تنبيه التحليل الفني لليوم: USD/JPY ينزلق إلى منطقة ذروة البيع عند مستوى الدعم الرئيسي

تراجعزوج USD/JPY عن أعلى مستوياته الأخيرة ويستقر الآن عند منطقة الدعم.

يبدو أن هذه المنطقة ستكون نقطة فاصلة.

يراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت عمليات البيع الأخيرة قد فقدت زخمها أم أنها مجرد توقف مؤقت قبل انخفاض آخر.

مع استمرار التقلبات وتداخل العوامل الكلية، فإن رد فعل السعر هنا قد يحدد اتجاه الحركة التالية.

هل هذا هو المكان الذي سيستقر فيه زوج USD/JPY، أم أن هناك المزيد من الانخفاض في المستقبل؟

مرحبًا بكم في "تنبيهات التحليل الفني اليومية". كل يوم بعد إغلاق السوق، يقوم MarketMilk بمسح التنبيهات الفنية الشائعة. نستخدم هذه التنبيهات كأساس لدرس مصغر، حيث نحلل معنى كل تنبيه وأهميته وكيف يمكن للمتداولين تفسيره. الهدف هو مساعدة المتداولين المبتدئين ليس فقط على اكتشاف هذه التنبيهات، ولكن أيضًا على فهم المنطق وراءها وكيف يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات التداول.

ما اكتشفته MarketMilk

انخفض مؤشر Williams %R (14) إلى منطقة ذروة البيع، مسجلاً -83.71 بعد تجاوزه عتبة -80.

يتزامن هذا مع تراجع جديد من الارتداد الذي حدث في أواخر يناير/أوائل فبراير، حيث انخفض السعر من منطقة 157 إلى منتصف 153.

بالنظر إلى الرسم البياني، ظهرت قراءات مماثلة للبيع المفرط خلال عمليات البيع الحادة إلى 152.10-152.55 (أواخر يناير) ومرة أخرى بالقرب من منتصف 154 (منتصف ديسمبر).

تشمل المستويات القريبة من التداول الأخير دعمًا محتملاً حول 152.10-152.55 وعرضًا/مقاومة في منطقة 155.60-156.30، مع نطاق مقاومة أعلى حول 157.15-159.45.

يشير الارتفاع الأخير بالقرب من 157-158، إلى جانب ضغوط البيع المتجددة، إلى تدهور الاتجاه على المدى القصير.

في حين أن الهيكل الصعودي الأوسع نطاقًا على مدى عدة أشهر لم ينكسر تمامًا بعد، إلا أن التوجه الفوري قد تحول بوضوح من استمرار الاتجاه إلى تراجع حاد.

ما الذي يشير إليه ذلك

تشير إشارة ذروة البيع في مؤشر ويليامز %R عادةً إلى أن الزخم الهبوطي قد أصبح مفرطًا، مما قد يجذب مشترين يبحثون عن العودة إلى المتوسط إذا استقر السعر.

إذا استمرت هذه الحركة (أي تحسن الزخم مع احتفاظ السعر بمستويات الدعم الرئيسية)، فغالبًا ما يشير ذلك إلى ظروف تصبح فيها احتمالية حدوث ارتداد أو تماسك قصير الأجل أكثر من احتمالية استمرار البيع في اتجاه واحد.

ومع ذلك، يمكن أن يمثل هذا النمط نفسه قوة الاتجاه بدلاً من استنفاده.

في حالات الهبوط القوية، يمكن أن يظل مؤشر ويليامز %R في منطقة ذروة البيع لعدة جلسات بينما يستمر السعر في الانخفاض، ويمكن أن تفشل الارتدادات القصيرة بسرعة (ما يُعرف بـ "فخ ذروة البيع").

وهذا مهم بشكل خاص إذا فقد زوج USD/JPY منطقة 152.55 وأعاد اختبار منطقة القاع في أواخر يناير بالقرب من 152.10.

تعتمد النتيجة بشكل كبير على متابعة حركة السعر، وسياق الاتجاه الأوسع، وما إذا كان زوج USD/JPY يمكنه الحفاظ على مناطق الدعم/المقاومة القريبة أو استعادتها.

كيف يعمل

مؤشر ويليامز %R هو مذبذب زخم يقارن آخر إغلاق بنطاق الأعلى والأدنى خلال آخر 14 فترة.

يتحرك بين 0 و -100، حيث تشير القراءات أقل من -80 إلى زخم ذروة البيع (إغلاق السعر بالقرب من الحد الأدنى لنطاقه الأخير) وتشير القراءات فوق -20 إلى زخم ذروة الشراء.

هام: زخم البيع المفرط لا يعني تلقائيًا أن السعر يجب أن ينعكس. تكون المذبذبات أكثر موثوقية عندما تقترن بالدعم/المقاومة، ودليل على استنفاد البائعين (أجسام حقيقية أصغر، محاولات فاشلة للانخفاض)، وتأكيد أن الزخم يتحول بالفعل (على سبيل المثال، ارتفاع مؤشر Williams %R مرة أخرى فوق -80).

ما الذي يجب البحث عنه قبل التصرف

لا تفترض أن الارتداد مضمون. ضع في اعتبارك العوامل التالية:

✅ إغلاق يومي يظل فوق 152.55 (دعم التذبذب الأخير) أو شمعة رفض واضحة من تلك المنطقة

✅ تجاوز مؤشر Williams %R مرة أخرى فوق -80، مما يشير إلى تراجع الزخم الهبوطي

✅ استعادة السعر لمستوى 154.17-154.65 (منطقة الانهيار الأخيرة / الهيكل اليومي السابق)

✅ ارتداد نحو 155.60-156.30 لاختبار ما إذا كان الدعم السابق قد تحول إلى مقاومة

✅ دليل على أن الانخفاض الأخير يفقد قوته (شموع أصغر، قيعان أقل، أو تشكيل قاع أعلى)

✅ فحص التوافق على الرسم البياني الأسبوعي: هل الزخم مستقر أم أن البيع لا يزال اندفاعيًا؟

✅ مراقبة ما إذا كانت التقلبات تتوسع في أيام الصعود مقابل أيام الهبوط (يساعد في الحكم على ما إذا كان الطلب يعود)

✅ مخاطر ماكرو/الأحداث: بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي/بنك اليابان المركزي القادمة ، وتوقعات أسعار الفائدة، والبيانات الأمريكية التي يمكن أن تدفع اتجاه زوج USD/JPY

اعتبارات المخاطر

⚠️ يمكن أن يظل مؤشر Williams %R في منطقة ذروة البيع لفترات طويلة خلال الاتجاهات الهبوطية القوية، مما يؤدي إلى دخول مبكر

⚠️ يمكن أن يؤدي الاختراق دون 152.55 إلى تحويل قراءة الإفراط في البيع إلى إعداد استمراري بدلاً من ارتداد

⚠️ قد تؤدي المقاومة العلوية حول 155.60-156.30 إلى الحد من الارتدادات وإحداث تراجعات حادة

⚠️ زوج USD/JPY حساس تجاه عناوين السياسة؛ مخاطر الفجوة قد تطغى على الإعدادات القائمة على المؤشرات

الخطوات التالية المحتملة

مؤشر ويليامز %R في منطقة ذروة البيع (أقل من -80)، مما يعكس زخم هبوطي قوي. في حين أن قراءات ذروة البيع يمكن أن تنتج ارتدادات حادة، إلا أنها لا تشير تلقائيًا إلى انعكاسات.

السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الدعم عند 152 سيؤدي إلى امتصاص وتثبيت، أم أن الزخم سيستمر ويؤكد مرحلة تصحيحية أوسع.

ضع زوج USD/JPY على قائمة المراقبة بحثًا عن علامات الاستقرار حول 152.55 وبدء مؤشر Williams %R في التعافي فوق -80.

إذا حدث ارتداد، راقب كيف يتصرف السعر عند 154.65 ثم 155.60-156.30 لمعرفة ما إذا كان سيتم قبوله أم رفضه.

إذا انخفض السعر بدلاً من ذلك واستقر دون مستوى الدعم، ففكر في انتظار قاعدة جديدة أو هيكل انعكاس قبل التعامل مع "البيع المفرط" على أنه قابل للتنفيذ، واستخدم حجم المركز ومستويات الإبطال لإدارة مخاطر التقلبات الحادة.

فكرة التداول (طويلة)

الإعداد:

اشترِ USDJPY عند الاستقرار عند مستوى الدعم الأفقي الرئيسي 152.00، والذي يمثل مستوى اختراق سابق ومحور هيكلي رئيسي.

مؤشر Williams %R في منطقة ذروة البيع (أقل من -80)، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي قد يمتد ويكون عرضة لارتداد انتعاشي إذا استمر الدعم.

الدخول:

انتظر جانبًا حتى يستقر زوج USDJPY فوق 151.80–152.20 ويظهر علامات على الاستقرار.

ابحث عن تأكيدات مثل:

• شمعة انعكاس صعودية (فتيل سفلي طويل أو شمعة ابتلاع صعودية)
• تشكيل قاع أعلى فوق 152،
• أو ارتداد مؤشر Williams %R صعودًا من منطقة ذروة البيع.

ادخل في صفقة شراء بمجرد أن يؤكد السعر الدعم بالغلق فوق 153.00-153.50، مما يشير إلى دخول المشترين.

وقف الخسارة:

ضع وقف الخسارة عند الإغلاق اليومي دون 151.50. أي كسر حاسم دون هذا المستوى من شأنه أن يبطل فرضية الحفاظ على الدعم ويزيد من احتمالية حدوث حركة تصحيحية أعمق.

جني الأرباح:

استهدف منطقة 155.50-156.50 كمنطقة أولية لجني الأرباح، بما يتوافق مع نقطة الانهيار الأخيرة والارتفاع الأدنى.

إذا استقر السعر فوق هذا المستوى، فقم بتتبع وقف الخسارة وابحث عن استمرار الاتجاه نحو 158.00-159.00، حيث توجد المقاومة الرئيسية المرتفعة والارتفاع السابق.

فكرة التداول (بيع)

الإعداد: 

بيع USDJPY عند اختراق مؤكد دون منطقة الدعم 152، بما يتماشى مع هيكل "القمة المنخفضة".

الدخول:

انتظر وانتظر إغلاق يومي دون 151.50، مما يؤكد فشل الدعم الأفقي.

أو بدلاً من ذلك، إذا انخفض السعر إلى ما دون 152 ثم أعاد اختباره من الأسفل (تحول الدعم إلى مقاومة)، ادخل في صفقة بيع عند رفض هبوطي من منطقة 151.80-152.20.

وقف الخسارة:

ضع وقف الخسارة عند الإغلاق اليومي فوق 153.50، مما يشير إلى فشل الاختراق واحتمال العودة إلى التداول في النطاق.

جني الأرباح:

استهدف منطقة 149.50-150.00 كمنطقة أولية لجني الأرباح، بما يتوافق مع التماسك السابق والدعم النفسي.

إذا استمر الزخم الهبوطي، اتبع أوامر وقف الخسارة وابحث عن امتداد نحو 147.50-148.00، حيث من المرجح أن يجد التراجع الأعمق للاتجاه الصعودي الأوسع نطاقًا مشترين.

خلاصة القول:

الزخم هبوطي على المدى القصير، ومن شأن الاختراق المؤكد لمستوى 152 أن يحول الاتجاه بشكل حاسم إلى الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، إلى أن يتم اختراق هذا المستوى، يظل السوق في حالة تردد، مع وجود مخاطر حدوث انهيار وارتداد حاد من منطقة ذروة البيع.

This content is strictly for informational purposes only and does not constitute as investment advice. Trading any financial market involves risk. Please read our Risk Disclosure to make sure you understand the risks involved.