Kesalahan Biasa yang Dilakukan Pedagang Semasa Menganalisis Hasil Perdagangan

Anda sedang menatap jurnal perdagangan anda, dan nombornya nampak hebat, betul-betul hebat. Lapan kemenangan daripada sepuluh perdagangan. Tetapi inilah kebenaran yang tak selesa: hasil itu mungkin menipu anda. Bukan kerana data itu salah, tetapi kerana cara anda melihatnya.

Dalam artikel ini, kami akan dedahkan sembilan kesilapan paling bahaya yang dibuat oleh pedagang apabila menganalisis keputusan mereka, dan beri anda penyelesaian tepat yang membezakan antara pedagang yang untung dengan mereka yang sentiasa tertanya-tanya kenapa 'strategi menang' mereka gagal di pasaran sebenar.

Kesilapan Teknikal

Kesilapan analisis perdagangan tipikal terbahagi kepada dua kumpulan: Kesilapan Teknikal dan Kesilapan Psikologi. Setiap kumpulan mempengaruhi ketepatan anda dengan cara yang berbeza.

Ini adalah kesilapan dalam cara anda mengumpul, merekod, dan menyusun data anda. Kesilapan ini membawa kepada maklumat lemah, kesimpulan palsu, dan ulasan prestasi yang tidak boleh dipercayai. Beberapa daripadanya ialah:

1. Kekurangan Pelan Bertulis

Kami mulakan dengan titik ini kerana tidak mempunyai pelan bertulis adalah salah satu kesilapan terbesar yang anda boleh lakukan apabila menganalisis keputusan anda. Langkah pertama ke arah analisis data yang baik ialah pelan yang menerangkan apa yang anda mahu uji, data apa yang anda mahu kumpulkan, dan bagaimana anda mahu menilai prestasi anda. Pelan yang jelas menunjukkan langkah tepat yang anda akan ikuti. Sebagai contoh, jika anda mahu menguji sesi forex mana yang paling baik untuk strategi anda dalam tiga bulan terakhir, pelan anda mungkin seperti ini:

• Senaraikan tingkap masa yang anda mahu semak, i.e, setiap sesi ada tingkap masanya sendiri.
• Buat kolum kemenangan dan kekalahan yang anda alami dalam setiap sesi/tingkap masa.
• Semak jumlah keseluruhan pada akhir ujian.

Ramai pedagang terjebak dalam corak ini kerana mereka rasa mereka faham apa yang mereka mahu periksa, kriteria, dan parameter utama, tetapi tak lama kemudian mereka sedar mereka tidak ingat apa-apa, menjadikan penyelesaian yang jelas mustahil untuk diabaikan.

Penyelesaian: Cipta pelan ringkas yang anda ikuti setiap kali, yang terdiri daripada apa yang anda mahu uji, kriteria, dan parameter. Tuliskannya sebelum anda mengumpulkan data. Pelan bertulis menjadikan proses semakan anda objektif. Ia menambat fokus anda, menghilangkan tekaan, dan mengekalkan analisis yang bersih.

2. Mengabaikan Kos Transaksi

Melupakan Slippage dan Komisi juga merupakan kesilapan biasa. Melupakan kos-kos ini boleh memberi pandangan palsu tentang prestasi anda, rasa keuntungan yang membesar-besarkan, yang menjadikan hasil anda tidak boleh dipercayai. Jika anda melangkaui slippage dan komisi, anda akan melihat keuntungan yang tidak wujud apabila anda berdagang secara langsung. Anda perlu anggap kos-kos ini sebagai sebahagian daripada strategi anda.

Slippage = Perbezaan antara harga jangkaan perdagangan dan harga sebenar yang dilaksanakan.

• Ia berlaku apabila pasaran bergerak cepat (volatiliti tinggi).
• Anda biasanya tidak mendapat harga tepat yang anda klik.
• Ia lebih biasa dan besar dalam:
  • Pasangan mata wang minor dan eksotik (contohnya, GBPCAD, USDZAR, EURTRY, USDMXN, dll.)
  • Semasa acara berita besar (NFP, keputusan bank pusat, kejutan geopolitik)
  • Dalam pasaran dengan kecairan rendah (sesi Asia untuk pasangan EUR, cuti, dan lain-lain)

Komisi adalah yuran tetap yang dikenakan oleh broker anda setiap kali anda membuka dan menutup perdagangan, biasanya antara $2 dan $7 untuk satu pusingan penuh lot standard (100,000 unit).

Broker termurah dan paling popular hari ini mengenakan caj sekitar $3–$4 per lot pusingan penuh, manakala broker yang lebih besar atau lambat mengenakan caj $6–$7. Apabila anda mengabaikan kos-kos ini, ujian balik anda menjadi tidak boleh dipercayai.

Penyelesaian: Bina andaian kos ke dalam ujian anda. Gunakan data sejarah untuk menganggarkan slippage untuk setiap pasangan. Gunakan kadar komisi sebenar broker anda. Ini memberikan anda hasil yang berkelakuan lebih dekat dengan keadaan sebenar.

3. Sampel Perdagangan yang Tidak Mencukupi

Ini boleh melemahkan analisis anda kerana anda membuat kesimpulan berdasarkan cebisan data yang kecil. Ramai pedagang melihat lima hingga dua puluh perdagangan terdahulu dan merasa yakin tentang strategi mereka. Keyakinan itu mungkin palsu. Sampel kecil menyembunyikan tingkah laku sebenar sistem anda.

Bayangkan anda menjalankan strategi pada GBPNZD selama sepuluh hari. Anda mendapat lapan kemenangan. Anda mula merasa seperti seorang genius. Kemudian anda menguji pendekatan yang sama selama tiga bulan, dan gambaran berubah, ATAU anda berdagang BTC semasa kenaikan kuat, anda mengambil lima belas perdagangan, dan kebanyakannya mencapai TP, jadi anda meyakinkan diri anda bahawa strategi anda sempurna, kemudian pasaran perlahan, dan kaedah yang sama memberikan anda rentetan kerugian.

Penyelesaian: Anda memerlukan sampel yang besar. Sekumpulan kecil perdagangan tidak dapat menunjukkan bagaimana strategi anda bertindak balas terhadap keadaan pasaran yang berbeza. Satu minggu yang baik boleh menipu anda untuk berfikir anda membina sesuatu yang boleh dipercayai apabila anda hanya menangkap satu rentetan bertuah.

Satu proses analisis yang jelas memerlukan sekurang-kurangnya 50 – 100 perdagangan. Lebih banyak lebih baik. Anda juga menyebarkan perdagangan merentasi bulan yang berbeza, jadi anda menangkap pelbagai mood pasaran. Volatiliti tinggi. Volatiliti rendah. Trend. Julat. Semua ini penting. Ini memberi anda pandangan yang jujur ​​bukannya yang selesa.

Kesilapan Psikologi

Sekarang bahawa kami telah meliputi asas teknikal, mari kita lihat sesuatu yang lebih berbahaya: perangkap psikologi yang tidak kelihatan yang memutarbelitkan analisis anda tanpa anda sedari.

4. Memilih Hasil yang Menyenangkan

Bias pemilihan hasil berlaku apabila anda secara aktif meninggalkan perdagangan yang membuat sistem anda kelihatan lemah. Ini mencipta sistem yang bergantung kepada data yang tidak lengkap, kebanyakannya terdiri daripada kemenangan.

Perlukan contoh? Kenali Bryan. Dia mengambil lima perdagangan pada hari Isnin. Dua pemenang, tiga kalah. Apabila dia membuka jurnal perdagangannya pada malam itu, dia catatkan dua pemenang dengan terperinci; kemasukan, keluar, sebab, semuanya. Tiga yang kalah? 'Nasib buruk,' dia fikir, dan melangkau mereka. Menjelang Jumaat, jurnalnya menunjukkan 8 kemenangan dan 2 kekalahan. Realiti? Ia adalah 8 kemenangan dan 11 kekalahan. Bryan tidak berbohong, dia cuma manusia. Dan dia kering poket.

Pemilihan hasil juga dapat muncul sebagai bias pengesahan. Bias pengesahan adalah kecenderungan untuk mentafsir maklumat dengan cara yang menyokong apa yang anda sudah percaya sambil menurunkan atau mengabaikan apa-apa yang bercanggah dengan itu. Setelah anda mula mengabaikan perdagangan yang kalah, mudah untuk melihat perdagangan yang tinggal sebagai bukti bahawa strategi anda berfungsi, walaupun data penuh menceritakan kisah yang berbeza.

• Dalam amalan, ini kelihatan seperti:
• Menganggap beberapa perdagangan yang menang sebagai bukti bahawa strategi berfungsi.
• Menyalahkan kerugian atas nasib buruk sambil mengambil kredit penuh untuk kemenangan.
• Mengubah peraturan selepas melihat hasil untuk membenarkan prestasi.

Untuk membetulkan ini, tetapkan peraturan yang jelas sebelum menyemak perdagangan. Catat setiap perdagangan dengan konteks penuh. Tandakan kemasukan, keluar, dan syarat. Layan kemenangan dan kekalahan dengan perhatian yang sama. Ini mengelakkan hasil fantasi, memastikan data anda jujur, dan memberi anda sistem yang boleh anda percayai dalam perdagangan sebenar.

5. Bias Pandangan Belakang

Mengetahui hasil sesuatu perdagangan boleh menipu fikiran anda untuk percaya ia selalu jelas. Perangkap psikologi biasa ini dipanggil bias pandangan belakang, iaitu kecenderungan untuk melihat peristiwa yang lalu sebagai jauh lebih boleh diramal daripada yang sebenarnya sebelum hasilnya diketahui.
Semasa momen perdagangan, harga boleh bergerak ke mana-mana arah; masa depan benar-benar tidak pasti. Namun setelah perdagangan ditutup dan anda melihat di mana harga berakhir, fikiran anda diam-diam berbisik: "Sudah tentu ia akan melakukan itu, saya sudah nampak."

Semua ini memampatkan ketidakstabilan sebenar pasaran menjadi cerita yang rapi, boleh diramal yang tidak pernah ada, dan anda menyedia diri untuk kesakitan yang lebih besar apabila pasaran enggan menjadi begitu boleh diramal lagi.

Penyelesaian: Main semula carta lama lilin demi lilin (atau tick demi tick), berhenti sebelum setiap bar baru, tulis dengan tepat apa yang anda akan lakukan dan mengapa sebelum mendedahkan pergerakan seterusnya, dan hanya kemudian lanjutkan carta.

6. Mengabaikan Faktor Emosi

Mengabaikan faktor emosi mencipta jurang antara analisis dan perdagangan sebenar. Apabila anda menyemak perdagangan yang lalu, anda bekerja dalam keadaan tenang tanpa tekanan. Jika anda tidak mencatatkan perbezaan ini, anda mencipta model yang tidak pernah sepadan dengan keadaan sebenar.

Dalam mod semakan, semuanya kelihatan bersih. Anda masuk pada titik yang sempurna, keluar tanpa sebarang kelewatan, dan mengikuti peraturan tanpa tekanan. Dalam perdagangan sebenar, sistem limbik mengambil alih apabila wang berisiko. Ketakutan, tamak, harapan, dan penyesalan mengubah pilihan anda dalam masa nyata. Neurosains menunjukkan bahawa apabila kerugian menjadi mungkin, amigdala diaktifkan dan menghantar isyarat kuat ke korteks prefrontal. Isyarat ini mengganggu pemikiran yang jelas. Satu tetapan yang kelihatan mudah dalam semakan kini mencetuskan tindak balas tekanan. Hasilnya ialah jurang besar antara hasil yang dianalisis dan prestasi sebenar.

Penyelesaian:

• Simulasi keadaan sebenar semasa menyemak atau menguji ke hadapan.
• Tulis dan komited untuk skrip keputusan "Jika–Maka" sebelum sesi bermula: "Jika harga mencapai X dan volum melakukan Y, saya akan keluar."
• Simpan jurnal emosi bersama log perdagangan anda: catat tahap ketakutan, keyakinan, dan sensasi fizikal. Lama kelamaan, anda akan melihat corak dan belajar mengenali bila sistem limbik yang mengendalikan dan bukannya anda.

Apabila anda sengaja memasukkan manusia emosi dalam analisis anda, anda berhenti mengukur versi fantasi diri anda dan mula membina strategi yang bertahan dengan yang sebenar.

Itulah perbezaan antara sistem yang kelihatan baik di atas kertas dan yang benar-benar membuat wang apabila jantung anda berdebar, dan hasilnya masih tidak diketahui.

7. Bias Pemilihan

Ini berlaku apabila pedagang mengkaji hanya tempoh pasaran yang bersih. Tempoh bersih termasuk trend yang lancar dan pergerakan yang stabil. Tempoh ini menyembunyikan kekacauan dan kekeliruan dari sesi yang goyah, lonjakan berita, dan pergerakan volatiliti tinggi. Pedagang yang hanya mengkaji data bersih mendapat rasa stabiliti yang palsu kerana kekacauan tidak pernah memasuki sampel.

Ulasan anda perlu merangkumi trend, julat, tempoh berita, dan pergerakan harga yang tajam supaya data mencerminkan tingkah laku pasaran sebenar.

8. Bias Kemandirian

Bias kemandirian muncul apabila pedagang hanya mengkaji aset yang masih berprestasi baik hari ini. Aset yang gagal atau menjadi tidak cair tidak meninggalkan jejak dalam ulasan, yang membuat data kelihatan lebih selamat daripada sebenarnya. Strategi boleh kelihatan stabil hanya kerana aset yang lebih lemah tidak pernah memasuki sampel. Analisis yang kukuh merangkumi aset yang kekal dan aset yang hilang, jadi pedagang melihat bagaimana tingkah laku harga berubah sepanjang masa. Anda mungkin perasan persamaannya dengan bias pengesahan, tetapi dalam kes ini, anda melihat seluruh alam aset (pasangan forex, kripto, dll.) dan hanya mengkaji yang lancar, walaupun anda berdagang semua.

Pedagang sering melakukan kedua-duanya pada masa yang sama: "Saya menguji strategi saya pada $EURJPY yang berprestasi terbaik dalam 2 bulan terakhir, tetapi sekarang, saya menggunakan strategi itu untuk pasaran yang lebih berkisar (bias kemandirian) dan kemudian hanya mengira perdagangan yang menang dalam jurnal saya (memilih hasil yang menyenangkan)."

Penyelesaian: Uji dan nilai strategi anda pada pasangan utama/minor yang sama yang anda benar-benar berdagang dan bukan subset "penggiat terbaik" yang dipilih dengan tangan.

9. Bias Kebaruan

Ini muncul apabila perdagangan baru-baru ini mendapat terlalu banyak berat. Rentetan kemenangan yang singkat boleh membesarkan keyakinan. Rentetan kerugian yang singkat boleh mencipta keraguan. Lima hingga sepuluh perdagangan baru-baru ini tidak pernah memberikan maklumat yang boleh dipercayai. Peraturan berubah terlalu cepat apabila pedagang bertindak balas terhadap hasil baru-baru ini dan bukan sampel penuh. Analisis yang jelas menggunakan kumpulan perdagangan yang besar kerana pasaran mendedahkan corak sepanjang masa yang panjang, bukan letupan cepat.

Penyelesaian: Pembetulan cepat adalah mengkaji perdagangan yang anda buat sepanjang tempoh masa; anda tidak boleh mendapatkan maklumat penuh dari beberapa perdagangan baru-baru ini sahaja.