This article has been translated from English to Korean.
거래에서는 게임에 빠져들기 매우 쉽습니다.
거래 플랫폼에 접속해 몇 핍이라도 따내려고 시도하다 보면, 가장 기본적인리스크 관리 원칙을 잊어버리기 일쑤입니다.
그렇기에 위험을 통제하는 간단한 루틴을 구축하는 것이 도움이 됩니다. 위험 노출을 제한하는 데 도움이 될 수 있는 다섯 가지 일상 습관은 다음과 같습니다:
1. 주문을 두 번, 세 번, 심지어 네 번까지 확인하세요
전자 거래는 트레이더들이 거래를 실행하기 매우 쉽게 만들었습니다. 그러나 편리함은 실수도 더 쉽게 만듭니다.
주문을 정확히 입력하지 않으면 잘 짜여진 거래 계획도 무용지물이 됩니다.
2010년 5월, 금융 시장은 "팻 핑거(fat finger)" 사건으로 인해 큰 폭락을 경험했습니다.
한 대형 트레이딩 회사의 트레이더가 1,600만 달러가 아닌 160억 달러 상당의 선물 계약을 실수로 매도했습니다.
이 주문을 본 다른 트레이더들은 큰 일이 벌어질 것이라 생각하고 자신들도 매도했습니다.
이 모든 것은 하나의 잘못된 주문에서 비롯되었습니다.
주문을 두 번, 세 번, 심지어 네 번 확인하는 것은비용이 많이 들고 불필요한 실수를 피하는 데 매우 중요합니다.
주문 검토를 일상의 일부로 만드세요. 단 몇 초만 투자하면 됩니다!
2. 항상 거래 계획을 세우세요
지금쯤이면 모든 트레이더가 거래 계획을 세우고 있을 거라고 생각할 수 있습니다. 저는 이전 블로그 글에서 여러 번 거래 계획의 중요성을강조한 바 있습니다.
안타깝게도많은 트레이더들이 여전히 충동적으로 거래합니다.
감정에만 의존하여 비이성적으로 거래에 뛰어드는 트레이더들도 있습니다.
최소한 포지션 진입 및 청산 시점을 계획해야 합니다.
그렇게 하면 불리한 가격 변동에 대한 재앙적인 감정적 반응을 제한할 수 있습니다.
3. 진행 중 이익을 잠그기
또 다른 간과되는 습관은 거래가 유리하게 진행될 때 부분적으로 이익을 실현하는 것입니다.
물론 최종 목표까지 전체 포지션을 유지하고 싶은 유혹이 있습니다. 그러나 거래의 일부를 스케일 아웃하면 시장이 갑자기 반전될 경우 노출을 줄일 수 있습니다.
결국 "추세는 끝날 때까지 당신의 친구"라는 말이 아무 이유 없이 나온 것이 아니지 않습니까?
스케일링 기법을 예로 들어 보겠습니다. 거래 계획에 따라 특정 핍 수만큼 상승한 후 원래 포지션을 추가하고 손절매를 이동한다고 가정해 보겠습니다.
그 과정에서 일부 이익을 실현하면 잠재적으로 스트레스가 될 수 있는 상황을 완전한 손실이 아닌 작은 수익으로 전환할 수 있습니다.
추천: 시장 붕괴 시 자신의 포트폴리오를 위험에 빠뜨리지 마세요.
Dr. Pipslow가 지적했듯이, 개인 포트폴리오가 출혈하는 모습을 지켜보며 침착함을 유지하는 것은 매우 어렵습니다. 극심한 변동성 속에서 힘들게 모은 자본을 위험에 빠뜨리는 대신, 가상 자금으로 거래해 보는 것은 어떨까요?
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4. 거래에서 한 발 물러서기
분석이 계속 빗나가거나 연패에 빠진 느낌이 든다면, 잠시 물러날 때입니다.
잠시 휴식을 취하면 마음가짐을 재정비하는 데 도움이 됩니다. 미결제 포지션에 감정적으로 얽매이지 않으면 시장을 더 명확하게 볼 수 있게 됩니다.
때로는 약간의 거리두기가 실수를 인식하고 더 나은 접근법으로 돌아오는 데 꼭 필요한 것일 수 있습니다.
5. 정기적으로 자금을 인출하세요
수천 달러를 수백만 달러의 거래 계좌로 불려내는 것은 거래에 대한 자신감을 크게 높여주지만, 그래도 정기적으로 일부 자금을 인출하는 것이 좋습니다.
첫째, 추가 자본은 일반적으로 더 큰 포지션으로 거래하거나 과도한 거래를 하는 등 충동적인 결정에 노출될 수 있습니다.
거래 목표가포지션 규모나거래 횟수 증가를 요구하지 않는 한, 일부 자금을 인출하는 것이 위험을 제한하는 최선의 방법 중 하나입니다.
게다가, 지속적으로 수익을 내기 위해서는 수익이 아닌 과정에 집중해야 한다고 제가 자주 말씀드리지 않았나요?
가끔씩 돈을 인출하세요. 파트너나 친구들과 휴가를 즐기거나, 자신을 위해 특별한 것을 사서, 힘들게 번 노력의 결실을 누리세요.
추천: 전략은 승리의 절반, 나머지 절반은 마음가짐입니다.
대부분의 거래 실수는 기술적 문제가 아니라 심리적 문제입니다. 마크 더글러스의 고전 『트레이딩 인 더 존』(⭐ 4.7★ | 아마존 10,000+ 리뷰)에서는 이성적 판단을 유지하며 거래 실력을 최상으로 끌어올리는 법을 배울 수 있습니다. 잠재적 시장 붕괴를 어떻게 견뎌낼지 걱정된다면, 이 책이 꾸준한 실행을 위한 지침서가 될 것입니다.
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