과거 시장 붕괴 사례에서 배우기

마지막으로, 과거 경기 침체기 동안 시장이 어떻게 움직였는지 검토하는 것도 시장의 부침을 관리하는 데 유용한 통찰력을 제공합니다.

예를 들어, 1929년 주식 시장 붕괴로 주식이 3년 동안 거의 90%나 폭락했던 사실을 떠올리면 상승장과 하락장에 대한 관점을 가질 수 있습니다.

이러한 시장 붕괴들 사이의 유사점과 차이점을 파악하는 것은 다시 나타날 수 있는 패턴에 경계를 늦추지 않도록 하고 항상 경계를 유지해야 한다는 점을 상기시키는 데 도움이 될 것입니다.

추천: 전략은 승리의 절반, 나머지 절반은 마음가짐입니다.

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