This article has been translated from English to Japanese.
ある日は、ほとんどの外国為替ペアが特定の方向に動いているだけで、群れに逆らうのは意味がない。
しかし、高値や安値を予測するのが好きで、こうした強いトレンドがすでに尽きていると思うなら、外国為替取引で逆張り戦略を取ることを恐れるべきではない。
全てのチャートが単一の方向を指し、ニュース配信が現在の市場心理を後押ししている状況では、多くのトレーダーが群衆に逆らうことを躊躇する理由が容易に理解できる。
だが投資の権威ウォーレン・バフェットが言うように、
「他人が貪欲な時には我々は恐れ、他人が恐れる時には我々は貪欲であるべきだ」
つまり、大多数のトレーダーが特定の取引バイアスを持っているからといって、必ずしも彼らが正しいとは限らないのだ。
時には、強い勢いは単に、価格変動の要因を理解せずに流れに乗るだけの取引初心者の参入を反映しているだけだ。
だからこそ、群れを盲目的に追うことは「群集バイアス」という、トレーダーが犯しがちな5つの典型的な取引ミスの一つにつながるのだ。
群衆に逆らって取引をTRYした者に聞けば、自分の分析が不人気な方向へ導く時、それがどれほど気後れするものか教えてくれるだろう。
しかし時には、群れに逆らい、異端者となること――つまり逆張り戦略が報われることもある。
逆張り取引とは、市場センチメントの変化を見越して、現在の市場バイアスに逆らうことを好む外国為替戦略だ。通貨が弱い時に買い、強い時に売ることを伴う。
逆張りトレーダーは、市場が強い勢いに乗って熱狂する瞬間をTRYしようとする。
誰もが価格を押し上げようと躍起になっている時、資産が過大評価されることがある。同様に、誰もが資産を売りたがっている時、割安で買い入れる機会が生まれるのだ。
逆張り取引の主な利点の一つは、良い価格で取引でき、反転が始まったまさにその瞬間に捉えられることだ。
結果として、非常に魅力的なリスク対リターン比率が生まれ、少ない資金で大きな利益を得られる。
しかし逆張り投資はトレンドに逆らう取引であり、必ずしも有利に働くとは限らない。「トレンドは味方」という格言があるが、それに逆らうと厄介な相手となる。
トレンドが特に強い時は、潜在的な反転ポイントをあっさり突破し、流れに逆らう者を洗い流すこともある。
決して、むやみにトレンドに逆らえと言っているわけではない。
私が言いたいのは、徹底的なファンダメンタル 分析とテクニカル分析を行った後、市場が転換しようとしていると確信できる十分な理由があるなら、群衆に逆らって逆張りポジションを取ることを恐れるな、ということだ。
覚えておけ、常に流れに乗る必要はない。群衆から外れることで、多くの有利な取引機会が生まれるのだ。
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