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Le trading de cassure est une stratégie de trading populaire qui vise à tirer profit des mouvements de prix qui se produisent lorsqu'un instrument financier franchit les niveaux de support ou de résistance établis.

Les traders qui utilisent cette stratégie pensent que quand le prix dépasse ces niveaux clés, ça peut entraîner des mouvements de prix importants, à la hausse ou à la baisse, ce qui offre des opportunités de profit.

Voyons un peu ce qu'est le trading de cassure, ses principes de base et comment les traders peuvent l'utiliser dans leurs stratégies de trading.

C'est quoi le trading de cassure ?

Le trading de cassure, c'est une stratégie utilisée par les traders pour tirer profit d'une tendance émergente ou d'un mouvement directionnel des prix.

Plutôt que d'entrer sur le marché en se basant sur les niveaux de retracement ou d'épuisement, les traders de cassure cherchent à être actifs sur le marché juste avant ou juste après le début d'une tendance forte.

C'est une stratégie qui vise à repérer et à tirer profit des cassures de prix, qui se produisent quand le prix d'un instrument financier dépasse un niveau de support ou de résistance établi.

Ces niveaux sont généralement déterminés en fonction de l'évolution antérieure des prix et peuvent constituer des barrières psychologiques pour les acteurs du marché.

Lorsque le prix franchit ces niveaux, cela entraîne souvent une augmentation du volume et de la dynamique des transactions, ce qui pousse le prix encore plus loin dans la direction de la cassure.

Principes du trading de cassure

Le trading de cassure repose sur plusieurs principes clés :

  • Niveaux de support et de résistance : le trading de cassure repose sur l'identification des niveaux de support et de résistance importants. Ces niveaux agissent comme des barrières psychologiques sur le marché et peuvent influencer les mouvements de prix.
  • Ruptures de prix : les traders de rupture cherchent à tirer profit des mouvements de prix qui se produisent lorsque le prix d'un instrument financier franchit les niveaux de support ou de résistance. Ils pensent que ces ruptures peuvent entraîner des mouvements de prix importants dans la direction de la rupture.
  • Volume et momentum des transactions : une augmentation du volume et du momentum des transactions accompagne souvent les cassures réussies, renforçant le mouvement des prix et offrant de nouvelles opportunités de profit.

Éléments clés d'une cassure

Une « cassure » est un mouvement soudain et directionnel des prix qui dépasse la fourchette de négociation actuelle du marché, surpassant les niveaux de support et de résistance établis. Elle se produit souvent rapidement et avec un élan important.

Les éléments typiques d'une cassure sont les suivants :

  • Participation au marché : une flambée du volume des transactions accompagne généralement une cassure, les acteurs du marché ouvrant des positions longues et courtes en réponse au débat sur la valeur du titre.
  • Volatilité : l'augmentation de la participation au marché entraîne une volatilité accrue et des fluctuations de prix plus importantes, ce qui augmente la probabilité d'une tendance forte.
  • Mouvement directionnel des prix : la caractéristique déterminante d'une cassure est un mouvement directionnel prononcé des prix.

Identifier une cassure

Les scénarios de cassure peuvent être repérés grâce à l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou un mix des deux.

Les signaux courants sont les suivants :

  1. Support et résistance : les cassures peuvent se produire lorsque le prix dépasse les niveaux de support et de résistance établis.
  2. Figures chartistes : les drapeaux, les fanions et d'autres figures chartistes peuvent signaler une tendance à venir.
  3. Consolidation du marché : un marché en consolidation, avec une fourchette de négociation qui se resserre et des volumes en baisse, peut précéder une cassure.
  4. Communiqués de presse réguliers : les rapports économiques ou les publications de données de marché peuvent générer la participation et la volatilité nécessaires pour qu'une cassure se produise.

Mettre en place une stratégie de trading de cassure

Les traders peuvent mettre en place des stratégies de trading de cassure en suivant ces étapes :

  1. Identifier les instruments financiers adaptés : d'abord, les traders doivent repérer les instruments financiers qui ont des niveaux de support et de résistance bien définis. Pour ça, ils peuvent utiliser les données historiques sur les prix et des outils d'analyse technique.
  2. Déterminer les niveaux de support et de résistance : en fonction des instruments financiers identifiés, les traders doivent déterminer les niveaux de support et de résistance significatifs pour chaque instrument. Ces niveaux peuvent être établis à l'aide des données historiques sur les prix, des lignes de tendance ou d'indicateurs techniques, tels que les points pivots.
  3. Surveiller les casses : les traders doivent surveiller en permanence les instruments financiers pourdétecter d'éventuelles casses. Cela implique de surveiller les mouvements de prix qui dépassent les niveaux de support ou de résistance établis, accompagnés d'une augmentation du volume et de la dynamique des transactions.
  4. Exécuter les transactions : une fois qu'une cassure est repérée, les traders peuvent faire leurs transactions dans le sens de la cassure. Par exemple, si le prix dépasse un niveau de résistance, un trader achèterait l'instrument financier, en pensant que le prix va continuer à monter. À l'inverse, si le prix passe sous un niveau de support, le trader vendrait ou vendrait à découvert l'instrument, en s'attendant à une nouvelle baisse du prix.
  5. Gérer le risque : comme pour toute stratégie de trading, la gestion du risque est cruciale dans le trading de cassure. Cela peut être réalisé en définissant des ordres stop-loss, en déterminant la taille des positions et en adhérant à un plan de gestion des risques prédéterminé.
  6. Surveiller et ajuster : les traders doivent surveiller en permanence leurs transactions et les conditions générales du marché, en ajustant leurs positions et leurs stratégies si nécessaire. Cela peut impliquer de sortir des transactions lorsque la cassure échoue ou lorsque le mouvement des prix perd de son élan.

Avantages et inconvénients du trading de cassure

Le trading de cassure a ses avantages et ses inconvénients :

Avantages :

  • Risque limité : les transactions de cassure se présentent souvent pendant les phases de consolidation du marché, ce qui permet des stop-loss initiaux relativement faibles et des sorties rapides si la transaction échoue.
  • Potentiel de profit :entrer tôt dans une tendance forte peut être super rentable.
  • Gestion des transactions : les points d'entrée et de sortie prédéfinis sur le marché éliminent les erreurs subjectives dans la gestion des positions ouvertes.
  • Alignement sur la tendance : le trading de cassure vise à s'aligner sur une tendance à venir, ce qui réduit le risque de trader à contre-courant.

Inconvénients :

  • Coût d'opportunité : les configurations de trading optimales peuvent être rares, ce qui limite les opportunités.
  • Fausses cassures : quantifier la poursuite du marché, c'est subjectif, et les fausses cassures sont courantes.
  • Dérapage : entrer efficacement sur le marché peut être difficile en raison de la participation accrue au marché.

Résumé

Même si le trading de cassure peut rapporter gros, il peut être compliqué d'avoir du succès tout le temps à cause des fausses cassures et des occasions manquées.

Il est super important de mettre en place un plan de trading complet et de bien gérer les risques pour intégrer n'importe quelle stratégie dans la boîte à outils d'un trader.