This article has been translated from English to Japanese.
取引で、あらゆるシナリオに備えたつもりだったのに、予期せぬ出来事に不意打ちを食らった経験はないか？
もし経験があるなら、君は市場に待ち伏せされたんだ！
最近はリスクに対する市場心理が一瞬で変わり、投資家が世界の動きに強く反応するから、市場の待ち伏せはすぐそこにあるかもしれない。
心配するな。最も経験豊富で熟練したトレーダーでさえ、予期せぬ事態に直面すると時折固まってしまうものだ。
実際、市場に「待ち伏せ」されるのはほぼ日常茶飯事だ。
しかし勝者と敗者を分けるのは、トレーダーがそうした予期せぬ出来事にどう反応するかだ。
過去の価格変動や ローソク足パターン、チャートパターンを研究しても、予期せぬ事態への備えには限界がある。
これまで経験したことのない、あるいは予想もしていなかった出来事に直面したとき、特に実資金が絡む場面では、即座に判断を下し、計算された決断を下すことが重要だ。
チャートを見るだけでは、恐怖や衝撃に反応する心を鍛えることはできない。それはレシピを読んだだけで料理ができると言うようなものだ！
予期せぬ出来事への対応に慣れるには、まずそれを想定しておく必要がある。
武術の生徒は、通常、授業中のパンチ、キック、ブロックの訓練ではうまくやれるものだ。
しかし実際の攻撃に直面すると、多くの生徒は固まってしまい、適切に対応できなくなる。
結果として、護身術の知識があるにもかかわらず、負傷する者も少なくない。
取引においても、予期せぬ事態は同様に起こりうる。経済報告発表直前に注文を仕掛けたとしよう。突然、報告が数分早くリークされ、価格変動が激しくなり、注文が発動してしまう。
このシナリオを予見し計画していなかったため、どう反応すべきか分からず、取引をどう管理すべきかも見当がつかない。
この二つの事例に共通する点があるとすれば、 恐怖が通常の意思決定プロセスを乱す傾向にあるということだ。どちらの場合も、驚き、スピード、そして激しい動きという要素が存在し、適切な判断と計画を妨げたのである。
私が最も信頼するトレーディング心理学者、ブレット・スティーンバーガー博士が著書『トレーダーのパフォーマンス向上』で述べているように、「予見できないことには、備えようがない」のだ。
取引の訓練や計画段階で市場の予期せぬ事態を考慮に入れなければ、実際にそれが起きた時に思考が停止し、身動きが取れなくなるかもしれない。
もちろん、あらゆる市場シナリオを予測し、それぞれのケースでどう行動するかを決めることは不可能だが、最善を尽くしてTRYしてみることに損はない。
米軍の戦闘機パイロットであり軍事戦略家でもあるジョン・R・ボイドは、OODA（観察、方向付け、決定、行動）アプローチを用いて敵の思考パターンで行動することを提案している。
これを取引に応用するには、次の行動を決める前に、大勢のトレーダーが現在の状況にどう反応するかを推測してみることだ。
結局のところ、重要なのは損害の最小化だ。確かに市場は取引を台無しにする可能性のある動きを見せることもあるが、常に、常にリスク管理の方法を考え続けなければならない。
もし市場を動かしている要因を特定できないなら、指をくわえて取引がうまくいくことを願うより、損切りするか撤退するべきだ。
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