죽은 시장을 멀리해야 하는 2가지 이유

신규 트레이더들 — 특히 람보르기니와 조기 은퇴를 꿈꾸는 이들이 — 시장은 항상 맛있는 가격 움직임과 짭짤한 수익 기회를 은쟁반에 담아 내어준다고 생각하는 경향이 있다.

스포일러 경고: 그렇지 않습니다.

시장은 가격이 거의 움직이지 않고 차트가 거래 기회라기보다 평평한 선처럼 보이는 느리고 잠잠한 시기를 겪습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 죽은 시장 구간을 무리하게 돌파하려고 생각 중이라면, 브레이크를 밟고 이 두 가지 아주 좋은 이유를 고려해 보세요.

당신이 사용하는 거래 시스템이 좁은 가격대(레인지)에 맞지 않을 수 있습니다

다양한 시장 기회를 활용하는 것은 지속적으로 수익을 내는 트레이더가 되는 데 매우 중요한 부분이지만, 진입 전 명확한 실행 계획을 세우는 것 역시 동등하게 중요합니다.

이는 전략 규칙에 기반한 진입 및 청산 수준을 설정하고, 거래 아이디어를 무효화할 수 있는 조건을 사전에 식별하는 것을 의미합니다.

낯선 시장 환경에서 거래할 때 즉각적으로 할 수 있는 일이 아니죠?

강제로 거래를 하게 될 수 있습니다

변동성이 큰 가격에 익숙하고 변동성이 낮은 환경에서도 동일한 수익을 기대한다면, 두 가지 방식으로 강제로 거래를 하게 될 가능성이 높습니다.

첫째, "거래를 해야 한다"거나 "오늘 돈을 벌어야 한다"는 압박감 때문에 변동성이 더 큰 환경에서는 두 번 생각하지도 않았을 확신이 낮은 설정을 강제로 취하게 될 수 있습니다.

블랙 팬서가 말했듯이, 우리는 여기서 그런 짓을 하지 않습니다.

포지션을 가지지 않는 것 자체가 하나의 포지션입니다. 여러분의 우위를 극대화하지 못하는 평범한 설정들에 자본을 노출시켜 수개월간 지켜온 자본 보호를 무너뜨리지 마십시오.

"이 시장에서 1랏으로는 20핍을 벌 수 없지만, 10랏으로 2핍을 벌 TRY해 볼 수도 있을지도 몰라!"라고 생각할 수도 있습니다.

이런 상황에서는 거래를 억지로 강행하는 동시에 추가 랏을 사용해 위험을 증대시키는 셈입니다. 으악!

과도한 포지션 규모는 가격이 예상치 못하게 반대 방향으로 움직일 경우 계좌에 상당한 타격을 줄 수 있습니다.

그렇다면 죽은 시장은 피하고 뜨거운 여자/남자 s̶u̶m̶m̶e̶r s̶p̶r̶i̶n̶g̶에만 집중해야 한다는 뜻인가요?

전혀 아닙니다! 사실, 여전히 시장에 머물러야 할 한 가지 좋은 이유가 있습니다…

꾸준한 수익 창출에는 참여가 필수입니다

적어도 초반에는 그렇습니다. 시작은 어디서든 해야 하니까요.

변동성이 낮은 시장을 관망하며 배울 수는 없습니다. 직접 현장에 뛰어들어 가격이 어떻게 움직이는지(또는 움직이지 않는지) 관찰하고 스스로에게 올바른 질문을 던져야 합니다:

• 현재 트레이더들이 가격에 반영하고 있는 촉매제는 무엇인가?
• 평소 의존하던 상관관계가 여전히 유효한가?
• 내가 주로 사용하는 지표가 이 시간대에서 여전히 유효한가?
• 지금 이 자산에 대한 '정상적인' 변동성은 대체 어떤 모습일까?

이런 질문들은 과거 성공 거래의 하이라이트 영상만 보고 답할 수 있는 게 아니다. 이해하려는 조건 속에서 실제 화면을 지켜보며 답을 찾아야 한다.

트레이더로서의 당신의 임무는 매일 거래를 하는 것이 아닙니다. 올바른 거래를 하는 것입니다 — 가장 유리한 확률을 제공하고 당신의 우위를 발휘할 수 있는 거래를 말이죠. 리스크 관리는 부가적인 요소가 아닙니다. 바로 게임의 전부입니다.

죽은 시장은 영원히 지속되지 않습니다. 앞서 나가는 트레이더는 조용한 시간을 활용해 배우는 이들입니다. 존재하지 않는 움직임을 만들어내려다 계좌를 날리는 이들이 아닙니다.

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